Финансы ООО "ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 722 667 | 702 672 | 521 114 | 550 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 884 | 2 730 | 376 849 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 884 | 2 730 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 376 165 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 684 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 696 783 | 699 942 | 521 114 | 173 767 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 811 | 5 826 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 868 | 541 099 | 520 114 | 173 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 599 798 | 152 978 | 668 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 306 | 39 | 332 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 663 095 | 722 667 | 702 672 | 521 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 672 763 | 25 884 | 2 730 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 672 763 | 25 884 | 2 730 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 990 332 | 696 783 | 699 942 | 521 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 877 | 5 811 | 5 826 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 356 | 90 868 | 541 099 | 520 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 673 498 | 599 798 | 152 978 | 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 601 | 306 | 39 | 332 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 722 667 | 702 672 | 521 114 | 550 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 273 | 40 814 | 6 755 | 3 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 263 | 40 804 | 6 745 | 3 256 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 673 394 | 661 858 | 514 359 | 547 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 195 412 | 179 720 | 168 702 | 176 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 477 982 | 482 138 | 345 657 | 371 006 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 663 095 | 722 667 | 702 672 | 521 114 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 792 | 49 273 | 40 814 | 6 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 782 | 49 263 | 40 804 | 6 745 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 531 303 | 673 394 | 661 858 | 514 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 239 | 195 412 | 179 720 | 168 702 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 965 582 | 477 982 | 482 138 | 345 657 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 548 482 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 092 | 75 932 | 11 566 | |
| Выручка за предыдущий год | 588 521 | 266 002 | 20 965 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 487 429 | 190 070 | 9 399 | |
| Выручка за отчетный год | 266 002 | 20 965 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 932 | 11 566 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 468 | 8 663 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 464 | 2 903 | 1 295 | 556 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 070 | 9 399 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 092 | 73 468 | 8 663 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 464 | 2 903 | 1 295 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 148 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 800 | 3 665 | 137 | 15 786 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 812 | 10 364 | 8 566 | 7 633 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 066 | 484 607 | 152 534 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 374 | 494 719 | 176 870 | 11 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 207 | 22 148 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 435 | 13 800 | 3 665 | 137 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 | 7 812 | 10 364 | 8 566 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 837 | 8 066 | 484 607 | 152 534 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 248 067 | 65 374 | 494 719 | 176 870 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 143 | 17 480 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 064 | 4 668 | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 301 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 668 | 9 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 238 | 1 639 | 6 812 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 022 | 238 | 1 639 | 6 812 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 684 | |||
| Прочее за отчетный год | 301 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 480 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 480 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 143 | 17 480 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 782 | 49 263 | 40 805 | 6 745 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 792 | 49 273 | 40 815 | 6 755 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 263 | 40 805 | 6 745 | 3 256 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 273 | 40 815 | 6 755 | 3 266 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 481 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 481 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 481 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 481 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 060 | 3 489 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 060 | 3 489 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 060 | 3 489 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 34 060 | 3 489 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 273 | 40 814 | 6 745 | 3 256 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 792 | 49 273 | 40 814 | 6 745 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 293 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 536 | 1 456 | 312 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 634 | 1 177 | 312 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 902 | 279 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 073 | 3 213 | 19 | 278 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 544 | 229 | 95 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 242 | 792 | 19 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 070 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 113 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 104 | 1 596 | 183 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 490 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 845 687 | 490 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 845 687 | 490 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 911 221 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 911 221 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 78 776 | 1 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 274 884 | 1 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 274 860 | 1 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 196 108 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 196 108 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 293 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |