Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОЙ", Новоульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 245 444 | 651 812 | 238 240 | 261 960 | 132 977 | 102 164 | 98 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 791 | 507 665 | 135 864 | 87 461 | 64 068 | 40 583 | 38 817 |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 912 | 490 779 | 134 426 | 85 253 | 47 865 | 20 057 | 18 365 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 474 | 15 473 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 405 | 1 399 | 1 397 | 2 187 | 16 203 | 20 526 | 20 452 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | 41 | 21 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 653 | 144 147 | 102 376 | 174 499 | 68 908 | 61 581 | 60 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 547 | 48 262 | 40 968 | 132 940 | 37 891 | 31 043 | 29 839 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 258 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 778 | 86 085 | 55 539 | 38 136 | 27 844 | 27 817 | 27 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 519 | 7 019 | 3 137 | 657 | 200 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 809 | 2 781 | 2 732 | 2 766 | 2 715 | 2 719 | 2 716 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 469 337 | 245 444 | 651 812 | 238 240 | 261 961 | 140 061 | 102 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 274 745 | 111 791 | 507 665 | 135 864 | 87 460 | 48 605 | 40 583 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 258 089 | 94 912 | 490 779 | 134 426 | 85 253 | 31 965 | 20 057 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 15 204 | 15 474 | 15 473 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 452 | 1 405 | 1 399 | 1 397 | 2 187 | 16 640 | 20 526 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 41 | 21 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 194 592 | 133 653 | 144 147 | 102 376 | 174 501 | 91 456 | 61 581 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 742 | 74 547 | 48 262 | 40 968 | 132 940 | 37 891 | 31 043 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 258 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 605 | 53 778 | 86 085 | 55 539 | 38 138 | 50 384 | 27 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 284 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 931 | 2 519 | 7 019 | 3 137 | 657 | 200 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 2 809 | 2 781 | 2 732 | 2 766 | 2 723 | 2 719 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 245 444 | 651 812 | 238 240 | 261 960 | 132 977 | 102 165 | 98 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 160 | 562 | 41 639 | 42 637 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 150 | 552 | 41 629 | 42 627 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 599 | 69 788 | 5 632 | 3 910 | 4 229 | 3 873 | 3 873 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 113 314 | 66 914 | 2 760 | 2 417 | 2 417 | 2 417 | 2 417 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 285 | 2 874 | 2 872 | 1 493 | 1 812 | 1 456 | 1 456 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 685 | 581 462 | 190 969 | 215 413 | 140 903 | 142 404 | 139 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 765 | 31 408 | 23 440 | 18 263 | 39 465 | 48 258 | 30 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 192 | 35 210 | 112 524 | 130 960 | 95 412 | 88 121 | 103 082 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 514 157 | 54 586 | 66 190 | 6 025 | 6 025 | 5 987 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 728 | 687 | 419 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 469 337 | 245 444 | 651 812 | 238 240 | 261 165 | 139 079 | 102 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 160 | 562 | 41 639 | 42 637 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 150 | 552 | 41 629 | 42 627 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 856 | 115 599 | 69 788 | 5 632 | 3 910 | 4 229 | 3 873 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 164 720 | 113 314 | 66 914 | 2 760 | 2 417 | 2 417 | 2 417 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 136 | 2 285 | 2 874 | 2 872 | 1 493 | 1 812 | 1 456 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 534 | 120 685 | 581 462 | 190 969 | 214 618 | 162 498 | 142 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 007 | 92 765 | 31 408 | 23 440 | 18 263 | 39 465 | 48 258 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 190 | 27 192 | 35 210 | 112 524 | 130 166 | 117 008 | 88 121 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 155 454 | 514 157 | 54 586 | 66 190 | 6 025 | 6 025 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 883 | 728 | 687 | 419 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 585 | 16 823 | 3 116 | 54 125 | 3 290 | ||
| Выручка за предыдущий год | 446 828 | 486 591 | 37 021 | 765 734 | 130 509 | 160 607 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 429 243 | 469 768 | 33 905 | 711 609 | 127 219 | 221 895 | |
| Выручка за отчетный год | 486 591 | 37 021 | 765 734 | 130 509 | 151 066 | 1 755 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 823 | 3 116 | 54 125 | 3 290 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 132 | 2 476 | 53 631 | 3 164 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 | 8 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 691 | 640 | 494 | 47 | 491 | 4 356 | 1 906 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 469 768 | 33 905 | 711 609 | 127 219 | 213 769 | 1 808 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 548 | 16 132 | 2 476 | 53 631 | 3 164 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 | 8 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 037 | 691 | 640 | 494 | 47 | 117 | 4 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 875 | 51 346 | 1 768 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 175 | 3 068 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 174 980 | 3 860 | 863 | 493 | 9 826 | 8 991 | 76 |
| Прочие расходы за отчетный год | 177 237 | 16 454 | 3 148 | 1 889 | 15 111 | 18 168 | 1 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 673 | 13 875 | 51 346 | 867 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 175 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 174 980 | 3 860 | 863 | 493 | 324 | 8 991 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 965 | 177 237 | 16 454 | 3 148 | 2 790 | 5 850 | 18 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 560 | 12 213 | 41 077 | 686 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 682 | 1 560 | 7 676 | 181 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 423 | 149 | 589 | 2 | 356 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 | 13 686 | 3 888 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 115 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 560 | 7 676 | 181 | 74 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 108 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 108 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 149 | 589 | 2 | 319 | 356 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 47 | 790 | 14 016 | 3 888 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 593 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 213 | 41 077 | 998 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 213 | 41 077 | 998 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 115 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 560 | 12 213 | 41 077 | 686 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 2 115 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 150 | 552 | 41 629 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 160 | 562 | 41 639 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 150 | 552 | 41 629 | 42 627 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 160 | 562 | 41 639 | 42 637 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 213 | 41 077 | 998 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 213 | 41 077 | 998 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 213 | 41 077 | 998 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 213 | 41 077 | 998 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 598 | 16 464 | 523 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 598 | 16 464 | 523 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 598 | 16 464 | 523 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 598 | 16 464 | 523 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 160 | 562 | 41 639 | 42 637 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 160 | 562 | 41 639 | 109 623 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 114 382 | 129 964 | 140 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 801 392 | 502 342 | 270 294 | 123 567 | 140 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 786 952 | 495 107 | 259 489 | 121 593 | 119 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 440 | 7 235 | 10 805 | 1 974 | 21 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 687 010 | 372 378 | 284 572 | 136 613 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 204 523 | 313 594 | 217 574 | 107 805 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 719 | 15 578 | 16 544 | 13 628 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 440 | 2 030 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 470 768 | 43 206 | 44 014 | 13 150 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 396 | 10 566 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 013 | 12 998 | 43 126 | 15 739 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 998 | 43 126 | 15 739 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 013 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 807 | 138 462 | 32 730 | 5 173 | 292 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 131 920 | 32 730 | 5 173 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 203 807 | 6 542 | 292 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -54,8 млн ₽ |
| Активы | 133,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.