Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 417 | 64 646 | 67 971 | 73 865 | 78 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 750 | 64 490 | 43 992 | 43 216 | 41 674 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 600 | 44 790 | 43 992 | 43 216 | 41 674 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 150 | 19 700 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 667 | 156 | 23 979 | 30 649 | 36 795 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 484 | 70 | 747 | 4 004 | 7 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 86 | 23 232 | 26 645 | 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 838 | 63 417 | 64 646 | 67 971 | 73 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 668 | 61 750 | 44 790 | 43 992 | 42 833 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 353 | 45 600 | 44 790 | 43 992 | 42 833 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 315 | 16 150 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 170 | 1 667 | 19 856 | 23 979 | 30 649 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 | 1 484 | 70 | 747 | 4 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 183 | 19 786 | 23 232 | 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 417 | 64 646 | 67 971 | 73 865 | 78 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 930 | 64 449 | 67 674 | 73 723 | 78 369 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 149 | 67 374 | 73 423 | 78 069 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 487 | 197 | 297 | 142 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 487 | 197 | 297 | 142 | 62 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 38 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 838 | 63 417 | 64 646 | 67 971 | 73 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 819 | 62 930 | 64 449 | 67 674 | 73 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 630 | 64 149 | 67 374 | 72 925 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 785 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 785 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 | 487 | 197 | 297 | 257 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 | 487 | 197 | 297 | 142 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 115 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 549 | 9 749 | 5 639 | 5 282 | 4 611 |
| Выручка за предыдущий год | 11 099 | 11 370 | 7 314 | 7 105 | 6 628 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 550 | 1 621 | 1 675 | 1 823 | 2 017 |
| Выручка за отчетный год | 11 370 | 7 314 | 7 105 | 6 628 | 6 050 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 749 | 5 639 | 5 282 | 5 122 | 4 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 749 | 5 639 | 5 282 | 5 122 | 4 316 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 621 | 1 675 | 1 823 | 1 506 | 1 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 549 | 9 749 | 5 639 | 5 282 | 4 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 824 | 7 293 | 6 641 | 6 265 | 5 301 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 845 | 1 392 | 1 264 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 621 | 2 103 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 546 | 449 | 486 | 249 | 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 866 | 10 824 | 7 293 | 6 641 | 5 755 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 103 | 1 845 | 1 392 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 679 | 1 621 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 362 | 546 | 449 | 486 | 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 202 | 10 112 | 6 769 | 6 221 | 5 551 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 664 | 712 | 524 | 420 | 204 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 712 | 524 | 420 | 204 | 158 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 112 | 6 769 | 6 221 | 6 061 | 5 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 112 | 6 769 | 6 221 | 6 061 | 5 143 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 112 | 6 769 | 6 221 | 5 551 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 149 | 67 370 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 449 | 67 670 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 370 | 73 431 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 670 | 73 731 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 221 | 6 061 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 221 | 6 061 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 221 | 6 061 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 221 | 6 061 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 971 | 73 865 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 646 | 67 971 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 811 | 1 146 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 505 | 3 629 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 505 | 3 629 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 694 | 2 483 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 644 | 615 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 240 | 240 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 392 | 204 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 418 | 1 424 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 392 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 845 | 1 392 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 845 | 1 392 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 900 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 900 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 610 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 610 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 146 | 2 538 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,1 млн ₽ |
| Активы | 63,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 62,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.