Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МАТРЭКС-ИНВЕСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "МАТРЭКС-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 247 | 1 247 | 3 157 | 3 302 | 4 665 | 2 382 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 247 | 1 247 | 3 157 | 3 302 | 4 665 | 2 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 745 | 745 | 1 950 | 1 833 | 2 901 | 318 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 502 | 502 | 1 201 | 1 466 | 1 733 | 1 795 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 3 | 31 | 269 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 775 | 775 | 3 033 | 3 157 | 3 302 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 775 | 775 | 3 033 | 3 157 | 3 302 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 | 146 | 1 963 | 1 950 | 1 833 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 629 | 629 | 742 | 1 201 | 1 466 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 328 | 6 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 247 | 1 247 | 3 157 | 3 302 | 4 665 | 2 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 68 | 11 | 10 | 30 | 26 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 | 58 | 1 | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 179 | 1 179 | 3 146 | 3 292 | 4 635 | 2 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 418 | 418 | 2 182 | 1 866 | 2 280 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 395 | 395 | 2 356 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 366 | 366 | 854 | 881 | 1 622 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 110 | 545 | 733 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 775 | 775 | 3 033 | 3 157 | 3 302 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 | 45 | 13 | 11 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 3 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 730 | 730 | 3 020 | 3 146 | 3 292 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 901 | 2 182 | 1 866 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 730 | 730 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 699 | 854 | 881 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 420 | 110 | 545 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 35 | 1 297 | 1 250 | 1 198 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 269 | 1 269 | 6 160 | 8 102 | 8 982 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 234 | 1 234 | 4 863 | 6 852 | 7 784 | |
| Выручка за отчетный год | 5 433 | 5 433 | 8 102 | 8 982 | 9 005 | 2 164 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 776 | 776 | 1 250 | 1 198 | 1 705 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | 58 | 84 | 89 | 110 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 413 | 413 | 659 | 699 | 742 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 305 | 305 | 507 | 410 | 853 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 657 | 4 657 | 6 852 | 7 784 | 7 300 | 2 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 35 | 64 | 84 | 89 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 763 | 659 | 699 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 470 | 507 | 410 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 | 58 | 84 | 89 | 110 | 65 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 35 | 64 | 84 | 89 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 35 | 3 | 1 | 89 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 83 | 89 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 89 | 90 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 58 | 1 | 20 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 58 | 1 | 20 | 69 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | 35 | 3 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 58 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | — | 20 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 68 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | +49,1 % | +10,9 % | +0,3 % | -76,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,06 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,67 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,43 | 0,38 | 0,45 | 0,38 | 0,88 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,11 | 0,11 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 17,34 | 17,34 | 286,00 | 329,20 | 154,50 | 90,62 | 0,82 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,2 % | 6,6 % | 4,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 1,1 % | 0,0 % | — | 0,2 % | 3,2 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 4,7 % | 0,0 % | — | 0,4 % | 2,9 % | 2,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,3 % | 85,3 % | 9,1 % | — | 66,7 % | 265,4 % | 12,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 4,36 | 4,36 | 2,57 | 2,72 | 1,93 | 0,91 | 1,78 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | 34 дн. | 54 дн. | 60 дн. | 70 дн. | 303 дн. | 49 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 58 дн. | 104 дн. | 86 дн. | 145 дн. | 57 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 31.01 (компаний: 468).