Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 143 | 8 018 | 8 147 | 7 922 | 6 290 | 6 184 | 11 996 | 14 929 | 23 295 | 19 126 | 17 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 324 | 2 624 | 5 322 | 3 702 | 3 645 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 324 | 2 624 | 5 322 | 3 702 | 3 645 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 143 | 8 018 | 8 147 | 7 922 | 6 290 | 6 184 | 8 672 | 12 305 | 17 973 | 15 424 | 14 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 | 112 | 171 | 366 | 135 | 135 | 41 | 69 | 64 | 13 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 936 | 7 628 | 7 468 | 7 555 | 6 137 | 6 018 | 8 476 | 12 169 | 17 181 | 14 973 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 077 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 278 | 508 | 1 | 18 | 31 | 155 | 67 | 728 | 438 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 143 | 8 018 | 8 147 | 7 922 | 6 290 | 6 116 | 11 996 | 14 929 | 23 295 | 19 126 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 324 | 2 624 | 5 322 | 3 702 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 324 | 2 624 | 5 322 | 3 702 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 143 | 8 018 | 8 147 | 7 922 | 6 290 | 6 116 | 8 672 | 12 305 | 17 973 | 15 424 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 | 112 | 171 | 366 | 135 | 135 | 41 | 69 | 64 | 13 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 936 | 7 628 | 7 468 | 7 555 | 6 137 | 5 834 | 8 476 | 12 169 | 17 181 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 973 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 278 | 508 | 1 | 18 | 147 | 155 | 67 | 728 | 438 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 143 | 8 018 | 8 147 | 7 922 | 6 290 | 6 184 | 11 996 | 14 929 | 23 295 | 19 126 | 17 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 840 | 6 126 | 6 289 | 6 380 | 4 887 | 4 819 | 8 774 | 9 973 | 16 554 | 13 974 | 12 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 289 | 6 370 | 4 877 | 4 809 | 8 764 | 9 963 | 16 544 | 13 964 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 320 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 320 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 983 | 1 892 | 1 858 | 1 542 | 1 403 | 1 365 | 3 222 | 4 956 | 6 741 | 5 152 | 5 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 983 | 1 892 | 1 858 | 1 542 | 1 403 | 1 365 | 3 222 | 4 956 | 6 491 | 4 902 | 5 028 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 143 | 8 018 | 8 147 | 7 922 | 6 290 | 6 116 | 11 996 | 14 929 | 23 295 | 19 126 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 840 | 6 126 | 6 289 | 6 380 | 4 887 | 4 752 | 8 774 | 9 973 | 16 554 | 13 974 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 126 | 6 279 | 6 370 | 4 877 | 4 742 | 8 764 | 9 963 | 16 544 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 320 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 983 | 1 892 | 1 858 | 1 542 | 1 403 | 1 364 | 3 222 | 4 956 | 6 741 | 5 152 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 250 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 983 | 1 892 | 1 858 | 1 542 | 1 403 | 1 364 | 3 222 | 4 956 | 6 491 | 4 902 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 028 | 24 232 | 26 151 | 12 255 | 15 081 | 28 480 | 26 509 | 6 907 | |||
| Выручка за предыдущий год | 23 587 | 24 028 | 24 232 | 26 151 | 12 255 | 15 081 | 28 480 | 26 509 | 2 164 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 844 | 4 743 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 23 587 | 24 028 | 24 232 | 26 151 | 12 255 | 15 081 | 28 480 | 26 509 | 2 164 | 235 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 24 232 | 26 151 | 12 255 | 15 081 | 28 480 | 26 509 | 2 164 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 288 | 164 | 91 | 4 065 | 3 055 | 6 159 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 068 | 26 060 | 13 744 | 68 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 844 | 23 740 | 1 736 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 288 | 164 | 91 | 4 065 | 3 055 | 6 159 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 740 | 24 068 | 26 060 | 13 744 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 286 | 162 | 91 | 4 022 | 1 199 | 6 580 | 18 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 173 | 4 | 1 100 | 61 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 286 | 162 | 91 | 4 022 | 1 199 | 6 580 | 122 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 | 4 | 1 100 | 61 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 2 | 2 | 4 | 61 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | 162 | 91 | 4 022 | 1 199 | 6 580 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 286 | 162 | 91 | 4 022 | 1 199 | 6 580 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 162 | 91 | 4 022 | 1 199 | 6 580 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 286 | 162 | 91 | 4 022 | 1 199 | 6 580 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,1 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 235 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 12,0 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +88,8 % | -6,9 % | -91,8 % | -89,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,69 | 2,48 | 2,67 | 2,99 | 2,67 | 1,24 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,68 | 2,47 | 2,66 | 2,99 | 2,67 | 1,04 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,11 | 0,09 | 2,67 | 0,65 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,67 | 0,71 | 0,73 | 0,70 | 0,36 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,50 | 0,41 | 0,37 | 0,42 | 1,04 ▲ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | 27,0 % | 10,7 % | 23,2 % | -119,2 % | -638,7 % | 2,7 % ▼ | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 26,7 % | 4,2 % | 24,8 % | -119,2 % | -646,4 % | 1,1 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,5 % | 8,0 % | 28,2 % | -13,5 % | -8,6 % | 0,8 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,8 % | 12,0 % | 39,7 % | -18,5 % | -12,2 % | 5,8 % ▼ | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,26 | 1,91 | 1,14 | 0,11 | 0,01 | 1,17 ▼ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 205 дн. | 156 дн. | 237 дн. | 2 525 дн. | — | 67 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 1 057 дн. | 79 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 7 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,63 | 0,60 | 0,62 | 0,67 | 0,63 | 0,28 ▲ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,47 | 8,06 | 9,95 | 7,85 | — | 2,65 | 6,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -646,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2287).