Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ЭЛЬДОРАДО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ЭЛЬДОРАДО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 546 | 95 670 | 94 596 | 95 518 | 129 953 | 52 623 | 52 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 936 | 612 | 375 | 196 | 96 | 6 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 936 | 612 | 375 | 196 | 96 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 610 | 95 058 | 94 221 | 95 322 | 129 857 | 52 617 | 52 260 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 899 | 24 074 | 23 952 | 16 822 | 6 848 | 3 262 | 1 320 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 178 | 35 986 | 34 536 | 50 520 | 104 183 | 37 652 | 49 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 478 | 27 650 | 31 559 | 26 359 | 16 309 | 10 929 | 520 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 050 | 7 339 | 4 166 | 1 612 | 2 513 | 76 | 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 10 | 8 | 8 | 4 | 698 | 1 236 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 020 | 105 545 | 95 670 | 94 596 | 95 518 | 129 953 | 52 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 978 | 936 | 612 | 375 | 196 | 96 | 6 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 978 | 936 | 612 | 375 | 196 | 96 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 042 | 104 609 | 95 058 | 94 221 | 95 322 | 129 857 | 52 617 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 645 | 26 899 | 24 073 | 23 952 | 16 822 | 6 848 | 3 262 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 330 | 18 178 | 35 986 | 34 536 | 50 521 | 104 183 | 37 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 403 | 48 478 | 27 650 | 31 559 | 26 359 | 16 309 | 10 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 629 | 11 050 | 7 339 | 4 166 | 1 612 | 2 513 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 5 | 10 | 8 | 8 | 4 | 698 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 546 | 95 670 | 94 596 | 95 518 | 129 953 | 52 623 | 52 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 527 | 9 457 | 24 116 | 30 170 | 6 793 | 6 677 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 527 | 8 457 | 23 116 | 29 170 | 5 793 | 5 677 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 000 | 33 145 | 6 795 | 10 320 | 24 104 | 30 081 | 21 269 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | 33 145 | 6 795 | 10 320 | 24 104 | 30 081 | 21 269 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 019 | 53 068 | 63 685 | 55 028 | 110 461 | 15 749 | 24 314 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 163 | 222 | 298 | 147 | 6 147 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 003 | 52 524 | 63 522 | 54 806 | 110 163 | 15 602 | 18 167 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 544 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 020 | 105 545 | 95 670 | 94 596 | 95 518 | 129 953 | 52 623 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 669 | 7 527 | 9 457 | 24 116 | 30 170 | 6 793 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 669 | 6 527 | 8 457 | 23 116 | 29 170 | 5 793 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 016 | 12 000 | 33 145 | 6 795 | 10 320 | 24 104 | 30 081 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 016 | 12 000 | 33 145 | 6 795 | 10 320 | 24 104 | 30 081 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 335 | 86 019 | 53 068 | 63 685 | 55 028 | 110 461 | 15 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 163 | 222 | 298 | 147 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 335 | 86 003 | 52 524 | 63 522 | 54 806 | 110 163 | 15 602 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 544 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 857 | 152 630 | 144 658 | 129 491 | 94 289 | 52 019 | 116 |
| Выручка за предыдущий год | 543 424 | 599 175 | 561 461 | 457 541 | 345 740 | 175 929 | 3 008 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 403 567 | 446 545 | 416 803 | 328 050 | 251 451 | 123 910 | 2 892 |
| Выручка за отчетный год | 599 175 | 561 461 | 457 541 | 345 740 | 175 929 | 3 008 | 1 826 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 630 | 144 658 | 129 491 | 94 289 | 52 019 | 116 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 613 | 5 385 | 25 631 | 11 400 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 149 017 | 139 273 | 103 860 | 82 889 | 110 781 | 12 353 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 446 545 | 416 803 | 328 050 | 251 451 | 123 910 | 2 892 | 1 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 269 | 3 613 | 5 385 | 25 631 | 11 400 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 135 588 | 149 017 | 139 273 | 103 860 | 82 889 | 110 781 | 12 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 673 | 3 023 | 19 700 | 8 500 | 12 691 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 217 | 182 | 145 | 144 | 114 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 91 | 76 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 863 | 4 345 | 3 443 | 3 724 | 52 297 | 32 732 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 020 | 6 889 | 9 519 | 6 677 | 28 250 | 7 804 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 89 | 3 673 | 3 023 | 19 700 | 8 500 | 12 691 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 751 | 217 | 182 | 145 | 144 | 114 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 91 | 76 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 045 | 5 863 | 4 345 | 3 443 | 3 724 | 52 297 | 27 087 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 960 | 6 020 | 6 889 | 9 519 | 6 677 | 28 250 | 2 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 406 | 1 930 | 14 658 | 6 055 | 11 405 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 639 | 1 267 | 1 093 | 5 042 | 2 445 | 1 286 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 267 | 1 093 | 5 042 | 2 445 | 1 286 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 745 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 102 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 105 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 406 | 1 930 | 14 658 | 6 055 | 11 405 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 406 | 1 930 | 14 658 | 6 055 | 11 405 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 406 | 1 930 | 14 658 | 6 055 | 11 405 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 669 | 6 527 | 8 458 | 23 115 | 29 170 | 5 793 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 669 | 7 527 | 9 458 | 24 115 | 30 170 | 6 793 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 527 | 8 458 | 23 116 | 29 169 | 5 793 | 5 677 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 527 | 9 458 | 24 116 | 30 169 | 6 793 | 6 677 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 407 | 1 931 | 14 658 | 6 054 | 11 405 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 407 | 1 931 | 14 658 | 6 054 | 11 405 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 407 | 1 931 | 14 658 | 6 054 | 11 405 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 407 | 1 931 | 14 658 | 6 054 | 11 405 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | 34 782 | 116 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 549 | 34 782 | 116 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | 34 782 | 116 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 549 | 34 782 | 116 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 528 | 9 457 | 24 116 | 30 170 | 6 793 | 6 677 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 669 | 7 527 | 9 457 | 24 116 | 30 170 | 6 793 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 495 | 11 239 | 7 850 | 2 712 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 677 828 | 638 717 | 508 391 | 385 378 | 195 294 | 104 313 | 14 395 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 657 844 | 615 951 | 493 766 | 375 379 | 188 672 | 94 116 | 358 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 917 | 1 810 | 3 831 | 3 554 | 2 175 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 067 | 20 956 | 10 794 | 6 445 | 4 447 | 10 197 | 14 037 |
| Платежи – всего за отчетный год | 672 333 | 627 478 | 500 541 | 394 962 | 218 225 | 119 092 | 11 683 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 609 380 | 556 283 | 417 862 | 329 495 | 175 710 | 98 498 | 10 824 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 647 | 33 053 | 27 951 | 23 747 | 17 242 | 885 | 696 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 167 | 1 518 | 5 139 | 2 632 | 822 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 139 | 36 624 | 49 589 | 39 088 | 24 451 | 19 709 | 163 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 129 | 10 050 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 200 | 10 800 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 200 | 10 800 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 909 | 3 071 | 750 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 909 | 3 071 | 750 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 900 | 13 783 | 12 342 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 600 | 14 853 | 20 534 | 7 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 600 | 14 853 | 20 534 | 7 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 075 | 14 950 | 7 114 | 700 | 1 070 | 8 192 | 9 957 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 114 | 700 | 1 070 | 8 192 | 9 957 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 075 | 14 950 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 902 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 95,7 млн ₽ | 95,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.