Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕЛП", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕЛП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 273 | 424 | 282 | 140 | 52 | 149 | 55 | 67 | 15 | 122 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 273 | 425 | 282 | 140 | 52 | 149 | 55 | 67 | 15 | 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 5 | 3 | 15 | 35 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 150 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 213 | 277 | 137 | 37 | 114 | 40 | 57 | 5 | 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 | 273 | 424 | 282 | 140 | 119 | 149 | 55 | 67 | 67 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 273 | 424 | 282 | 140 | 119 | 149 | 55 | 67 | 67 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 | 5 | 3 | 64 | 35 | 15 | 10 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 195 | 149 | 53 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 78 | 213 | 277 | 137 | 2 | 114 | 40 | 57 | 57 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 273 | 424 | 282 | 140 | 52 | 149 | 55 | 67 | 15 | 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | 213 | 277 | 80 | 37 | 124 | 50 | 67 | 15 | 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 | 80 | 37 | 114 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 211 | 5 | 60 | 15 | 25 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 | 211 | 5 | 60 | 15 | 25 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 | 273 | 424 | 282 | 140 | 119 | 149 | 55 | 67 | 67 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 73 | 213 | 277 | 80 | 104 | 124 | 50 | 67 | 67 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | 277 | 80 | 94 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 200 | 211 | 5 | 60 | 15 | 25 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 200 | 211 | 5 | 60 | 15 | 25 | 5 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 697 | 616 | 993 | 1 402 | 1 185 | 104 | 1 530 | 937 | 528 | 528 |
| Выручка за предыдущий год | 697 | 616 | 993 | 1 402 | 1 185 | 1 640 | 822 | 474 | 268 | 268 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 536 | 708 | 463 | 260 | 260 | |||||
| Выручка за отчетный год | 616 | 993 | 1 402 | 1 185 | 893 | 822 | 474 | 268 | 200 | 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 616 | 993 | 1 402 | 1 185 | 893 | 114 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 616 | 993 | 1 402 | 1 185 | 893 | 114 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 708 | 463 | 260 | 195 | 739 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 697 | 616 | 993 | 1 402 | 1 185 | 104 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 213 | 277 | 137 | 37 | 114 | 7 | 3 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 543 | 780 | 1 125 | 1 048 | 856 | 7 | 3 | 5 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 73 | 213 | 277 | 137 | 94 | 7 | 3 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 662 | 543 | 780 | 1 125 | 1 048 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 73 | 213 | 277 | 137 | 94 | 114 | 4 | 5 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 213 | 277 | 137 | 37 | 114 | 4 | 5 | 5 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 213 | 277 | 137 | 37 | 114 | 4 | 5 | 5 | 102 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | 277 | 137 | 94 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 287 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 147 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 277 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 112 | 17 | 102 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 185 | 856 | 474 | 268 | 200 | 846 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 185 | 856 | 474 | 268 | 200 | 846 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 325 | 744 | 548 | 251 | 200 | 744 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 648 | 744 | 541 | 248 | 198 | 744 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 677 | 7 | 3 | 2 | 3 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 112 | 17 | 102 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 277 | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 185 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 1 185 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 325 | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 580 | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 380 | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 200 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 745 | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 893 тыс. ₽ | 822 тыс. ₽ | 474 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ | 846 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | ||
| Активы | 52 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 37 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,0 % | -42,3 % | -43,5 % | -25,4 % | +323,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,47 | 5,96 | 11,00 | — | — | — | 2,37 | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,47 | 4,56 | 8,00 | — | — | — | 1,72 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,47 | 4,56 | 8,00 | — | — | — | 1,34 | 1,87 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,83 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 13,9 % | 2,3 % | 3,0 % | 2,5 % | 12,6 % | 6,2 % ▲ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | 13,9 % | 0,8 % | 1,9 % | 2,5 % | 12,1 % | 3,4 % ▲ | 10,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 71,2 % | 76,5 % | 7,3 % | 7,5 % | 33,3 % | 83,6 % | 3,9 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 91,9 % | 8,0 % | 7,5 % | 33,3 % | 83,6 % | 12,1 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 17,17 | 5,52 | 8,62 | 4,00 | 13,33 | 6,93 | 1,48 ▲ | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | — | — | — | — | 82 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 19 дн. | 5 дн. | 38 дн. ▲ | 106 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.20 (компаний: 1120).