Финансы ООО "ЛАДА И К", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДА И К"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 568 | 34 610 | 30 410 | 8 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 021 | 2 472 | 2 080 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 021 | 2 472 | 2 080 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 547 | 32 138 | 28 330 | 8 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 280 | 26 854 | 22 086 | 45 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 265 | 4 489 | 3 470 | 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 002 | 775 | 2 752 | 1 360 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 22 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 128 | 69 568 | 34 610 | 30 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 647 | 4 021 | 2 472 | 2 080 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 457 | 4 021 | 2 472 | 2 080 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 190 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 481 | 65 547 | 32 138 | 28 330 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 726 | 54 280 | 26 854 | 22 086 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 577 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 245 | 5 688 | 4 489 | 3 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 510 | 2 002 | 775 | 2 752 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 22 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 568 | 34 610 | 30 410 | 8 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 304 | 6 767 | 4 854 | 8 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 757 | 4 844 | 8 234 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 157 | 9 046 | 799 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 157 | 9 046 | 799 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 107 | 18 797 | 24 757 | 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 530 | 173 | 170 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 552 | 18 284 | 24 359 | 473 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 340 | 228 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 128 | 69 568 | 34 610 | 30 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 904 | 13 304 | 6 767 | 4 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 294 | 6 757 | 4 844 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 083 | 10 157 | 9 046 | 799 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 083 | 10 157 | 9 046 | 799 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 141 | 46 107 | 18 797 | 24 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 530 | 173 | 170 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 141 | 30 552 | 18 284 | 24 359 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 340 | 228 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 945 390 | 22 583 | 12 054 | 14 577 |
| Выручка за предыдущий год | 470 192 | 503 810 | 355 586 | 327 760 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 475 198 | 481 227 | 343 532 | 313 183 |
| Выручка за отчетный год | 503 810 | 355 586 | 327 760 | 161 375 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 054 | 14 576 | 8 294 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 222 | 8 746 | 3 862 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 729 | 15 485 | 9 199 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 511 399 | 343 532 | 313 184 | 153 081 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 955 | 8 222 | 8 746 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 217 | 18 729 | 15 485 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 730 | 3 721 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 128 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 477 | 2 559 | 2 017 | 1 202 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 793 | 15 235 | 11 240 | 12 303 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 460 | 4 312 | 1 474 | 2 741 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 860 | 3 267 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 708 | 2 477 | 2 559 | 2 017 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 517 | 14 793 | 15 235 | 11 240 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 635 | 1 460 | 4 312 | 1 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 488 | 2 400 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 680 | 863 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 867 | 327 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 56 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 210 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 400 | 3 394 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 400 | 3 394 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 400 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 293 | 6 758 | 4 844 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 303 | 6 768 | 4 854 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 757 | 4 845 | 8 234 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 767 | 4 855 | 8 244 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 390 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 390 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 390 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 390 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 536 | 1 913 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 536 | 1 913 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 536 | 1 913 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 536 | 1 913 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 304 | 4 854 | 8 244 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 767 | 6 767 | 4 854 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 505 | 10 375 | 6 346 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 372 498 | 402 352 | 207 337 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 365 439 | 335 882 | 197 090 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 134 | 2 594 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 3 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 059 | 62 333 | 7 653 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 356 993 | 391 977 | 200 991 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 339 439 | 315 360 | 176 370 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 707 | 7 607 | 6 501 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 296 | 2 021 | 1 290 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 282 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 551 | 66 985 | 16 548 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 510 | 6 261 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 200 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 61 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 510 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 661 | 13 200 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 200 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 661 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 462 525 | 418 412 | 96 768 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 462 525 | 418 412 | 96 768 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 479 257 | 426 659 | 97 567 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 479 257 | 426 659 | 97 567 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 977 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 503,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 69,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 18,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 18,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 17,67 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | — |
| Финансовый рычаг | 4,23 | — |
| Рентабельность продаж | -1,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 38,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 7,24 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 1 дн. |
| Финансовый цикл | 24 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 18,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.