Финансы ООО "ТЮМЕНЬГОРПРОЕКТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬГОРПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 224 | 20 450 | 41 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 220 | 105 | 127 |
| Основные средства на конец отчетного года | 188 | 105 | 127 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 003 | 20 345 | 41 464 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 72 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 048 | 20 194 | 41 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 948 | 151 | 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 055 | 9 224 | 29 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 202 | 220 | 139 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 202 | 188 | 139 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 853 | 9 004 | 29 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 53 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 049 | 28 664 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 853 | 948 | 579 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 224 | 20 450 | 41 590 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 650 | 30 251 | 43 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 650 | 30 251 | 43 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 055 | 9 224 | 29 435 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 614 | 16 650 | 41 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 214 | 16 650 | 41 120 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 17 852 | 15 143 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 448 | 17 393 | |
| Выручка за отчетный год | 17 852 | 21 447 | 16 898 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 513 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 513 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 448 | 23 827 | 6 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 790 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 219 | 42 | 723 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 | 168 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 790 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 790 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 41,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,4 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,67 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,67 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,81 | -0,48 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -63,0 % | -11,5 % | 23,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.