Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕНАТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 329 | 353 171 | 490 885 | 468 016 | 483 067 | 266 669 | 197 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 413 | 46 130 | 46 075 | 45 498 | 45 164 | 865 | 1 087 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 244 | 1 937 | 1 509 | 1 094 | 808 | 466 | 794 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 775 | 43 704 | 43 975 | 43 933 | 43 867 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 394 | 489 | 591 | 471 | 489 | 399 | 293 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 916 | 307 041 | 444 810 | 422 518 | 437 903 | 265 804 | 196 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 100 | 50 341 | 78 929 | 56 935 | 64 486 | 63 968 | 28 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 222 | 1 493 | 3 022 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 168 679 | 246 875 | 359 767 | 362 494 | 367 543 | 195 278 | 165 217 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 041 | 1 064 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 659 | 8 341 | 1 678 | 2 944 | 3 543 | 2 931 | 1 861 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 437 | 420 | 214 | 145 | 838 | 605 | 671 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 165 450 | 261 329 | 353 171 | 490 885 | 468 016 | 483 067 | 266 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 790 | 63 413 | 46 130 | 46 075 | 45 498 | 45 164 | 865 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 558 | 2 244 | 1 937 | 1 509 | 1 094 | 808 | 466 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 000 | 60 775 | 43 704 | 43 975 | 43 933 | 43 867 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 232 | 394 | 489 | 591 | 471 | 489 | 399 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 660 | 197 916 | 307 041 | 444 810 | 422 518 | 437 903 | 265 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 241 | 27 100 | 50 341 | 78 929 | 56 935 | 64 486 | 63 968 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 222 | 1 493 | 3 022 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 839 | 168 679 | 246 875 | 359 767 | 362 494 | 367 543 | 195 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 924 | 1 041 | 1 064 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 659 | 8 341 | 1 678 | 2 944 | 3 543 | 2 931 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 623 | 437 | 420 | 214 | 145 | 838 | 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 329 | 353 171 | 490 885 | 468 016 | 483 067 | 266 669 | 197 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 078 | 10 155 | 10 207 | 10 330 | 10 452 | 10 502 | 10 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 326 | 47 233 | 21 905 | 10 702 | 49 | 35 | 105 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 324 | 47 227 | 21 900 | 10 700 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 6 | 5 | 2 | 49 | 35 | 105 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 925 | 295 783 | 458 773 | 446 984 | 472 566 | 256 132 | 186 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 400 | 40 300 | 64 424 | 74 382 | 83 840 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 160 554 | 253 040 | 391 396 | 370 248 | 386 282 | 254 140 | 185 029 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 971 | 2 443 | 2 953 | 2 354 | 2 444 | 1 992 | 1 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 165 450 | 261 329 | 353 171 | 490 885 | 468 016 | 483 067 | 266 669 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 055 | 10 078 | 10 155 | 10 207 | 10 330 | 10 452 | 10 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 727 | 70 326 | 47 233 | 21 905 | 10 702 | 49 | 35 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 88 724 | 70 324 | 47 227 | 21 900 | 10 700 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 49 | 35 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 668 | 180 925 | 295 783 | 458 773 | 446 984 | 472 566 | 256 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 18 400 | 40 300 | 64 424 | 74 382 | 83 840 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 608 | 160 554 | 253 040 | 391 396 | 370 248 | 386 282 | 254 140 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 160 | 1 971 | 2 443 | 2 953 | 2 354 | 2 444 | 1 992 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 099 | 82 187 | 56 512 | 81 851 | 72 410 | 99 447 | 94 846 |
| Выручка за предыдущий год | 369 688 | 701 253 | 974 357 | 1 225 863 | 1 310 928 | 1 375 965 | 956 111 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 320 589 | 619 066 | 917 845 | 1 144 012 | 1 238 518 | 1 276 518 | 861 265 |
| Выручка за отчетный год | 701 253 | 974 357 | 1 225 863 | 1 310 928 | 1 375 965 | 956 111 | 542 204 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 187 | 56 512 | 81 851 | 72 410 | 99 447 | 94 846 | 72 360 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 902 | 100 523 | 118 423 | 110 853 | 115 379 | 94 391 | 65 283 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 387 | 11 538 | 11 933 | 10 977 | 11 268 | 8 794 | 8 084 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 619 066 | 917 845 | 1 144 012 | 1 238 518 | 1 276 518 | 861 265 | 469 844 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 467 | 79 902 | 100 523 | 118 423 | 110 853 | 115 379 | 94 391 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 325 | 11 387 | 11 538 | 11 933 | 10 977 | 11 268 | 8 794 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 444 | 805 | 880 | 683 | 829 | 156 | 574 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 563 | 21 | 6 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 000 | 2 609 | 877 | 40 | 209 | 13 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 678 | 78 847 | 74 660 | 77 163 | 82 514 | 19 523 | 7 183 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 695 | 19 905 | 24 404 | 27 020 | 54 276 | 11 015 | 5 602 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 444 | 805 | 880 | 683 | 829 | 156 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 028 | 2 563 | 21 | 6 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 000 | 4 000 | 2 609 | 877 | 40 | 209 | 13 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 358 | 20 678 | 78 847 | 74 660 | 77 163 | 82 514 | 19 523 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 354 | 9 695 | 19 905 | 24 404 | 27 020 | 54 276 | 11 015 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 77 | 52 | 123 | 122 | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 583 | 680 | 865 | 428 | 666 | 10 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 14 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 162 | 102 | 18 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 58 | 1 | 138 | 66 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 583 | 680 | 865 | 428 | 666 | 10 | 360 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 331 | 429 | 586 | 407 | 529 | 55 | 422 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 497 | 331 | 429 | 586 | 407 | 529 | 55 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 47 | 14 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 162 | 102 | 18 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 138 | 66 | 16 | 12 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 77 | 52 | 123 | 122 | 50 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 77 | 52 | 123 | 122 | 50 | 37 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 77 | 52 | 123 | 122 | 50 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 055 | 10 078 | 10 155 | 10 207 | 10 330 | 10 452 | 10 502 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 078 | 10 155 | 10 207 | 10 330 | 10 452 | 10 502 | 10 539 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 77 | 52 | 123 | 122 | 50 | 37 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | 77 | 52 | 123 | 122 | 50 | 37 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 77 | 52 | 123 | 122 | 50 | 37 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 | 77 | 52 | 123 | 122 | 50 | 37 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 078 | 10 155 | 10 207 | 10 330 | 10 452 | 10 502 | 10 539 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 055 | 10 078 | 10 155 | 10 207 | 10 330 | 10 452 | 10 502 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 974 | 9 056 | 2 467 | 1 774 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 662 424 | 907 346 | 1 114 048 | 1 287 638 | 1 326 447 | 1 098 579 | 568 714 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 646 480 | 890 897 | 1 101 625 | 1 275 297 | 1 311 279 | 1 096 229 | 566 289 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 944 | 16 449 | 12 423 | 12 341 | 15 168 | 2 350 | 2 409 |
| Платежи – всего за отчетный год | 643 450 | 898 290 | 1 120 581 | 1 285 171 | 1 324 673 | 1 098 792 | 569 784 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 568 101 | 816 238 | 1 036 463 | 1 214 963 | 1 246 253 | 1 026 818 | 522 963 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 504 | 43 248 | 50 416 | 43 847 | 45 804 | 45 118 | 41 926 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 000 | 2 606 | 880 | 40 | 209 | 13 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 354 | 304 | 1 087 | 513 | 188 | 617 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 491 | 35 894 | 31 735 | 25 808 | 32 219 | 26 226 | 4 895 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 | 41 | 67 | 1 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 344 | 21 | 6 | 41 | 67 | 1 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 41 | 67 | 1 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 344 | 21 | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 775 | 172 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 775 | 172 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 384 | 214 625 | 55 813 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 384 | 214 625 | 55 813 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 79 584 | 215 825 | 1 242 | 57 055 | 400 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 800 | 79 584 | 215 825 | 1 242 | 57 055 | 400 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 705 | 1 266 | 599 |