Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА ЛАИН", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА ЛАИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 915 | 5 697 | 5 450 | 5 409 | 5 573 | 5 735 | 3 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 402 | 1 356 | 1 305 | 1 256 | 1 204 | 1 155 | 1 105 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 402 | 1 353 | 1 303 | 1 254 | 1 204 | 1 155 | 1 105 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 2 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 513 | 4 341 | 4 145 | 4 152 | 4 368 | 4 580 | 2 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 511 | 4 279 | 4 144 | 4 144 | 4 358 | 4 578 | 2 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 196 | 5 915 | 5 677 | 5 450 | 5 616 | 5 819 | 5 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 452 | 1 405 | 1 356 | 1 305 | 1 256 | 1 204 | 1 156 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 452 | 1 402 | 1 353 | 1 303 | 1 254 | 1 204 | 1 155 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 744 | 4 510 | 4 321 | 4 145 | 4 360 | 4 614 | 4 580 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 732 | 4 508 | 4 319 | 4 144 | 4 352 | 4 604 | 4 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 915 | 5 697 | 5 450 | 5 409 | 5 573 | 5 735 | 3 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 218 | 5 250 | 5 312 | 5 377 | 5 541 | 5 700 | 5 880 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 684 | 380 | 76 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 684 | 380 | 76 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 67 | 62 | 32 | 32 | 35 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 35 | 30 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 196 | 5 915 | 5 677 | 5 450 | 5 616 | 5 819 | 5 735 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 190 | 5 218 | 5 261 | 5 312 | 5 377 | 5 541 | 5 700 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 988 | 684 | 380 | 76 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 988 | 684 | 380 | 76 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | 13 | 36 | 62 | 239 | 278 | 35 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 13 | 4 | 30 | 84 | 123 | 3 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 123 | 123 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 | 50 | 77 | 331 | 95 | 186 | 181 |
| Выручка за предыдущий год | 320 | 320 | 320 | 331 | 314 | 290 | 277 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 270 | 243 | 219 | 104 | 96 | ||
| Выручка за отчетный год | 320 | 320 | 331 | 314 | 290 | 277 | 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 82 | 219 | 186 | 181 | 207 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | 82 | 186 | 181 | 207 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 219 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 243 | 249 | 104 | 96 | 106 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 77 | 249 | 95 | 186 | 181 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 249 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 307 | 49 | 64 | 15 | 167 | 163 | 185 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 15 | 7 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 270 | 13 | 11 | 14 | 19 | 18 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 275 | 39 | 49 | 18 | 80 | 169 | 163 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 24 | 15 | 7 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 | 13 | 11 | 14 | 17 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 28 | 39 | 51 | 64 | 166 | 159 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 11 | 10 | 13 | 16 | 3 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 10 | 13 | 16 | 3 | 4 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 39 | 51 | 64 | 164 | 159 | 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 39 | 51 | 64 | 164 | 159 | 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 314 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 64,79 | 66,85 | 129,75 | 136,50 | 130,86 | -1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 63,90 | 66,85 | 129,75 | 136,50 | 130,86 | -1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,25 | 0,31 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,50 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 20,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,9 % | 1,2 % | 2,9 % | 2,8 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 1,0 % | 1,2 % | 3,0 % | 2,8 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,06 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 4 817 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -1,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 150 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.