Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРАНС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 662 | 70 650 | 64 443 | 52 178 | 13 166 | 6 571 | 939 | 58 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 084 | 20 434 | 11 176 | 10 823 | 123 | 76 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 395 | 204 | 13 | 8 | 3 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 15 471 | 6 893 | 8 606 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 999 | 4 564 | 4 075 | 2 201 | 111 | 72 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 085 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 578 | 50 216 | 53 267 | 41 355 | 13 043 | 6 495 | 939 | 58 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 49 089 | 33 430 | 35 849 | 34 352 | 5 750 | 1 475 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 607 | 13 429 | 13 773 | 5 579 | 7 293 | 4 962 | 764 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 882 | 3 155 | 1 213 | 58 | 175 | 58 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 315 | 490 | 210 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 766 | 80 662 | 70 650 | 64 443 | 52 178 | 13 166 | 6 571 | 146 | 58 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 145 | 22 084 | 20 434 | 11 176 | 10 824 | 123 | 76 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 586 | 395 | 204 | 13 | 8 | 3 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 13 495 | 15 471 | 6 893 | 8 606 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 462 | 7 999 | 4 564 | 4 075 | 2 201 | 111 | 73 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 683 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 621 | 58 578 | 50 216 | 53 267 | 41 354 | 13 043 | 6 495 | 146 | 58 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 367 | 49 089 | 33 430 | 35 849 | 34 352 | 5 750 | 1 475 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 41 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 778 | 7 012 | 13 429 | 13 773 | 5 579 | 7 293 | 4 962 | 114 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 476 | 882 | 3 155 | 1 213 | 58 | 32 | 58 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 592 | 3 315 | 490 | 210 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 662 | 70 650 | 64 443 | 52 178 | 13 166 | 6 571 | 939 | 58 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 906 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 000 | 83 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 83 000 | 83 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 481 | 37 859 | 49 537 | 19 831 | 13 398 | 6 810 | 4 183 | 4 779 | 4 808 | 4 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 032 | 9 101 | 32 337 | 2 857 | 5 891 | 3 279 | 3 493 | 4 779 | 4 808 | 4 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 152 | 28 138 | 17 200 | 16 974 | 7 507 | 3 531 | 690 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 297 | 621 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 766 | 80 662 | 70 650 | 64 443 | 52 178 | 13 166 | 6 571 | 146 | 58 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 906 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 000 | 83 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 000 | 83 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 611 | 19 482 | 37 859 | 49 537 | 19 831 | 13 398 | 5 396 | 4 055 | 4 779 | 4 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 451 | 2 032 | 9 101 | 32 337 | 2 857 | 5 891 | 3 279 | 3 898 | 4 779 | 4 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 850 | 17 152 | 28 138 | 17 200 | 16 974 | 7 507 | 2 117 | 157 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 310 | 297 | 621 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 068 | 28 557 | 9 966 | 8 031 | 8 596 | 1 947 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 101 287 | 130 556 | 101 351 | 103 565 | 77 850 | 25 027 | 6 845 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 781 | 101 999 | 91 385 | 95 534 | 69 254 | 28 225 | 4 898 | |||
| Выручка за отчетный год | 130 556 | 101 351 | 103 565 | 77 850 | 25 027 | 6 845 | 1 806 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 966 | 8 031 | 8 596 | 1 947 | 600 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 238 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 543 | 3 069 | 2 982 | 474 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 003 | 20 937 | 20 501 | 13 732 | 709 | 3 297 | 625 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 598 | 91 385 | 95 534 | 69 254 | 28 225 | 4 898 | 1 206 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 958 | 1 238 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 538 | 4 543 | 3 069 | 2 982 | 474 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 061 | 21 003 | 20 937 | 20 501 | 13 732 | 709 | 115 | 625 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 379 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 513 | 12 808 | 3 846 | 1 168 | 355 | 584 | 214 | 219 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 223 | 901 | 1 392 | 37 052 | 11 064 | 32 | 91 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 643 | 903 | 6 456 | 93 556 | 25 894 | 1 311 | 345 | 12 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 881 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 424 | 9 513 | 12 808 | 3 846 | 1 168 | 355 | 584 | 208 | 219 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 016 | 3 223 | 901 | 1 392 | 37 052 | 11 063 | 32 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 441 | 2 643 | 903 | 6 456 | 93 556 | 25 896 | 1 311 | 12 | 12 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 000 | 150 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 906 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 000 | 150 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 906 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 000 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 000 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 90 000 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 90 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 885 | 72 559 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 885 | 72 559 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 885 | 72 559 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 885 | 72 559 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 906 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 906 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 114 309 | 89 154 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 96 848 | 75 436 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 461 | 140 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 953 | 96 296 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 076 | 51 713 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 656 | 26 309 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 407 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 260 | 10 498 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 554 | 2 351 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 799 | 5 200 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 082 | 5 200 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 082 | 5 200 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 283 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 283 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -32,6 млн ₽ | -625 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | -856 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Активы | 13,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 939 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | -90,2 млн ₽ | -90,2 млн ₽ | -93,2 млн ₽ | -94,7 млн ₽ | -94,8 млн ₽ | -94,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -72,6 % | -73,6 % | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,95 | 0,22 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,56 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,74 | 0,22 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,93 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,11 ▼ |
| Коэффициент автономии | -6,85 | -13,73 | -99,30 | -1 633,12 | — | — | 0,32 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,47 |
| Рентабельность продаж | -69,5 % | 18,1 % | -149,3 % | — | — | — | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | -130,2 % | -9,1 % | -175,2 % | — | — | — | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -247,5 % | -9,5 % | -337,1 % | -1 475,9 % | — | — | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 21,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,90 | 1,04 | 1,92 | — | — | — | 1,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | 265 дн. | 154 дн. | — | — | — | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 110 дн. | — | — | — | — | 87 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 29.10.5 (компаний: 127).