Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОГЛАСИЕ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОГЛАСИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 938 | 112 812 | 139 435 | 97 523 | 117 372 | 120 836 | 123 828 | 38 202 | 56 860 | 63 072 | 42 896 | 71 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 12 | 15 988 | 13 504 | 11 769 | 11 095 | 12 562 | 6 866 | 5 869 | 5 036 | 5 021 | 7 256 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 976 | 13 492 | 11 757 | 11 083 | 12 550 | 6 866 | 5 869 | 5 036 | 5 021 | 7 256 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 926 | 112 800 | 123 447 | 84 019 | 105 603 | 109 741 | 111 266 | 31 337 | 50 991 | 58 036 | 37 875 | 64 738 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 718 | 718 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 109 042 | 111 725 | 122 518 | 83 850 | 105 316 | 107 807 | 110 431 | 31 125 | 50 665 | 57 790 | 37 625 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 506 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 879 | 1 075 | 929 | 169 | 287 | 1 216 | 117 | 39 | 153 | 73 | 77 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 398 | 109 938 | 112 812 | 139 435 | 97 523 | 117 372 | 120 836 | 116 056 | 38 202 | 56 860 | 63 072 | 42 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 15 988 | 13 504 | 11 769 | 11 095 | 8 113 | 6 866 | 5 869 | 5 036 | 5 021 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 976 | 13 492 | 11 757 | 11 083 | 8 106 | 6 866 | 5 869 | 5 036 | 5 021 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 386 | 109 926 | 112 800 | 123 447 | 84 019 | 105 603 | 109 741 | 107 943 | 31 337 | 50 991 | 58 036 | 37 875 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 718 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 098 | 109 042 | 111 725 | 122 518 | 83 850 | 105 316 | 107 807 | 1 | 31 125 | 50 665 | 57 790 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 625 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 283 | 879 | 1 075 | 929 | 169 | 287 | 1 216 | 107 769 | 39 | 153 | 73 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 938 | 112 812 | 139 435 | 97 523 | 117 372 | 120 836 | 123 828 | 38 202 | 56 860 | 63 072 | 42 896 | 71 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 073 | 92 588 | 80 180 | 95 808 | 117 205 | 120 751 | 123 731 | 38 103 | 56 860 | 62 929 | 42 353 | 71 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 865 | 20 224 | 59 255 | 1 715 | 167 | 85 | 97 | 99 | 143 | 543 | 383 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 730 | 15 720 | 41 700 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 135 | 4 504 | 17 555 | 1 715 | 167 | 85 | 97 | 99 | 143 | 543 | 383 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 398 | 109 938 | 112 812 | 139 435 | 97 523 | 117 372 | 120 836 | 116 056 | 38 202 | 56 860 | 63 072 | 42 896 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 243 | 71 073 | 92 588 | 80 180 | 95 808 | 117 205 | 120 751 | 43 930 | 38 103 | 56 860 | 62 929 | 42 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 155 | 38 865 | 20 224 | 59 255 | 1 715 | 167 | 85 | 72 126 | 99 | 143 | 543 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 930 | 33 730 | 15 720 | 41 700 | 1 715 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 225 | 5 135 | 4 504 | 17 555 | 167 | 85 | 72 126 | 99 | 143 | 543 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 599 | 698 | 1 123 | 119 | 12 192 | 23 182 | 12 445 | 13 596 | 13 897 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 820 | 41 389 | 12 887 | 1 889 | 30 724 | 5 798 | 4 202 | 4 814 | 3 173 | 7 648 | 7 752 | 8 410 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 779 | 40 691 | 11 764 | 2 632 | 30 768 | 5 679 | 4 961 | 7 378 | 20 009 | 4 797 | 5 844 | 5 487 |
| Выручка за отчетный год | 41 389 | 12 887 | 1 889 | 30 724 | 5 798 | 4 202 | 4 190 | 3 173 | 7 648 | 7 752 | 8 410 | 9 942 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 123 | 119 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 123 | 119 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 691 | 11 764 | 2 632 | 30 768 | 5 679 | 4 961 | 5 622 | 20 009 | 4 797 | 5 844 | 5 487 | 5 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 698 | 1 123 | 119 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 356 | 21 805 | 19 501 | 15 848 | 21 486 | 3 629 | 3 076 | 11 094 | 16 275 | 4 841 | 25 334 | 26 245 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 336 | 20 699 | 20 362 | 15 918 | 21 402 | 4 429 | 4 609 | 10 880 | 16 153 | 4 709 | 25 105 | 26 129 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 17 | 118 | 26 | 35 | 41 | 101 | 214 | 122 | 132 | 229 | 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 053 | 7 014 | 21 805 | 19 501 | 15 848 | 21 486 | 3 629 | 21 848 | 11 094 | 16 275 | 4 841 | 25 334 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 037 | 6 336 | 20 699 | 20 362 | 15 918 | 21 402 | 4 429 | 21 683 | 10 880 | 16 153 | 4 709 | 25 105 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 20 | 17 | 118 | 26 | 35 | 41 | 165 | 214 | 122 | 132 | 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 057 | 6 871 | 21 514 | 19 442 | 15 628 | 21 395 | 3 546 | 18 690 | 18 755 | 6 068 | 26 424 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 143 | 291 | 59 | 220 | 91 | 83 | 264 | 93 | 127 | 417 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 291 | 59 | 220 | 91 | 83 | 96 | 93 | 127 | 417 | 1 375 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 871 | 21 514 | 19 442 | 15 628 | 21 395 | 3 546 | 2 980 | 18 755 | 6 068 | 26 424 | 29 258 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 871 | 21 514 | 19 442 | 15 628 | 21 395 | 3 546 | 2 980 | 18 755 | 6 068 | 26 424 | 29 258 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 610 | 15 710 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 978 | 64 470 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 92 588 | 80 180 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 710 | 15 710 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 470 | 80 098 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 180 | 95 808 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 492 | 15 628 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 592 | 15 628 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 442 | 15 628 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 442 | 15 628 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 050 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 150 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 000 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 000 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 36 000 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 808 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 180 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 064 | 4 990 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 641 | 38 941 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 834 | 36 090 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 807 | 2 851 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 577 | 33 951 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 220 | 31 387 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 544 | 1 082 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | 133 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 783 | 1 349 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 760 | 14 750 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 760 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 750 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 970 | 20 500 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 32 760 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 210 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 500 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | ||
| Активы | 123,8 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 123,7 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,3 % | +141,0 % | +1,4 % | +8,5 % | +18,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 147,07 | 316,54 | — | 405,85 | 69,75 | 169,03 | 1,77 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 139,67 | 314,79 | — | 404,64 | 69,43 | 168,58 | 1,11 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 | 0,39 | — | 0,51 | 0,14 | 168,58 | 0,79 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,43 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,88 ▲ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | -34,2 % | -530,6 % | 37,3 % | 24,6 % | 34,8 % | 47,2 % | 3,2 % ▲ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 71,1 % | -197,4 % | 245,2 % | 78,3 % | 314,2 % | 294,3 % | 1,7 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | -16,4 % | 33,0 % | 9,6 % | 61,6 % | 40,6 % | 1,9 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | -16,4 % | 33,0 % | 9,6 % | 62,4 % | 40,9 % | 8,8 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,08 | 0,13 | 0,12 | 0,20 | 0,14 | 1,51 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 620 дн. | 3 580 дн. | 2 418 дн. | 2 721 дн. | 1 633 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 3 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 54 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 9 дн. | 36 дн. | 27 дн. | 69 дн. ▲ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | 9 660 дн. | 3 582 дн. | 2 431 дн. | 2 723 дн. | 1 608 дн. | — | 38 дн. | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,51 ▲ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1 345,41 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 169,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 294,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15776).