Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСИБСПЕЦСЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПСИБСПЕЦСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 3 323 408 | 5 661 576 | 5 913 599 | 5 667 374 | 5 612 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 2 246 275 | 2 254 821 | 1 985 034 | 1 986 523 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 770 | 1 891 081 | 1 899 697 | 1 886 662 | 1 886 662 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 355 194 | 355 124 | 5 124 | 5 124 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 93 248 | 94 737 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 3 323 408 | 3 415 301 | 3 658 778 | 3 682 340 | 3 625 858 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | 1 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 3 023 131 | 3 348 860 | 3 371 163 | 3 392 456 | 3 365 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 000 | 66 335 | 287 590 | 287 590 | 190 165 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 219 | 106 | 24 | 2 293 | 70 448 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 322 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 3 323 408 | 5 661 576 | 5 913 599 | 5 667 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 2 246 275 | 2 254 821 | 1 985 034 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 770 | 1 891 081 | 1 899 697 | 1 886 662 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 355 194 | 355 124 | 5 124 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 93 248 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 770 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 552 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 3 323 408 | 3 415 301 | 3 658 778 | 3 682 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 1 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 516 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 3 023 131 | 3 348 860 | 3 371 163 | 3 392 456 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 617 | 300 000 | 66 335 | 287 590 | 287 590 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 219 | 106 | 24 | 2 293 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 3 323 408 | 5 661 576 | 5 913 599 | 5 667 374 | 5 612 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 927 420 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 56 | 1 000 000 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 757 | 97 757 | 97 757 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 97 757 | 97 757 | 97 757 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 2 395 988 | 5 685 576 | 5 866 257 | 5 879 302 | 5 844 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 171 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | 2 390 446 | 5 680 147 | 5 831 694 | 5 840 984 | 5 809 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 5 542 | 5 429 | 34 563 | 38 318 | 34 972 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 322 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 1 478 | 3 323 408 | 5 661 576 | 5 913 599 | 5 667 374 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 137 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 927 420 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 127 | 56 | 1 000 000 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 757 | 97 757 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 97 757 | 97 757 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 185 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 2 395 988 | 5 685 576 | 5 866 257 | 5 879 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 045 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | 2 390 446 | 5 680 147 | 5 831 694 | 5 840 984 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 5 542 | 5 429 | 34 563 | 38 318 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 | 10 730 | 328 | 2 067 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 60 | 10 730 | 328 | 2 067 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 580 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 489 | 15 859 | 286 | 665 | 10 225 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 346 | 15 859 | 216 | 665 | 665 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 978 | 4 811 | 1 400 372 | 36 049 | 53 386 | 27 998 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 989 | 4 814 | 1 351 464 | 62 534 | 403 837 | 58 830 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 580 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 489 | 15 859 | 286 | 665 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 346 | 15 859 | 216 | 665 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 004 | 11 978 | 4 811 | 1 400 372 | 36 049 | 53 386 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 306 | 11 989 | 4 814 | 1 351 464 | 62 534 | 403 837 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 580 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 248 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 248 | 1 488 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 580 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 580 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 580 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 866 | 10 258 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 895 | 197 912 | 461 | 4 480 | 21 621 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 002 | 458 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 895 | 173 910 | 3 | 4 480 | 21 621 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 030 804 | 133 046 | 13 863 | 10 836 | 11 363 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 848 | 2 744 | 2 182 | 2 442 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 038 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 019 956 | 131 008 | 11 119 | 8 654 | 8 921 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 208 425 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 597 | 13 370 | 299 425 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 72 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 298 | 299 425 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 597 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 405 313 | 234 555 | 91 000 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 262 911 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 776 067 | 3 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 366 335 | 234 552 | 91 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 328 080 | 2 337 737 | 234 505 | 8 625 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 328 080 | 2 506 637 | 262 385 | 10 779 | 2 512 817 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 328 080 | 2 506 637 | 262 385 | 10 779 | 2 512 817 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 000 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 900 | 27 880 | 2 154 | 2 663 345 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 168 900 | 13 298 | 2 154 | 2 663 345 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 582 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 300 171 | 2 269 | 68 155 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | -72,6 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | -26,4 млн ₽ | -259,3 млн ₽ | -19,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,5 млн ₽ | 3,32 млрд ₽ | 5,66 млрд ₽ | 5,91 млрд ₽ | 5,67 млрд ₽ | 5,61 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 66 тыс. ₽ | 927,4 млн ₽ | -24,0 млн ₽ | -50,4 млн ₽ | -309,7 млн ₽ | -329,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 1,39 | 0,60 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 1,52 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 1,39 | 0,60 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 1,27 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,13 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,96 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,28 | 0,00 | -0,01 | -0,05 | -0,06 | 0,46 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 21,39 | 2,58 | — | — | — | — | 0,68 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 4,1 % | 18,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -2,2 % | 0,9 % | -0,4 % | -4,6 % | -0,4 % | 1,8 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -7,8 % | — | — | — | — | 10,0 % | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 1,19 | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 7 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 71 дн. | 90 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,99 | 0,28 | -0,66 | -0,60 | -0,60 | -0,61 | 0,44 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,02 | -2,59 | -2,52 | -3,19 | -2,87 | 3,75 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2373).