Финансы ЗАО "ТЮМЕНЬПРОМИНВЕСТ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬПРОМИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 497 117 | 1 267 026 | 1 440 708 | 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 476 929 | 691 862 | 1 201 882 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 425 956 | 652 832 | 1 123 506 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 973 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 030 | 78 376 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 188 | 575 164 | 238 826 | 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 6 657 | 3 787 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 570 | 147 987 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 070 | 522 462 | 32 240 | 96 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 117 | 4 475 | 4 812 | 297 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 491 484 | 497 117 | 1 267 026 | 1 440 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 457 542 | 476 929 | 691 862 | 1 201 882 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 412 436 | 425 956 | 652 832 | 1 123 506 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 106 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 973 | 39 030 | 78 376 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 942 | 20 188 | 575 164 | 238 826 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 6 657 | 3 787 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 367 | 41 570 | 147 987 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 913 | 16 699 | 522 462 | 32 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 2 117 | 4 475 | 4 812 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 497 117 | 1 267 026 | 1 440 708 | 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 915 | 301 151 | 424 154 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 235 045 | 279 469 | 421 938 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 682 | 2 216 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 870 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 366 910 | 1 013 660 | 1 348 741 | 534 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 366 386 | 277 599 | 34 909 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 502 | 14 418 | 86 914 | 534 541 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 721 639 | 1 226 843 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 75 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 491 484 | 497 117 | 1 267 026 | 1 440 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 284 979 | 254 915 | 301 151 | 424 154 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 267 341 | 235 045 | 279 469 | 421 938 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 870 | 21 682 | 2 216 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 638 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 316 434 | 366 910 | 1 013 660 | 1 348 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 315 463 | 366 386 | 277 599 | 34 909 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 955 | 502 | 14 418 | 86 914 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 721 639 | 1 226 843 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 4 | 75 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 626 | 4 738 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 514 | 984 | 2 369 | 893 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 112 | 989 | 2 369 | 15 866 |
| Выручка за отчетный год | 984 | 2 369 | 893 | 1 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 753 | 2 369 | 15 866 | 4 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 764 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 548 437 | 90 678 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 3 148 | 823 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 038 | 1 308 | 111 556 | 9 416 |
| Прочие доходы за отчетный год | 265 396 | 107 446 | 28 705 | 162 832 |
| Прочие расходы за отчетный год | 257 003 | 15 468 | 248 540 | 277 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 253 989 | 90 678 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 000 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 023 | 8 | 3 148 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 787 | 26 038 | 1 308 | 111 556 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 964 | 254 373 | 107 446 | 28 705 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 238 | 257 003 | 15 468 | 248 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 923 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 231 | 1 812 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 867 | 39 347 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 829 | 9 569 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 48 | 9 829 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 812 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 346 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 923 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 923 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 923 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 961 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 201 961 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 961 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 201 961 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 894 656 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 357 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 270 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 087 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 965 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 061 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 561 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 932 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 411 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 469 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 469 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 776 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 776 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 782 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 782 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 516 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 266 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 114 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 618 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 984 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -14,8 млн ₽ |
| Активы | 497,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -124,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -78,2 % |
| Чистая рентабельность | -1 501,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 703 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 105 дн. |
| Финансовый цикл | 6 598 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -17,17 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 501,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.