Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ И МОНТАЖ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ И МОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 234 | 38 757 | 49 977 | 40 432 | 32 667 | 24 256 | 32 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 6 397 | 2 719 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 6 397 | 2 719 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 234 | 38 753 | 43 580 | 37 713 | 32 667 | 24 256 | 32 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 6 | 6 | 7 476 | 12 915 | 6 307 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 218 | 20 010 | 20 403 | 29 592 | 19 416 | 22 196 | 19 563 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 681 | 20 521 | 5 599 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 014 | 865 | 2 650 | 645 | 336 | 2 060 | 832 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 191 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 179 | 29 232 | 38 757 | 49 977 | 40 432 | 32 667 | 30 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 6 397 | 2 719 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 6 397 | 2 719 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 179 | 29 232 | 38 753 | 43 580 | 37 713 | 32 667 | 30 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 476 | 12 915 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 599 | 11 804 | 20 010 | 40 934 | 29 592 | 19 416 | 24 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 227 | 17 681 | 4 131 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 579 | 1 014 | 865 | 2 640 | 645 | 336 | 2 060 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 185 | 191 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 234 | 38 757 | 49 977 | 40 432 | 32 667 | 24 256 | 32 332 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 002 | 865 | 1 324 | 2 275 | 2 209 | 3 413 | 7 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 855 | 1 314 | 7 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 232 | 37 892 | 48 653 | 38 157 | 30 458 | 20 843 | 25 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 329 | 583 | 5 754 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 232 | 37 892 | 48 653 | 38 157 | 22 129 | 20 260 | 19 269 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 179 | 29 232 | 38 757 | 49 977 | 40 432 | 32 667 | 30 584 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 714 | 1 000 | 865 | 1 314 | 2 275 | 2 209 | 3 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 989 | 855 | 3 404 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 465 | 28 232 | 37 892 | 48 663 | 38 157 | 30 458 | 27 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 329 | 583 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 465 | 28 232 | 37 892 | 48 663 | 38 157 | 22 129 | 26 588 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 323 | 6 074 | 8 754 | 1 341 | 11 445 | ||
| Выручка за предыдущий год | 132 551 | 60 445 | 88 098 | 95 142 | 47 439 | 33 254 | 64 670 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 772 | 54 371 | 79 344 | 96 020 | 46 098 | 33 424 | 53 225 |
| Выручка за отчетный год | 60 445 | 88 098 | 95 142 | 47 439 | 33 254 | 42 078 | 56 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 754 | 1 341 | 1 483 | 52 306 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 737 | 1 341 | 1 483 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 017 | 53 374 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 272 | 79 344 | 96 020 | 46 098 | 33 424 | 40 595 | 4 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 173 | 737 | 1 341 | 3 457 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 901 | 8 017 | 7 988 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 263 | 452 | 574 | 465 | 476 | 1 532 | 4 633 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 221 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 225 | 219 | 1 565 | 3 328 | 2 131 | 1 416 | 9 055 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 504 | 113 | 4 204 | 1 485 | 1 367 | 3 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 360 | 452 | 574 | 465 | 476 | 1 533 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 225 | 219 | 1 565 | 3 328 | 2 131 | 1 392 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 38 | 504 | 113 | 4 204 | 1 485 | 3 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 600 | 288 | 362 | 459 | 372 | 1 214 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 72 | 90 | 115 | 93 | 542 | 307 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 90 | 115 | 93 | 542 | 319 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 288 | 362 | 459 | 372 | 1 213 | 3 993 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 362 | 459 | 372 | 1 213 | 3 993 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 288 | 362 | 1 214 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | 855 | 3 404 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 000 | 865 | 3 414 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 855 | 1 314 | 7 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 865 | 1 324 | 7 310 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 | 459 | 3 932 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 362 | 469 | 3 932 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 | 459 | 3 932 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 362 | 459 | 3 932 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 496 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 497 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 496 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 496 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 865 | 1 324 | 7 310 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 000 | 865 | 3 414 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 785 | 5 740 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 683 | 382 145 | 70 217 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 720 | 97 461 | 61 261 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 284 684 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 963 | 8 956 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 155 832 | 380 360 | 64 477 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 567 | 104 540 | 50 242 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 250 | 1 520 | 1 380 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 90 | 102 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 925 | 274 198 | 12 855 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 505 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 505 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 173 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 173 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 784 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 784 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 084 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 084 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 785 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 372 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 40,4 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 32,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,07 | 1,16 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,65 | 1,16 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,10 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,07 | 0,14 | — |
| Финансовый рычаг | 16,77 | 13,79 | 6,11 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -0,2 % | 5,0 % | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,4 % | -3,0 % | 35,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 141 дн. | — | 522 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.