Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДТС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 | 10 | 37 | 236 | 33 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 | 10 | 37 | 236 | 33 | 2 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 198 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 | 37 | 38 | 33 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 | 10 | 37 | 236 | 33 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 10 | 37 | 236 | 33 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 | 37 | 38 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 | 10 | 37 | 236 | 33 | 2 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 156 | 573 | 572 | 646 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 185 | 170 | 445 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 96 | 388 | 402 | 201 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 | 10 | 37 | 236 | 33 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 156 | 573 | 572 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 185 | 170 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 96 | 388 | 402 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 270 | 274 | |||
| Выручка за предыдущий год | 180 | 270 | 3 272 | 6 878 | 8 117 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 998 | 7 005 | 8 228 | |||
| Выручка за отчетный год | 270 | 3 272 | 6 878 | 8 117 | 543 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 360 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 270 | 274 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 912 | 7 005 | 8 228 | 638 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 180 | 270 | 274 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 270 | 76 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 198 | 16 | 12 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 270 | 76 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 198 | 16 | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 260 | 47 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 10 | 29 | 69 | 80 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 29 | 69 | 80 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 260 | 47 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 47 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 | 260 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 130 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 272 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 342 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 930 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 142 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 912 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 198 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 154 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -212 тыс. ₽ | -203 тыс. ₽ | -104 тыс. ₽ |
| Активы | 236 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -337 тыс. ₽ | -539 тыс. ₽ | -644 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,43 | -16,33 | -322,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -89,8 % | -615,2 % | -5 200,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 200 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.