Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ - 1", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ ПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ - 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 322 362 | 470 632 | 603 726 | 597 483 | 483 397 | 420 376 | 390 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 653 | 29 778 | 14 114 | 2 849 | 19 711 | 46 939 | 46 939 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 791 | 12 415 | 12 197 | 974 | 953 | 953 | 953 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 500 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 862 | 1 863 | 1 917 | 1 875 | 18 758 | 45 986 | 45 986 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 307 709 | 440 854 | 589 612 | 594 634 | 463 686 | 373 437 | 343 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 139 717 | 203 648 | 373 795 | 210 742 | 205 290 | 116 581 | 107 784 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 423 | 2 534 | 557 | 396 | 3 389 | 121 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 727 | 229 728 | 123 315 | 383 212 | 254 819 | 256 699 | 235 902 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 480 | 4 723 | 91 593 | 42 | 112 | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 362 | 221 | 352 | 242 | 76 | 36 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 347 764 | 322 362 | 470 632 | 603 726 | 597 483 | 483 397 | 420 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 327 | 14 653 | 29 778 | 14 114 | 2 849 | 19 711 | 46 939 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 991 | 12 791 | 12 415 | 12 197 | 974 | 953 | 953 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 500 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 336 | 1 862 | 1 863 | 1 917 | 1 875 | 18 758 | 45 986 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 333 437 | 307 709 | 440 854 | 589 612 | 594 634 | 463 686 | 373 437 |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 176 | 139 717 | 203 648 | 373 795 | 210 742 | 205 290 | 116 581 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 488 | 423 | 2 534 | 557 | 396 | 3 389 | 121 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 472 | 158 727 | 229 728 | 123 315 | 383 212 | 254 819 | 256 699 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 8 480 | 4 723 | 91 593 | 42 | 112 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 141 | 362 | 221 | 352 | 242 | 76 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 322 362 | 470 632 | 603 726 | 597 483 | 483 397 | 420 376 | 390 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 657 | 175 952 | 218 203 | 239 124 | 158 284 | 34 122 | 7 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 126 647 | 175 822 | 218 073 | 238 994 | 158 154 | 33 992 | 7 359 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 758 | 58 963 | 214 940 | 125 908 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 115 784 | 50 000 | 205 977 | 116 945 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 974 | 8 963 | 8 963 | 8 963 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 947 | 235 717 | 170 583 | 232 451 | 325 113 | 386 254 | 383 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 462 | 7 431 | 255 | 65 | 65 | 65 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 947 | 188 255 | 163 152 | 232 196 | 325 048 | 386 189 | 383 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 347 764 | 322 362 | 470 632 | 603 726 | 597 483 | 483 397 | 420 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 105 884 | 126 657 | 175 952 | 218 203 | 239 124 | 158 284 | 34 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 874 | 126 647 | 175 822 | 218 073 | 238 994 | 158 154 | 33 992 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 828 | 124 758 | 58 963 | 214 940 | 125 908 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 140 000 | 115 784 | 50 000 | 205 977 | 116 945 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 828 | 8 974 | 8 963 | 8 963 | 8 963 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 052 | 70 947 | 235 717 | 170 583 | 232 451 | 325 113 | 386 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 462 | 7 431 | 255 | 65 | 65 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 052 | 70 947 | 188 255 | 163 152 | 232 196 | 325 048 | 386 189 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 643 | 72 368 | 180 205 | 183 916 | 163 838 | 1 691 | |
| Выручка за предыдущий год | 514 136 | 685 508 | 1 078 246 | 1 213 267 | 1 101 594 | 482 268 | 209 213 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 462 493 | 613 140 | 898 041 | 1 029 351 | 937 756 | 480 577 | 268 310 |
| Выручка за отчетный год | 685 508 | 1 078 246 | 1 213 267 | 1 101 594 | 482 268 | 209 213 | 3 571 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 368 | 180 205 | 183 916 | 163 838 | 1 691 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 340 | 84 411 | 80 531 | 49 552 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 028 | 11 975 | 11 985 | 13 496 | 6 019 | 2 332 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 819 | 91 400 | 100 790 | 66 781 | 45 536 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 613 140 | 898 041 | 1 029 351 | 937 756 | 480 577 | 268 310 | 11 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 204 | 58 340 | 84 411 | 80 531 | 49 552 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 439 | 14 028 | 11 975 | 11 985 | 13 496 | 6 019 | 2 332 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 819 | 91 400 | 100 790 | 66 781 | 45 536 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 099 | 69 396 | 55 747 | 27 222 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 214 | 1 181 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 260 | 14 690 | 21 219 | 21 619 | 4 360 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 996 | 26 705 | 22 798 | 25 348 | 29 997 | 87 068 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 977 | 28 244 | 27 544 | 26 059 | 44 601 | 127 857 | 18 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 795 | 28 099 | 69 396 | 55 747 | 27 222 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 619 | 1 214 | 1 181 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 526 | 19 260 | 14 690 | 21 219 | 21 619 | 4 360 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 849 | 19 996 | 26 705 | 22 798 | 25 348 | 29 997 | 87 068 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 351 | 30 977 | 28 244 | 27 544 | 26 059 | 44 601 | 127 857 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 619 | 20 773 | 50 942 | 42 250 | 20 921 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 961 | 11 217 | 15 667 | 12 737 | 6 075 | 1 159 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 000 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | 1 526 | 1 | 55 | 42 | 18 758 | 23 749 |
| Прочее за предыдущий год | 1 251 | 489 | 2 788 | 184 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 217 | 15 667 | 12 737 | 6 075 | 1 159 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 417 | 15 093 | 5 269 | 3 971 | 3 895 | 9 281 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 964 | 1 417 | 15 093 | 5 269 | 3 971 | 3 895 | 9 281 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 526 | 1 | 55 | 18 758 | 23 749 | ||
| Прочее за отчетный год | 489 | 2 788 | 815 | 15 454 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 773 | 50 942 | 42 250 | 20 921 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 773 | 50 942 | 42 250 | 20 921 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 7 088 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 619 | 20 773 | 50 942 | 42 250 | 20 921 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 7 088 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 874 | 126 647 | 175 822 | 218 073 | 238 994 | 158 154 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 105 884 | 126 657 | 175 952 | 218 203 | 239 124 | 158 284 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 647 | 175 822 | 218 073 | 238 994 | 158 154 | 33 992 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 126 657 | 175 952 | 218 203 | 239 124 | 158 284 | 34 122 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 20 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 773 | 50 942 | 42 250 | 20 921 | 7 088 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 773 | 51 062 | 42 250 | 20 921 | 7 088 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 773 | 50 942 | 42 250 | 20 921 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 773 | 50 942 | 42 250 | 20 921 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 088 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 088 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 20 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 120 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 767 | 87 928 | 124 160 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 767 | 87 928 | 124 160 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 928 | 124 160 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 87 928 | 124 160 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 767 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 767 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 126 657 | 175 952 | 218 203 | 239 124 | 158 284 | 34 122 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 105 884 | 126 657 | 175 952 | 218 203 | 239 124 | 158 284 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 107 981 | 21 754 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 693 139 | 987 907 | 1 113 490 | 418 307 | 22 405 | 47 275 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 691 842 | 981 952 | 1 030 646 | 410 211 | 16 984 | 38 662 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 297 | 1 107 | 1 363 | 88 | 15 | 39 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 848 | 81 481 | 8 008 | 5 406 | 8 574 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 585 158 | 966 153 | 1 364 616 | 592 484 | 185 766 | 77 919 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 404 515 | 541 675 | 792 424 | 199 697 | 577 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 148 289 | 216 774 | 271 484 | 214 236 | 158 677 | 66 852 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 204 | 12 145 | 2 096 | 9 240 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 150 | 14 866 | 11 452 | 6 308 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 180 693 | 287 160 | 163 003 | 27 089 | 10 490 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 816 | 120 383 | 85 429 | 159 831 | 30 532 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 504 | 20 693 | 137 416 | 85 429 | 159 881 | 30 532 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 450 | 20 693 | 137 416 | 85 429 | 159 881 | 30 532 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 54 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 688 | 24 269 | 17 033 | 50 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 688 | 24 269 | 4 100 | 50 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 12 933 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 217 613 | 3 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 300 | 268 613 | 7 544 | 3 600 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 300 | 268 613 | 7 544 | 3 600 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 216 | 97 234 | 51 000 | 10 347 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 216 | 97 234 | 51 000 | 10 347 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 581 | 86 870 | 70 |