Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 749 406 | 1 509 261 | 1 193 341 | 1 230 611 | 1 227 195 | 2 866 660 | 3 282 831 | 3 397 853 | 3 253 271 | 3 256 726 | 3 288 812 | 3 288 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 432 318 | 1 147 504 | 1 142 256 | 1 146 681 | 1 089 749 | 2 284 903 | 2 903 878 | 2 743 939 | 2 505 505 | 2 446 168 | 2 394 082 | 2 336 397 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 294 | 226 | 158 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 844 | 60 466 | 56 435 | 64 011 | 82 721 | 498 441 | 132 393 | 2 719 516 | 2 483 583 | 2 423 850 | 2 364 531 | 2 305 136 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 990 112 | 970 893 | 971 362 | 959 220 | 941 840 | 1 765 110 | 2 750 479 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 254 706 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 120 524 | 116 053 | 114 406 | 123 436 | 23 388 | 21 352 | 21 006 | 24 423 | 21 922 | 22 024 | 29 325 | 31 103 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 132 | 92 | 53 | 14 | 41 800 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 317 088 | 361 757 | 51 085 | 83 930 | 137 447 | 581 757 | 378 953 | 653 914 | 747 766 | 810 558 | 894 730 | 952 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 265 | 1 561 | 1 033 | 806 | 529 | 849 | 21 646 | 450 | 1 189 | 1 369 | 2 072 | 2 242 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 | 1 911 | 4 655 | 68 981 | 184 713 | 584 | 3 251 | 6 471 | 5 719 | 1 386 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 088 | 37 914 | 28 621 | 44 166 | 25 070 | 339 004 | 59 949 | 41 865 | 58 402 | 61 110 | 886 010 | 947 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 198 264 | 287 500 | 36 000 | 26 000 | 1 000 | 609 350 | 683 076 | 740 660 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 808 | 33 987 | 21 361 | 1 028 | 81 178 | 171 237 | 105 723 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 614 | 746 | 21 | 19 | 16 | 686 | 6 922 | 1 665 | 1 848 | 948 | 929 | 922 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 941 122 | 1 749 406 | 1 509 261 | 1 193 341 | 1 130 611 | 1 227 195 | 2 866 660 | 3 349 013 | 3 216 421 | 3 252 621 | 3 256 726 | 3 288 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 637 868 | 1 432 318 | 1 147 504 | 1 142 256 | 1 046 681 | 1 089 749 | 2 284 903 | 2 812 691 | 2 562 507 | 2 505 877 | 2 446 168 | 2 394 082 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 372 | 294 | 226 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 183 072 | 66 844 | 60 466 | 56 435 | 64 011 | 82 721 | 498 441 | 2 789 384 | 2 544 216 | 2 483 583 | 2 423 850 | 2 364 531 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 452 618 | 990 112 | 970 893 | 971 363 | 959 220 | 941 840 | 1 765 110 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 254 706 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 961 | 120 524 | 116 053 | 114 406 | 23 436 | 23 388 | 21 352 | 23 307 | 18 291 | 21 922 | 22 024 | 29 325 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 217 | 132 | 92 | 53 | 14 | 41 800 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 303 254 | 317 088 | 361 757 | 51 085 | 83 930 | 137 447 | 581 757 | 536 322 | 653 914 | 746 744 | 810 558 | 894 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 081 | 1 265 | 1 561 | 1 033 | 806 | 529 | 849 | 653 | 450 | 1 189 | 1 369 | 2 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 264 | 49 | 49 | 49 | 1 911 | 4 655 | 68 981 | 2 614 | 584 | 3 251 | 6 471 | 5 719 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 637 | 24 088 | 37 914 | 28 620 | 44 166 | 25 070 | 339 004 | 43 874 | 41 865 | 58 402 | 61 110 | 886 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 550 | 198 264 | 287 500 | 36 000 | 26 000 | 1 000 | 487 532 | 609 350 | 683 076 | 740 660 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 219 | 92 808 | 33 987 | 21 361 | 1 028 | 81 178 | 171 237 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 503 | 614 | 746 | 21 | 19 | 16 | 686 | 1 649 | 1 665 | 826 | 948 | 929 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 749 406 | 1 509 261 | 1 193 341 | 1 230 611 | 1 227 195 | 2 866 660 | 3 282 831 | 3 397 853 | 3 253 271 | 3 256 726 | 3 288 812 | 3 288 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 437 760 | 1 455 951 | 1 148 858 | 1 165 411 | 1 200 339 | 2 807 540 | 3 236 633 | 3 259 469 | 3 112 521 | 3 117 765 | 3 116 773 | 3 137 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 848 531 | 1 848 531 | 1 848 531 | 1 848 531 | 1 866 531 | 2 666 531 | 3 066 531 | 3 066 531 | 3 066 531 | 3 066 531 | 3 066 531 | 3 066 531 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 110 000 | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 013 | 11 283 | 40 780 | 47 149 | 50 720 | 407 052 | 415 347 | 332 277 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 990 | 51 234 | 50 242 | 70 705 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 169 | 567 | 5 530 | 5 602 | 5 377 | 5 196 | 87 941 | 80 524 | 79 579 | 92 762 | 91 708 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 169 | 567 | 5 530 | 5 602 | 5 377 | 5 196 | 87 941 | 80 524 | 79 579 | 92 762 | 91 708 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 477 | 52 743 | 47 164 | 59 669 | 21 255 | 53 743 | 41 002 | 50 443 | 60 226 | 59 382 | 79 277 | 59 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 181 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 168 | 51 219 | 45 977 | 56 786 | 17 318 | 52 348 | 37 657 | 48 927 | 47 177 | 52 454 | 71 675 | 51 650 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 143 | 1 133 | 1 025 | 487 | 191 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 309 | 1 524 | 1 044 | 1 751 | 2 912 | 908 | 973 | 1 516 | 13 049 | 6 928 | 7 602 | 8 126 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 941 122 | 1 749 406 | 1 509 261 | 1 193 341 | 1 130 611 | 1 227 195 | 2 866 660 | 3 349 013 | 3 216 421 | 3 252 621 | 3 256 726 | 3 288 812 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 898 691 | 1 437 760 | 1 455 951 | 1 146 177 | 1 065 412 | 1 200 339 | 2 807 540 | 3 224 418 | 3 084 545 | 3 111 871 | 3 117 765 | 3 116 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 848 531 | 1 848 531 | 1 848 531 | 1 848 531 | 1 848 531 | 1 866 531 | 2 666 531 | 3 066 531 | 3 066 531 | 3 066 531 | 3 066 531 | 3 066 531 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 013 | 11 283 | 40 780 | 47 149 | 50 720 | 407 052 | 332 277 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 160 | 18 014 | 45 340 | 51 234 | 50 242 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 513 | 251 169 | 567 | 5 530 | 5 602 | 5 377 | 87 559 | 81 433 | 80 524 | 79 579 | 92 762 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 513 | 1 169 | 567 | 5 530 | 5 602 | 5 377 | 87 559 | 81 433 | 80 524 | 79 579 | 92 762 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 918 | 60 477 | 52 743 | 47 164 | 59 669 | 21 255 | 53 743 | 37 036 | 50 443 | 60 226 | 59 382 | 79 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 291 | 59 168 | 51 219 | 45 977 | 56 786 | 17 318 | 52 348 | 34 812 | 48 927 | 47 177 | 52 454 | 71 675 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 143 | 1 133 | 1 025 | 487 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 627 | 1 309 | 1 524 | 1 044 | 1 751 | 2 912 | 908 | 2 224 | 1 516 | 13 049 | 6 928 | 7 602 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 202 | 15 707 | 16 958 | 38 959 | 44 106 | 36 466 | 85 679 | 88 963 | 57 480 | 62 200 | 44 370 | |
| Выручка за предыдущий год | 125 039 | 130 713 | 153 076 | 157 857 | 126 076 | 117 656 | 120 593 | 233 825 | 246 996 | 250 516 | 268 395 | 289 661 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 837 | 140 321 | 137 369 | 140 899 | 87 117 | 73 550 | 84 127 | 148 146 | 206 195 | 245 291 | ||
| Выручка за отчетный год | 130 713 | 153 076 | 157 857 | 126 076 | 117 656 | 120 593 | 138 637 | 246 996 | 250 516 | 268 395 | 289 661 | 348 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 707 | 16 958 | 38 959 | 44 106 | 36 466 | 43 081 | 88 963 | 57 480 | 62 200 | 44 370 | 168 178 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 962 | 2 577 | 10 951 | 6 802 | 4 857 | 6 316 | 39 220 | 4 571 | 755 | 95 853 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 949 | 14 745 | 14 381 | 28 008 | 37 304 | 31 609 | 36 765 | 49 743 | 61 445 | 64 017 | 72 325 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 321 | 137 369 | 140 899 | 87 117 | 73 550 | 84 127 | 95 556 | 158 033 | 245 291 | 180 427 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 962 | 2 577 | 10 951 | 6 802 | 4 857 | 31 934 | 39 220 | 4 571 | 755 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 603 | 30 949 | 14 745 | 14 381 | 28 008 | 37 304 | 31 609 | 53 745 | 61 445 | 64 017 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 496 | 12 088 | 5 981 | 577 740 | 23 928 | 47 801 | 77 862 | 65 315 | 74 139 | 94 808 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 189 | 25 381 | 5 236 | 2 912 | 8 374 | 34 810 | 19 786 | 27 434 | 72 490 | 66 692 | 95 346 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 686 | 2 973 | 181 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 030 | 268 328 | 94 | 4 842 | 1 040 | 542 676 | 2 033 | 1 507 | 2 842 | 155 | 613 | 1 615 |
| Прочие расходы за отчетный год | 569 828 | 267 202 | 17 857 | 6 617 | 10 235 | 4 603 | 4 026 | 20 360 | 2 287 | 2 173 | 2 660 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 496 | 12 088 | 5 981 | 577 740 | 49 758 | 47 801 | 77 862 | 65 315 | 74 139 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 602 | 9 189 | 25 381 | 5 236 | 2 912 | 8 374 | 34 810 | 21 755 | 27 434 | 72 490 | 66 692 | 95 346 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 686 | 2 973 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 031 | 15 030 | 268 328 | 94 | 4 842 | 1 040 | 542 676 | 1 803 | 1 507 | 2 842 | 155 | 613 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 297 | 569 828 | 267 202 | 17 857 | 6 617 | 10 235 | 4 603 | 5 734 | 2 287 | 2 173 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 921 | 9 669 | 4 171 | 561 307 | 39 516 | 35 051 | 63 027 | 51 884 | 50 892 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 034 | 1 716 | 2 758 | 2 036 | 6 365 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 656 | 442 | 225 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 951 | 118 564 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 171 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 716 | 2 758 | 2 036 | 6 365 | 5 155 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 90 496 | 507 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 082 | 90 496 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 656 | 225 | 181 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 118 564 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 171 | 146 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 191 | 21 148 | 16 038 | 7 742 | 917 638 | 26 900 | 35 051 | 63 027 | 51 884 | 50 892 | 70 705 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 921 | 9 669 | 4 171 | 561 307 | 18 605 | 35 051 | 63 027 | 51 884 | 50 892 | 70 705 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 12 013 | 29 497 | 6 369 | 3 571 | 356 331 | 8 295 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 191 | 21 148 | 16 038 | 7 742 | 917 638 | 39 516 | 35 051 | 63 027 | 51 884 | 50 892 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 013 | 29 497 | 6 369 | 3 571 | 356 331 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 848 531 | 1 848 531 | 1 848 531 | 1 848 531 | 1 848 531 | 1 866 531 | 2 666 531 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 013 | 11 283 | 40 780 | 47 149 | 50 720 | 407 052 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 160 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 898 691 | 1 437 760 | 1 455 951 | 1 146 177 | 1 065 412 | 1 200 339 | 2 807 540 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 848 531 | 1 848 531 | 1 848 531 | 1 848 531 | 1 866 531 | 2 666 531 | 3 066 531 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 110 000 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 013 | 11 283 | 40 780 | 47 149 | 50 720 | 407 052 | 415 347 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 437 760 | 1 455 951 | 1 148 858 | 1 165 411 | 1 200 339 | 2 807 540 | 3 236 633 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 18 000 | 800 000 | 400 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 110 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 12 013 | 29 497 | 6 369 | 3 571 | 356 631 | 8 295 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 921 | 12 866 | 3 356 | 561 307 | 20 798 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 013 | 18 921 | 29 497 | 19 235 | 134 927 | 1 717 938 | 429 093 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 921 | 12 866 | 3 356 | 561 307 | 18 605 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 921 | 12 866 | 3 356 | 561 307 | 18 605 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 12 013 | 29 497 | 6 369 | 3 571 | 356 631 | 8 295 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 12 013 | 29 497 | 6 369 | 3 571 | 356 631 | 8 295 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 193 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 193 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 18 000 | 800 000 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 18 000 | 800 000 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 110 000 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 110 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 730 | 299 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 472 944 | 336 590 | 110 438 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 472 944 | 730 | 336 590 | 110 737 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 472 944 | 336 590 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 472 944 | 336 590 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 730 | 299 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 730 | 299 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 438 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 110 438 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 437 760 | 1 455 951 | 1 149 000 | 1 165 411 | 1 200 339 | 2 808 026 | 3 236 823 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 898 691 | 1 437 760 | 1 455 951 | 1 146 177 | 1 065 412 | 1 201 364 | 2 808 026 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 199 263 | 20 830 | 93 712 | 51 406 | 38 959 | 27 457 | 129 826 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 329 988 | 157 115 | 166 743 | 142 306 | 120 389 | 196 211 | 156 265 | 254 307 | 251 692 | 271 774 | 327 876 | 356 309 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 754 | 2 268 | 4 | 245 672 | 243 357 | 264 606 | 282 643 | 322 819 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 255 186 | 151 588 | 159 622 | 118 067 | 115 635 | 120 676 | 133 033 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 048 | 3 259 | 7 121 | 24 239 | 4 754 | 75 531 | 23 232 | 8 635 | 8 335 | 7 168 | 45 233 | 33 490 |
| Платежи – всего за отчетный год | 130 725 | 136 285 | 489 589 | 146 282 | 165 320 | 848 064 | 777 485 | 160 595 | 300 419 | 226 483 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 425 | 87 441 | 112 984 | 100 627 | 98 245 | 703 685 | 607 884 | 86 813 | 154 834 | 122 405 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 755 | 15 876 | 15 375 | 14 447 | 29 893 | 15 864 | 16 508 | 23 942 | 45 394 | 53 186 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 000 | 554 | 3 143 | 3 193 | 6 363 | 3 546 | 13 103 | 30 579 | 9 883 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 545 | 31 968 | 360 676 | 28 065 | 33 989 | 122 152 | 149 547 | 36 737 | 69 612 | 41 009 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 173 323 | 1 350 | 153 318 | 217 246 | 7 031 | 24 427 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 010 | 263 323 | 418 249 | 3 940 231 | 359 246 | 187 894 | 835 312 | 307 460 | 399 857 | 270 093 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 152 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 257 910 | 123 050 | 211 800 | 159 787 | 777 941 | 242 844 | 282 019 | 270 093 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 063 | 755 | 1 922 | 5 446 | 27 955 | 57 371 | 64 616 | 117 838 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 947 | 4 658 | 416 327 | 3 817 181 | 142 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 465 350 | 90 000 | 416 899 | 3 786 913 | 142 000 | 281 606 | 375 430 | 349 677 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 771 | 62 814 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 446 560 | 90 000 | 9 000 | 142 000 | 281 606 | 375 430 | 349 677 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 019 | 354 085 | 3 777 913 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 247 666 | 311 219 | 123 731 | 588 594 | 338 460 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 000 | 311 241 | 19 642 | 223 331 | 951 613 | 440 260 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 000 | 35 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 18 000 | 110 000 | 690 000 | 400 000 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 311 241 | 1 642 | 113 331 | 261 613 | 5 260 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 334 | 252 973 | 22 | 36 000 | 99 600 | 363 019 | 101 800 | 51 884 | 50 242 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 51 884 | 50 242 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 250 000 | 33 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 334 | 2 973 | 22 | 36 000 | 99 600 | 363 019 | 68 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 589 | 80 150 | 90 059 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 247,0 млн ₽ | 250,5 млн ₽ | 268,4 млн ₽ | 289,7 млн ₽ | 348,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 35,1 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | ||
| Активы | 3,40 млрд ₽ | 3,25 млрд ₽ | 3,26 млрд ₽ | 3,29 млрд ₽ | 3,29 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,26 млрд ₽ | 3,11 млрд ₽ | 3,12 млрд ₽ | 3,12 млрд ₽ | 3,14 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,4 % | +7,1 % | +7,9 % | +20,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,96 | 12,42 | 13,65 | 11,29 | 15,93 | 2,11 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,91 | 12,31 | 13,50 | 11,18 | 15,86 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,08 | 11,34 | 12,47 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,27 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 15,9 % | 1,8 % | 0,3 % | -6,8 % | 27,5 % | 12,4 % ▲ | 12,0 % |
| Чистая рентабельность | 14,2 % | 25,2 % | 19,3 % | 17,6 % | 20,3 % | 7,7 % ▲ | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,5 % | 2,1 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | 2,0 % | 1,7 % | 1,6 % | 2,3 % | 8,9 % ▼ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | 85 дн. | 83 дн. | 1 116 дн. | 992 дн. | 113 дн. ▼ | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | -2 дн. | -2 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 2 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 113 дн. | -89 дн. | -93 дн. | 107 дн. | 104 дн. | 81 дн. ▼ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | -50 дн. | 172 дн. | 174 дн. | 1 013 дн. | 892 дн. | 0 дн. ▼ | -32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0,54 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 25,86 | 24,81 | 25,26 | 20,85 | 23,79 | 4,94 ▲ | 5,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).