Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСТРОЙСЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 675 | 54 268 | 44 232 | 51 546 | 41 381 | 62 776 | 58 190 | 56 173 | 106 781 | 121 633 | 114 638 | 114 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 580 | 6 268 | 3 956 | 2 683 | 2 142 | 1 907 | 1 978 | 1 272 | 4 880 | 1 909 | 8 124 | 4 763 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 580 | 6 268 | 3 956 | 2 683 | 2 142 | 1 907 | 1 978 | 1 272 | 4 880 | 1 909 | 8 124 | 4 763 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 095 | 48 000 | 40 276 | 48 863 | 39 239 | 60 869 | 56 212 | 54 901 | 101 901 | 119 724 | 106 514 | 109 781 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 095 | 47 980 | 40 188 | 48 827 | 39 226 | 60 863 | 56 149 | 54 887 | 101 720 | 119 670 | 106 475 | 109 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 88 | 36 | 13 | 63 | 156 | 42 | 7 | 138 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 14 | 25 | 12 | 32 | 15 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 390 | 56 675 | 54 268 | 44 232 | 51 546 | 41 381 | 62 776 | 61 177 | 63 448 | 107 625 | 131 210 | 114 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 894 | 8 580 | 6 268 | 3 956 | 2 683 | 2 142 | 1 907 | 1 507 | 8 547 | 5 724 | 11 486 | 8 124 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 894 | 8 580 | 6 268 | 3 956 | 2 683 | 2 142 | 1 907 | 1 507 | 8 547 | 5 724 | 11 486 | 8 124 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 496 | 48 095 | 48 000 | 40 276 | 48 863 | 39 239 | 60 869 | 59 670 | 54 901 | 101 901 | 119 724 | 106 514 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 469 | 48 095 | 47 980 | 40 188 | 48 827 | 39 226 | 60 863 | 59 426 | 54 887 | 101 720 | 119 670 | 106 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 20 | 88 | 36 | 13 | 229 | 156 | 42 | 7 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 6 | 15 | 14 | 25 | 12 | 32 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 675 | 54 268 | 44 232 | 51 546 | 41 381 | 62 776 | 58 190 | 56 173 | 106 781 | 121 633 | 114 638 | 114 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 324 | 52 271 | 43 168 | 48 742 | 27 043 | 38 597 | 14 073 | 19 818 | 94 206 | 59 876 | 55 534 | 69 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 305 | 52 252 | 43 149 | 48 723 | 27 024 | 38 578 | 14 054 | 19 799 | 94 187 | 59 857 | 55 515 | 69 676 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 351 | 1 997 | 1 064 | 2 804 | 14 338 | 24 179 | 44 117 | 36 355 | 12 575 | 61 757 | 59 104 | 44 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 351 | 1 997 | 1 064 | 2 804 | 14 338 | 24 179 | 44 117 | 36 355 | 12 575 | 61 757 | 59 104 | 44 849 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 390 | 56 675 | 54 268 | 44 232 | 51 546 | 41 381 | 62 776 | 61 177 | 63 448 | 107 625 | 131 210 | 114 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 216 | 54 324 | 52 271 | 43 168 | 48 742 | 27 043 | 38 597 | 37 344 | 27 093 | 95 050 | 69 453 | 55 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 197 | 54 305 | 52 252 | 43 149 | 48 723 | 27 024 | 38 578 | 37 325 | 27 074 | 95 031 | 69 434 | 55 515 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 174 | 2 351 | 1 997 | 1 064 | 2 804 | 14 338 | 24 179 | 23 833 | 36 355 | 12 575 | 61 757 | 59 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 174 | 2 351 | 1 997 | 1 064 | 2 804 | 14 338 | 24 179 | 23 833 | 36 355 | 12 575 | 61 757 | 59 104 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 951 | 56 013 | 53 397 | 42 134 | 48 754 | 57 058 | 43 218 | 26 809 | 8 990 | 77 496 | 46 961 | 36 911 |
| Выручка за предыдущий год | 20 951 | 56 013 | 53 397 | 42 134 | 48 754 | 57 058 | 43 218 | 26 809 | 8 990 | 77 496 | 46 961 | 36 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за отчетный год | 56 013 | 53 397 | 42 134 | 48 754 | 57 058 | 43 218 | 17 958 | 8 990 | 77 496 | 46 961 | 36 911 | 47 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 013 | 53 397 | 42 134 | 48 754 | 57 058 | 43 218 | 17 958 | 8 990 | 77 496 | 46 961 | 36 911 | 47 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 132 | 48 472 | 37 061 | 43 922 | 53 252 | 39 999 | 16 195 | 5 756 | 71 418 | 39 026 | 29 696 | 40 194 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 881 | 4 925 | 5 073 | 4 832 | 3 806 | 3 219 | 1 763 | 3 234 | 6 078 | 7 935 | 7 215 | 7 695 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 030 | 51 132 | 48 472 | 37 061 | 43 922 | 53 252 | 39 999 | 24 040 | 5 756 | 71 418 | 39 026 | 29 696 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 921 | 4 881 | 4 925 | 5 073 | 4 832 | 3 806 | 3 219 | 2 769 | 3 234 | 6 078 | 7 935 | 7 215 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 893 | 48 317 | 36 973 | 43 846 | 53 149 | 39 943 | 15 885 | 5 742 | 71 400 | 38 905 | 29 451 | 40 591 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 400 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 239 | 155 | 88 | 76 | 103 | 56 | 310 | 14 | 18 | 121 | 245 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 765 | 50 893 | 48 317 | 36 973 | 43 846 | 53 149 | 39 943 | 24 005 | 5 742 | 71 400 | 38 905 | 29 451 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 265 | 239 | 155 | 88 | 76 | 103 | 56 | 35 | 14 | 18 | 121 | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 611 | 40 708 | 38 653 | 29 578 | 35 074 | 42 519 | 31 954 | 23 239 | 5 674 | 72 785 | 37 610 | 23 681 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 154 | 10 185 | 9 664 | 7 395 | 8 772 | 10 630 | 7 989 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 683 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 185 | 9 664 | 7 395 | 8 772 | 10 630 | 7 989 | 3 197 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 683 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 708 | 38 653 | 29 578 | 35 074 | 42 519 | 31 954 | 12 688 | 5 674 | 72 785 | 37 610 | 23 681 | 37 841 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 708 | 38 653 | 29 578 | 35 074 | 42 519 | 31 954 | 12 688 | 5 674 | 72 785 | 37 610 | 23 681 | 37 841 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 611 | 40 708 | 38 653 | 29 578 | 35 074 | 42 519 | 31 954 | 23 239 | 5 674 | 72 785 | 37 610 | 23 681 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 459 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 314 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 914 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 400 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 855 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 305 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 627 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 873 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 328 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 328 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 131 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | ||
| Активы | 58,2 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | 121,6 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | 114,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,1 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,9 % | +762,0 % | -39,4 % | -21,4 % | +29,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,51 | 8,10 | 1,94 | 1,80 | 2,45 | 2,11 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 1,51 | 8,10 | 1,94 | 1,80 | 2,45 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,35 | 0,88 | 0,49 | 0,48 | 0,61 | 0,65 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 3,13 | 1,83 | 0,13 | 1,03 | 1,06 | 0,64 | 0,27 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 90,2 % | 64,0 % | 92,2 % | 83,1 % | 80,5 % | 83,9 % | 12,4 % ▲ | 12,0 % |
| Чистая рентабельность | 70,7 % | 63,1 % | 93,9 % | 80,1 % | 64,2 % | 79,0 % | 7,7 % ▲ | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % | 10,1 % | 68,2 % | 30,9 % | 20,7 % | 33,0 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,2 % | 28,6 % | 77,3 % | 62,8 % | 42,6 % | 54,3 % | 8,9 % ▲ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,16 | 0,73 | 0,39 | 0,32 | 0,42 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 141 дн. | 2 228 дн. | 479 дн. | 930 дн. | 1 053 дн. | 836 дн. | 113 дн. ▼ | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,34 | 0,88 | 0,48 | 0,45 | 0,59 | 0,54 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,32 | 4,57 | 20,72 | 7,90 | 7,00 | 9,71 | 4,94 ▲ | 5,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 79,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).