Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛМЕТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 802 | 1 640 194 | 181 757 | 51 097 | 28 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 | 97 | 97 | 12 025 | 18 185 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 97 | 97 | 12 025 | 18 185 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 705 | 1 640 097 | 181 660 | 39 072 | 9 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 705 | 428 778 | 181 594 | 33 456 | 7 317 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 129 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 606 | 1 199 324 | 4 841 | 2 485 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 394 | 11 800 | 775 | 57 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | 66 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 767 | 673 325 | 1 640 194 | 57 576 | 51 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 97 | 97 | 15 096 | 12 025 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | 97 | 97 | 15 096 | 12 025 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 670 | 673 229 | 1 640 097 | 42 480 | 39 072 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 904 | 81 484 | 428 778 | 39 175 | 33 456 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 129 | 129 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 818 | 522 058 | 1 199 324 | 2 635 | 4 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 948 | 69 492 | 11 800 | 670 | 775 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 66 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 802 | 1 640 194 | 181 757 | 51 097 | 28 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 426 | 130 582 | 31 793 | 10 719 | 12 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 572 | 31 783 | 10 709 | 12 157 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 796 | 3 952 | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 794 | 3 950 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 580 | 1 505 660 | 149 963 | 40 378 | 15 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 505 660 | 36 625 | 10 912 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 580 | 149 963 | 3 753 | 4 965 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 767 | 673 325 | 1 640 194 | 57 576 | 51 097 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 207 | 130 582 | 130 582 | 9 497 | 10 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 130 572 | 130 572 | 9 487 | 10 709 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 523 | 7 620 | 3 952 | 1 666 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 522 | 7 619 | 3 950 | 1 666 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 037 | 535 123 | 1 505 660 | 46 413 | 40 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 535 123 | 17 200 | 36 625 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 037 | 1 505 660 | 29 213 | 3 753 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 250 | 343 101 | 76 429 | 31 059 | 26 900 |
| Выручка за предыдущий год | 47 870 | 519 733 | 247 727 | 282 094 | 252 933 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 620 | 176 632 | 171 298 | 251 035 | 226 033 |
| Выручка за отчетный год | 69 265 | 247 727 | 282 094 | 252 933 | 339 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 557 | 76 429 | 37 076 | 26 900 | 26 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 557 | 76 429 | 37 076 | 4 341 | 8 562 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 559 | 17 621 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 708 | 171 298 | 245 018 | 226 033 | 313 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 250 | 341 766 | 76 429 | 3 754 | 4 341 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 335 | 27 305 | 22 559 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 528 | 76 425 | 35 789 | 1 533 | 1 931 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 543 | 1 172 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 363 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 4 | 1 290 | 2 265 | 5 834 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 045 | 340 907 | 76 425 | 789 | 1 533 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 391 | 543 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 | 859 | 4 | 1 577 | 2 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 708 | 308 618 | 76 425 | 631 | 1 222 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 337 | 32 289 | 158 | 311 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 308 | 311 | 483 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 220 | 76 425 | 35 789 | 1 222 | 1 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 220 | 76 425 | 35 789 | 1 222 | 1 448 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 308 618 | 76 425 | 631 | 1 222 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 487 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 497 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 709 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 719 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 222 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 222 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 222 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 222 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 719 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 497 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 252 640 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 252 640 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 269 752 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 262 800 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 769 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 096 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 217 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 134 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 134 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 917 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 917 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 105 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 76,4 млн ₽ |
| Активы | 80,8 млн ₽ | 1,64 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 55,66 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 914 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 370 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,13 | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.