Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬСПЕЦТЕХ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬСПЕЦТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 244 | 14 685 | 6 786 | 6 504 | 6 662 | 6 231 | 13 343 | 14 906 | 29 428 | 33 495 | 37 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 570 | 5 361 | 5 153 | 4 944 | 4 736 | 4 527 | 10 788 | 10 303 | 9 810 | 9 207 | 8 504 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 570 | 5 361 | 5 153 | 4 944 | 4 736 | 4 527 | 10 788 | 10 303 | 9 810 | 9 207 | 8 504 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 674 | 9 324 | 1 633 | 1 560 | 1 926 | 1 704 | 2 555 | 4 602 | 19 618 | 24 288 | 28 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 419 | 1 286 | 645 | 528 | 529 | 182 | 621 | 3 448 | 11 077 | 23 709 | 24 322 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 2 | 211 | 360 | 96 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 144 | 927 | 979 | 975 | 1 340 | 1 460 | 966 | 396 | 8 403 | 580 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 013 | 7 013 | 757 | 379 | 4 555 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 98 | 4 | 54 | 57 | 62 | 19 | 24 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 445 | 15 245 | 14 685 | 6 786 | 6 504 | 6 662 | 13 232 | 13 343 | 14 906 | 29 428 | 33 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 357 | 5 570 | 5 361 | 5 153 | 4 944 | 4 736 | 11 744 | 10 788 | 10 303 | 9 810 | 9 207 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 357 | 5 570 | 5 361 | 5 153 | 4 944 | 4 736 | 11 744 | 10 788 | 10 303 | 9 810 | 9 207 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 088 | 9 675 | 9 324 | 1 634 | 1 560 | 1 926 | 1 488 | 2 555 | 4 602 | 19 618 | 24 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 130 | 1 419 | 1 286 | 645 | 528 | 529 | 621 | 3 448 | 11 077 | 23 709 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 2 | 211 | 360 | 96 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 686 | 1 144 | 927 | 979 | 975 | 1 341 | 732 | 966 | 396 | 8 403 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 013 | 7 013 | 7 013 | 757 | 757 | 379 | 579 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 98 | 98 | 4 | 54 | 57 | 19 | 24 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 153 | 19 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 244 | 14 685 | 6 786 | 6 504 | 6 662 | 6 231 | 13 343 | 14 906 | 29 428 | 33 495 | 37 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 534 | 12 609 | 4 614 | 3 835 | 4 511 | 4 585 | 3 349 | 3 230 | 3 890 | 3 730 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 523 | 12 598 | 4 601 | 3 822 | 4 498 | 4 572 | 3 336 | 3 217 | 3 877 | 3 717 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 574 | 1 570 | 9 370 | 10 480 | 10 292 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 574 | 1 570 | 9 370 | 10 480 | 10 292 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 710 | 2 076 | 2 172 | 2 669 | 2 151 | 1 646 | 9 420 | 10 106 | 16 168 | 19 286 | 34 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 337 | 165 | 99 | 500 | 1 020 | 5 114 | 587 | 4 420 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 710 | 2 076 | 1 486 | 2 504 | 2 052 | 1 146 | 8 400 | 4 992 | 16 168 | 18 699 | 30 040 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 350 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 445 | 15 244 | 14 685 | 6 786 | 6 504 | 6 662 | 13 232 | 13 343 | 14 906 | 29 428 | 33 495 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 833 | 12 534 | 12 609 | 4 614 | 3 835 | 4 511 | 5 720 | 3 349 | 3 230 | 3 890 | 3 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 822 | 12 523 | 12 598 | 4 601 | 3 822 | 4 498 | 5 707 | 3 336 | 3 217 | 3 877 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 | 574 | 1 570 | 9 370 | 10 480 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 158 | 574 | 1 570 | 9 370 | 10 480 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 612 | 2 710 | 2 076 | 2 173 | 2 669 | 2 151 | 7 354 | 9 420 | 10 106 | 16 168 | 19 286 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 337 | 165 | 99 | 1 020 | 1 020 | 5 114 | 587 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 612 | 2 710 | 2 076 | 1 486 | 2 504 | 2 051 | 6 334 | 8 400 | 4 992 | 16 168 | 18 699 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 350 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 842 | 201 | 158 | 165 | 25 | 58 | 1 063 | 7 127 | 35 313 | ||
| Выручка за предыдущий год | 842 | 201 | 816 | 493 | 519 | 351 | 4 108 | 55 012 | 15 298 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 658 | 328 | 494 | 293 | 3 045 | 47 885 | 20 015 | ||||
| Выручка за отчетный год | 201 | 816 | 493 | 519 | 1 264 | 4 108 | 55 012 | 15 298 | 46 889 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 158 | 165 | 25 | 911 | 1 063 | 7 127 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 819 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 170 | 289 | 427 | 411 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 589 | 696 | 602 | 659 | 1 294 | 1 075 | 3 086 | 5 308 | 4 494 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 658 | 328 | 494 | 353 | 3 045 | 47 885 | 15 521 | 51 606 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 819 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 124 | 170 | 289 | 427 | 411 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 875 | 589 | 696 | 602 | 659 | 1 294 | 1 634 | 2 368 | 3 086 | 5 308 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 729 | 93 | 677 | 158 | 781 | 6 458 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 255 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 213 | 1 135 | 450 | 2 402 | 1 267 | 2 393 | 92 | 6 871 | 37 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 926 | 57 | 18 | 676 | 456 | 945 | 484 | 1 130 | 2 278 | 2 166 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 729 | 93 | 677 | 1 358 | 781 | 9 000 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 213 | 1 135 | 450 | 2 402 | 7 682 | 2 393 | 92 | 6 796 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 926 | 57 | 18 | 676 | 456 | 4 737 | 3 | 484 | 1 130 | 2 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 701 | 74 | 676 | 1 219 | 660 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 19 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 19 | 16 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 701 | 74 | 676 | 74 | 660 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 701 | 74 | 676 | 74 | 660 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 701 | 74 | 676 | 1 219 | 660 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 523 | 12 598 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 534 | 12 609 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 598 | 11 615 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 609 | 11 626 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 983 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 983 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 983 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 983 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 084 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 542 | 1 193 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 542 | 410 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 783 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 542 | 1 287 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 | 86 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 96 | 391 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 | 2 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 351 | 808 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -118 тыс. ₽ | 660 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ | -11,1 млн ₽ | |
| Активы | 13,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1 239,1 % | -72,2 % | +206,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,46 | 1,21 | 1,26 | 0,84 | 1,82 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,08 | 0,52 | 0,03 | 0,13 | 0,91 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,46 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,22 | 0,13 | 0,11 | -0,20 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,98 | 3,61 | 6,57 | 7,98 | — | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | -49,2 % | 3,3 % | -30,8 % | -10,1 % | 2,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -2,9 % | 1,2 % | -1,0 % | -23,7 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,8 % | -0,8 % | 2,2 % | -0,5 % | -29,7 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -70,8 % | -3,7 % | 17,0 % | -4,3 % | — | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,28 | 1,87 | 0,46 | 1,25 | 1,09 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 35 дн. | 56 дн. | 14 дн. | — | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 413 дн. | 84 дн. | 558 дн. | 172 дн. | 99 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -23,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.10 (компаний: 123).