Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОСТРОЙМОНТАЖ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 775 | 21 518 | 17 299 | 22 952 | 20 493 | 25 768 | 28 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 566 | 12 672 | 12 193 | 11 745 | 11 330 | 10 945 | 12 215 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 912 | 9 897 | 9 413 | 8 965 | 8 550 | 8 165 | 9 435 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 654 | 2 775 | 2 780 | 2 780 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 780 | 2 780 | 2 780 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 209 | 8 846 | 5 106 | 11 207 | 9 163 | 14 823 | 16 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 509 | 5 012 | 2 889 | 5 093 | 5 134 | 11 456 | 10 853 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 601 | 2 370 | 2 127 | 3 152 | 1 281 | 495 | 1 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 099 | 1 464 | 90 | 2 962 | 371 | 2 836 | 3 298 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 377 | 36 | 15 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 540 | 27 775 | 21 518 | 17 299 | 22 952 | 20 493 | 25 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 550 | 12 566 | 12 672 | 12 193 | 11 745 | 11 330 | 10 945 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 418 | 9 912 | 9 897 | 9 413 | 8 965 | 8 550 | 8 165 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 132 | 2 654 | 2 775 | 2 780 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 780 | 2 780 | 2 780 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 990 | 15 209 | 8 846 | 5 106 | 11 207 | 9 163 | 14 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 535 | 3 509 | 5 012 | 2 889 | 5 093 | 5 134 | 11 456 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 878 | 10 601 | 2 370 | 2 127 | 785 | 1 281 | 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 577 | 1 099 | 1 464 | 90 | 2 962 | 371 | 2 836 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 367 | 2 377 | 36 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 775 | 21 518 | 17 299 | 22 952 | 20 493 | 25 768 | 28 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 157 | 8 826 | 9 438 | 9 962 | 10 469 | 10 774 | 11 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 459 | 10 764 | 11 101 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 618 | 12 692 | 7 861 | 12 990 | 10 024 | 14 994 | 17 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 618 | 12 692 | 7 861 | 12 990 | 10 024 | 14 994 | 17 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 540 | 27 775 | 21 518 | 17 299 | 22 952 | 20 493 | 25 768 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 482 | 8 157 | 8 826 | 9 438 | 9 962 | 10 469 | 10 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 952 | 10 459 | 10 764 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 058 | 19 618 | 12 692 | 7 861 | 12 990 | 10 024 | 14 994 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 058 | 19 618 | 12 692 | 7 861 | 12 990 | 10 024 | 14 994 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 087 | 553 | 171 | 5 125 | 3 759 | 3 831 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 822 | 102 961 | 21 091 | 31 571 | 72 398 | 33 366 | 53 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 265 | 102 408 | 20 920 | 36 502 | 67 273 | 29 607 | 49 454 |
| Выручка за отчетный год | 102 961 | 21 091 | 31 571 | 72 398 | 33 366 | 53 285 | 38 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 1 005 | 3 759 | 3 831 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 171 | 1 005 | 1 445 | 909 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 314 | 2 922 | 3 021 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 408 | 20 920 | 36 502 | 71 393 | 29 607 | 49 454 | 41 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 553 | 171 | 1 005 | 1 445 | 909 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 120 | 2 314 | 2 922 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 718 | 761 | 765 | 657 | 637 | 381 | 421 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 782 | 1 143 | 6 078 | 122 | 6 257 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 936 | 553 | 382 | 470 | 808 | 528 | 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 981 | 3 399 | 761 | 765 | 657 | 637 | 381 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 342 | 3 782 | 1 143 | 6 078 | 122 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 639 | 936 | 553 | 382 | 470 | 808 | 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 079 | 2 675 | 669 | 612 | 524 | 507 | 305 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | 724 | 92 | 153 | 133 | 130 | 76 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 724 | 92 | 153 | 133 | 130 | 76 | 84 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 675 | 669 | 612 | 524 | 507 | 305 | 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 675 | 669 | 612 | 524 | 507 | 305 | 337 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 524 | 507 | 305 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 816 | 9 428 | 9 952 | 10 459 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 826 | 9 438 | 9 962 | 10 469 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 428 | 9 952 | 10 459 | 10 764 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 438 | 9 962 | 10 469 | 10 774 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 612 | 524 | 507 | 305 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 612 | 524 | 507 | 305 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 612 | 524 | 507 | 305 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 612 | 524 | 507 | 305 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 469 | 10 774 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 962 | 10 469 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 872 | 2 465 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 750 | 84 698 | 39 162 | 63 162 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 278 | 84 614 | 38 911 | 63 136 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 472 | 84 | 251 | 26 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 124 | 81 826 | 41 753 | 60 697 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 264 | 71 405 | 34 590 | 51 351 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 386 | 5 872 | 2 854 | 4 654 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | 139 | 131 | 133 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 429 | 4 410 | 4 178 | 4 559 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 872 | 2 465 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 669 тыс. ₽ | 612 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ |
| Активы | 21,5 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,65 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,28 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,55 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,44 | 0,83 | 1,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 3,5 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % | 6,5 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 29 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.