Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 648 | 109 085 | 107 225 | 117 420 | 103 790 | 105 095 | 98 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 999 | 91 688 | 89 919 | 96 714 | 85 960 | 73 264 | 55 294 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 999 | 91 688 | 89 919 | 96 714 | 85 910 | 72 993 | 53 177 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 50 | 271 | 2 117 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 649 | 17 397 | 17 306 | 20 706 | 17 830 | 31 831 | 43 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 605 | 1 440 | 9 467 | 1 339 | 134 | 408 | 775 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | 220 | 52 | 6 | 10 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 014 | 15 303 | 5 834 | 17 405 | 17 407 | 21 801 | 21 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 352 | 1 401 | 1 448 | 5 | 2 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 244 | 384 | 462 | 277 | 9 611 | 21 320 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 181 | 86 648 | 109 085 | 107 225 | 124 263 | 103 790 | 105 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 789 | 75 999 | 91 688 | 89 919 | 102 514 | 85 960 | 73 264 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 595 | 75 999 | 91 688 | 89 919 | 102 514 | 85 910 | 72 993 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 194 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 | 271 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 392 | 10 649 | 17 397 | 17 306 | 21 749 | 17 830 | 31 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 532 | 605 | 1 440 | 9 467 | 1 339 | 134 | 408 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 220 | 1 096 | 6 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 855 | 10 014 | 15 303 | 5 834 | 17 405 | 17 407 | 21 801 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 30 | 352 | 1 401 | 1 448 | 5 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 244 | 384 | 461 | 277 | 9 611 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 648 | 109 085 | 107 225 | 117 420 | 103 790 | 105 095 | 98 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 282 | 26 019 | 32 097 | 38 658 | 38 617 | 38 578 | 34 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 009 | 32 087 | 38 648 | 38 607 | 38 568 | 34 355 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 956 | 51 956 | 32 191 | 196 | 4 229 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 956 | 51 956 | 32 156 | 161 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | 196 | 1 020 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 049 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 366 | 83 066 | 23 172 | 26 806 | 32 982 | 66 321 | 60 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 604 | 65 438 | 11 217 | 16 307 | 21 767 | 21 799 | 21 864 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 762 | 17 628 | 11 955 | 10 499 | 11 215 | 44 522 | 38 227 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 181 | 86 648 | 109 085 | 107 225 | 124 263 | 103 790 | 105 095 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 526 | 22 282 | 26 019 | 32 097 | 38 675 | 38 617 | 38 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 272 | 26 009 | 32 087 | 38 665 | 38 607 | 38 568 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 956 | 51 956 | 32 191 | 196 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 956 | 51 956 | 32 156 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | 196 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 655 | 64 366 | 83 066 | 23 172 | 33 632 | 32 982 | 66 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 148 | 16 604 | 65 438 | 11 217 | 16 307 | 21 767 | 21 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 507 | 47 762 | 17 628 | 11 955 | 17 325 | 11 215 | 44 522 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 687 | 6 531 | 13 189 | 17 409 | 19 432 | 5 412 | 1 398 |
| Выручка за предыдущий год | 26 857 | 35 527 | 38 672 | 41 807 | 43 471 | 34 563 | 21 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 830 | 28 996 | 25 483 | 24 398 | 24 039 | 29 151 | 19 781 |
| Выручка за отчетный год | 35 527 | 38 672 | 41 807 | 43 471 | 34 563 | 21 179 | 15 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 189 | 17 409 | 19 432 | 5 412 | 1 398 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 189 | 17 409 | 19 177 | 5 258 | 1 269 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 255 | 154 | 129 | 496 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 996 | 25 483 | 24 398 | 24 039 | 29 151 | 19 781 | 18 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 531 | 13 189 | 17 409 | 19 177 | 5 258 | 1 269 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 255 | 154 | 129 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 530 | 4 783 | 3 962 | 8 381 | 89 | 3 187 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 151 | 6 783 | 8 043 | 7 485 | 5 460 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 273 | 686 | 1 206 | 287 | 104 307 | 959 | 5 665 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 106 | 2 309 | 6 610 | 3 598 | 104 016 | 2 228 | 7 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 265 715 | 4 783 | 3 962 | 8 403 | 89 | 3 187 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 882 | 1 151 | 6 783 | 8 043 | 7 485 | 5 460 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 641 | 2 272 | 686 | 1 206 | 287 | 104 307 | 959 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 192 | 9 106 | 2 309 | 6 610 | 3 576 | 104 016 | 2 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 746 | 3 737 | 1 010 | 6 578 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 848 | 672 | 1 010 | 852 | 1 737 | 53 | 9 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 50 | 221 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 104 | 36 | 88 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 776 | 1 010 | 852 | 1 732 | 53 | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 50 | 221 | 1 846 | ||||
| Прочее за отчетный год | 36 | 2 968 | 110 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 737 | 6 078 | 6 561 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 737 | 6 078 | 6 561 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 737 | 1 010 | 6 578 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 272 | 26 009 | 32 087 | 38 665 | 38 607 | 38 568 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 282 | 26 019 | 32 097 | 38 675 | 38 617 | 38 578 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 009 | 32 087 | 38 648 | 38 607 | 38 568 | 34 355 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 019 | 32 097 | 38 658 | 38 617 | 38 578 | 34 365 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 737 | 6 078 | 6 561 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 737 | 6 078 | 6 561 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 737 | 6 078 | 6 561 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 737 | 6 078 | 6 561 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 39 | 4 214 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | 39 | 4 214 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 39 | 4 214 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 58 | 39 | 4 214 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 019 | 32 097 | 38 658 | 38 617 | 38 578 | 34 365 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 302 | 26 019 | 32 097 | 38 675 | 38 617 | 38 578 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 103 | 1 855 | 73 943 | 1 382 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 756 | 37 504 | 35 621 | 89 394 | 14 625 | 2 386 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 702 | 427 | 742 | 2 253 | 2 823 | 1 241 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 208 | 11 219 | 6 942 | 11 008 | 1 145 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 | 5 869 | 23 660 | 80 199 | 794 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 459 | 27 401 | 33 766 | 15 451 | 13 243 | 7 685 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 741 | 10 606 | 4 663 | 3 614 | 2 764 | 906 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 575 | 4 349 | 4 169 | 6 956 | 6 942 | 3 091 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 604 | 2 633 | 1 636 | 1 534 | 3 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 539 | 9 813 | 23 298 | 3 347 | 3 537 | 3 685 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 072 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 318 | 13 | 6 514 | 1 210 | 6 520 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 270 | 13 | 186 | 8 | 600 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 328 | 1 202 | 5 920 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 975 | 12 222 | 2 753 | 81 900 | 2 294 | 1 448 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 975 | 10 358 | 2 753 | 206 | 2 294 | 1 448 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 81 694 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 864 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 2 850 | 932 | 226 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 3 850 | 932 | 226 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 3 850 | 932 | 226 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 302 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 302 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 322 | 1 049 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -58 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Активы | 103,8 млн ₽ | 105,1 млн ₽ | 98,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,48 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,33 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,0 % | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 8 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.