Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛЫ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 526 | 18 720 | 29 472 | 19 704 | 25 926 | 1 787 | 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 983 | 26 | 4 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 983 | 26 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 527 | 18 720 | 29 472 | 19 704 | 24 943 | 1 761 | 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 166 | 5 900 | 6 258 | 3 970 | 3 264 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 719 | 3 926 | 18 495 | 14 225 | 18 995 | 1 527 | 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 642 | 8 894 | 4 719 | 1 509 | 2 684 | 234 | 317 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 659 | 14 527 | 18 720 | 29 472 | 19 704 | 25 926 | 1 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 983 | 26 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 983 | 26 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 659 | 14 527 | 18 720 | 29 472 | 19 704 | 24 943 | 1 761 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 545 | 4 166 | 5 900 | 6 258 | 3 970 | 3 264 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 957 | 9 719 | 3 926 | 18 495 | 14 225 | 18 995 | 1 527 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 157 | 642 | 8 894 | 4 719 | 1 509 | 2 684 | 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 526 | 18 720 | 29 472 | 19 704 | 25 926 | 1 787 | 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 747 | 12 826 | 14 102 | 15 177 | 15 551 | 1 783 | 574 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 780 | 5 894 | 15 370 | 4 527 | 10 375 | 4 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 10 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 780 | 1 894 | 5 370 | 4 527 | 10 375 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 659 | 14 527 | 18 720 | 29 472 | 19 704 | 25 926 | 1 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 256 | 9 747 | 12 826 | 14 102 | 15 177 | 15 551 | 1 783 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 402 | 4 780 | 5 894 | 15 370 | 4 527 | 10 375 | 4 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 10 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 | 4 780 | 1 894 | 5 370 | 4 527 | 10 375 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 338 | 3 141 | 3 893 | 1 714 | 1 792 | ||
| Выручка за предыдущий год | 45 659 | 43 358 | 68 524 | 43 305 | 27 101 | 32 266 | 18 961 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 679 | 40 217 | 64 631 | 41 591 | 25 309 | 32 974 | 19 156 |
| Выручка за отчетный год | 43 358 | 68 524 | 43 305 | 27 101 | 32 266 | 18 961 | 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 893 | 1 714 | 1 792 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 893 | 1 714 | 1 792 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 217 | 64 631 | 41 591 | 25 309 | 32 974 | 19 156 | 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 141 | 3 893 | 1 714 | 1 792 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 3 849 | 1 595 | 1 344 | 1 095 | 286 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 464 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 256 | 607 | 1 912 | 1 328 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 44 | 375 | 591 | 109 | 847 | 1 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 3 113 | 3 849 | 1 595 | 1 344 | 1 095 | 286 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 464 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 10 | 256 | 607 | 1 912 | 1 328 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 38 | 44 | 375 | 591 | 109 | 847 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 570 | 2 490 | 3 079 | 1 276 | 1 075 | 876 | 231 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 393 | 623 | 770 | 319 | 269 | 219 | 55 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 623 | 770 | 319 | 269 | 219 | 55 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 490 | 3 079 | 1 276 | 1 075 | 876 | 231 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 490 | 3 079 | 1 276 | 1 075 | 876 | 231 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 876 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 18,7 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 574 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 12,8 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 574 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 | 1,92 | 4,35 | 2,40 | 440,25 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 1,51 | 3,48 | 2,09 | 440,25 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,51 | 0,31 | 0,33 | 0,26 | 58,50 | — |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,48 | 0,77 | 0,60 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 1,09 | 0,30 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 4,3 % | 5,5 % | 3,4 % | 12,9 % | -210,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,0 % | 9,0 % | 7,1 % | 5,6 % | 13,0 % | -210,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 55 дн. | 57 дн. | 36 дн. | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.