Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 155 210 | 154 956 | 155 139 | 342 351 | 289 122 | 311 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 750 | 129 626 | 153 802 | 286 674 | 286 581 | 286 271 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 117 750 | 129 626 | 153 802 | 286 674 | 286 581 | 286 271 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 460 | 25 330 | 1 337 | 55 677 | 2 541 | 24 904 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 092 | 121 | 244 | 53 530 | 610 | 4 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 176 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 17 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 368 | 33 | 93 | 1 147 | 931 | 3 639 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 974 | 155 210 | 154 956 | 155 139 | 369 515 | 289 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 750 | 153 802 | 129 626 | 153 802 | 286 674 | 286 581 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 117 750 | 153 802 | 129 626 | 153 802 | 286 674 | 286 581 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 224 | 1 408 | 25 330 | 1 337 | 82 841 | 2 541 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 052 | 40 | 121 | 244 | 80 694 | 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 25 176 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 | 368 | 33 | 93 | 1 147 | 931 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 155 210 | 154 956 | 155 139 | 342 351 | 289 122 | 311 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 332 | 142 900 | 143 263 | 304 194 | 277 225 | 279 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 142 764 | 142 764 | 142 764 | 142 764 | 142 764 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 | 319 | 161 250 | 134 281 | 137 033 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 781 | 5 781 | 5 781 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 781 | 5 781 | 5 781 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 878 | 12 056 | 11 876 | 32 376 | 6 116 | 25 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 781 | 5 781 | 5 781 | 19 302 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 097 | 6 275 | 6 095 | 32 376 | 6 116 | 6 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 974 | 155 210 | 154 956 | 155 139 | 369 515 | 289 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 143 094 | 143 332 | 142 900 | 143 263 | 304 194 | 277 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 142 764 | 142 764 | 142 764 | 142 764 | 142 764 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 568 | 136 | 319 | 161 250 | 134 281 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 781 | 5 781 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 781 | 5 781 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 880 | 11 878 | 12 056 | 11 876 | 59 540 | 6 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 781 | 5 781 | 5 781 | 5 781 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 099 | 6 097 | 6 275 | 6 095 | 59 540 | 6 116 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 480 | 480 | 480 | 480 | 407 |
| Выручка за предыдущий год | 405 | 480 | 480 | 480 | 53 926 | 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 | 53 446 | ||||
| Выручка за отчетный год | 480 | 480 | 480 | 53 926 | 407 | 3 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 480 | 480 | 480 | 407 | 1 067 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 180 | 181 | 125 | 150 | 67 | 660 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 299 | 355 | 330 | 340 | 407 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 300 | 53 446 | 2 310 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 180 | 181 | 125 | 150 | 67 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 300 | 299 | 355 | 330 | 340 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 | 171 840 | 18 559 | 299 883 | 109 607 | 57 646 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 172 244 | 18 400 | 299 804 | 110 611 | 57 132 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 537 | 128 | 108 | 80 | 46 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 117 563 | 93 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 1 122 | 94 | 117 742 | 1 244 | 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 169 | 248 | 171 839 | 18 559 | 299 883 | 109 607 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 172 244 | 18 400 | 299 804 | 110 611 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 80 | 537 | 128 | 108 | 80 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 117 563 | 93 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 12 | 1 123 | 94 | 117 742 | 1 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 238 | 171 808 | 18 553 | 299 871 | 109 591 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 16 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 31 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 16 | 114 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 905 | 11 415 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 905 | |||||
| Прочее за отчетный год | 31 | 6 | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 | 171 809 | 18 553 | 299 871 | 109 591 | 57 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 | 171 809 | 18 553 | 299 871 | 109 591 | 57 532 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 238 | 171 808 | 18 553 | 299 871 | 109 591 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 142 764 | 142 764 | 142 764 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 180 | 180 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 568 | 319 | 161 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 143 332 | 143 263 | 304 194 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 142 764 | 142 764 | 142 764 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 180 | 180 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 161 250 | 134 281 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 142 900 | 304 194 | 277 225 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 808 | 299 871 | 109 591 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 171 808 | 299 871 | 109 591 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 808 | 299 871 | 109 591 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 171 808 | 299 871 | 109 591 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 240 | 138 940 | 136 560 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 172 240 | 138 940 | 136 560 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 240 | 138 940 | 136 560 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 172 240 | 138 940 | 136 560 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 142 900 | 304 194 | 277 225 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 143 332 | 143 263 | 304 194 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 640 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 400 | 640 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 672 | 18 573 | 39 335 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 130 | 229 | 26 560 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | 283 | 173 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 386 | 18 061 | 12 602 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 139 875 | 163 230 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 781 | 139 875 | 164 230 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 53 539 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 172 781 | 139 875 | 110 691 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 024 | 1 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 180 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 180 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 888 | 124 111 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 120 878 | 124 111 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 054 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 238 тыс. ₽ |
| Активы | 155,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 143,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 3,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.