Финансы ООО "ЭЛЕМЕНТ СЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 179 | 11 193 | 15 616 | 4 381 | 4 780 | 5 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 944 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 944 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 179 | 10 249 | 15 616 | 4 381 | 4 780 | 5 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 466 | 5 391 | 850 | 379 | 1 269 | 2 241 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 523 | 4 783 | 8 841 | 4 002 | 3 437 | 3 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 75 | 5 925 | 74 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 559 | 9 179 | 11 193 | 15 616 | 4 381 | 4 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 944 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 944 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 550 | 9 179 | 10 249 | 15 616 | 4 381 | 4 780 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 324 | 2 466 | 5 391 | 850 | 379 | 1 269 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 079 | 6 523 | 4 783 | 8 841 | 4 002 | 3 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 190 | 75 | 5 925 | 74 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 179 | 11 193 | 15 616 | 4 381 | 4 780 | 5 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 751 | 4 951 | 6 974 | 650 | 803 | 1 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | 4 900 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 4 900 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 428 | 3 742 | 3 742 | 3 731 | 3 977 | 4 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 28 | 28 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 428 | 3 742 | 3 742 | 3 724 | 3 949 | 4 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 559 | 9 179 | 11 193 | 15 616 | 4 381 | 4 780 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 757 | 2 751 | 4 951 | 6 974 | 650 | 803 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 4 900 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 4 900 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 802 | 6 428 | 3 742 | 3 742 | 3 731 | 3 977 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 7 | 28 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 602 | 6 428 | 3 742 | 3 742 | 3 724 | 3 949 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 865 | 1 498 | 3 915 | 3 276 | 1 | 13 364 |
| Выручка за предыдущий год | 12 785 | 77 669 | 31 625 | 21 229 | 2 972 | 20 585 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 080 | 76 171 | 27 710 | 17 953 | 2 971 | 7 221 |
| Выручка за отчетный год | 77 669 | 31 625 | 21 229 | 2 972 | 20 585 | 2 114 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 915 | 3 276 | 1 | 415 | 9 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 915 | 3 276 | 1 | 415 | 9 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 171 | 27 710 | 17 953 | 2 971 | 20 170 | 2 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 498 | 3 915 | 3 276 | 1 | 13 364 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 256 | 2 750 | 2 529 | 265 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 044 | 730 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 256 | 121 | 17 | 129 | 150 | 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 1 242 | 2 750 | 2 529 | 13 444 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 044 | 730 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 231 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 256 | 121 | 17 | 129 | 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 496 | 994 | 2 200 | 2 023 | 13 404 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 248 | 550 | 506 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 248 | 550 | 506 | 40 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 994 | 2 200 | 2 023 | 225 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 994 | 2 200 | 2 023 | 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 77,7 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 994 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -128 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | -135 тыс. ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 650 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 2,74 | 4,17 | 1,17 | 1,20 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,30 | 3,95 | 1,07 | 0,88 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 1,58 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,44 | 0,45 | 0,15 | 0,17 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 2,34 | 1,26 | 1,24 | 5,74 | 4,95 | 4,20 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 19,7 % | 13,0 % | -2,9 % | 4,7 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,1 % | 44,4 % | 29,0 % | -19,7 % | 28,0 % | -13,4 % |
| Оборачиваемость активов | 8,46 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 71 дн. | 17 дн. | 47 дн. | 23 дн. | 389 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.