Финансы ЗАО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 638 | 1 204 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 638 | 1 204 | |
| Запасы на конец отчетного года | 78 | 113 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 176 | 176 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 380 | 913 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 698 | 638 | 1 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 694 | 638 | 1 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 78 | 113 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 176 | 176 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 438 | 380 | 1 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 3 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 638 | 1 204 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 653 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 553 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 632 | 551 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 310 | 310 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 322 | 241 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 698 | 638 | 1 204 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 6 | 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 667 | 632 | 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 310 | 310 | 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 357 | 322 | 241 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 137 | 8 502 | 720 |
| Выручка за предыдущий год | 8 137 | 8 502 | 7 341 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 621 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 502 | 7 341 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 502 | 7 341 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 720 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 442 | 6 621 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | 720 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 438 | 8 442 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 720 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 720 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 647 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 73 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 73 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 647 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 647 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 8,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -25 тыс. ₽ | 647 тыс. ₽ |
| Активы | 638 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6 тыс. ₽ | 653 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 105,33 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | 8,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | 53,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -416,7 % | 99,1 % |
| Оборачиваемость активов | 13,33 | 6,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.