Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАТОР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 519 | 6 754 | 6 454 | 7 756 | 8 778 | 8 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 274 | 4 908 | 4 565 | 4 343 | 4 078 | 4 741 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 274 | 4 908 | 4 565 | 4 343 | 4 078 | 4 741 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 245 | 1 846 | 1 889 | 3 413 | 4 700 | 3 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 500 | 1 500 | 1 000 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 500 | 700 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 745 | 346 | 889 | 2 913 | 2 500 | 1 655 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 519 | 6 754 | 6 454 | 7 756 | 8 778 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 274 | 4 908 | 4 565 | 4 343 | 4 078 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 274 | 4 908 | 4 565 | 4 343 | 4 078 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 245 | 1 846 | 1 889 | 3 413 | 4 700 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 500 | 1 500 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 745 | 346 | 889 | 2 913 | 2 500 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 519 | 6 754 | 6 454 | 7 756 | 8 778 | 8 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 899 | 5 254 | 5 084 | 6 256 | 8 081 | 7 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 073 | 6 245 | 8 070 | 7 270 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 620 | 1 500 | 1 370 | 1 500 | 697 | 1 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 620 | 370 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 1 500 | 697 | 1 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 519 | 6 754 | 6 454 | 7 756 | 8 778 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 899 | 5 254 | 5 084 | 6 256 | 8 081 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 243 | 5 073 | 6 245 | 8 070 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 620 | 1 500 | 1 370 | 1 500 | 697 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 620 | 370 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 1 500 | 697 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 507 | 4 194 | 4 010 | 4 898 | 12 539 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 221 | 41 754 | 36 510 | 44 998 | 45 674 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 714 | 37 560 | 32 500 | 40 100 | 33 135 | |
| Выручка за отчетный год | 42 221 | 41 754 | 36 510 | 44 998 | 45 674 | 55 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 507 | 4 194 | 4 010 | 4 898 | 12 539 | 14 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 507 | 4 194 | 810 | 1 398 | 2 539 | 2 288 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 200 | 3 500 | 10 000 | 12 500 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 714 | 37 560 | 32 500 | 40 100 | 33 135 | 41 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 507 | 994 | 810 | 1 398 | 2 539 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 200 | 3 200 | 3 500 | 10 000 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 507 | 994 | 810 | 1 398 | 2 638 | 2 313 |
| Проценты к получению за отчетный год | 99 | 25 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 000 | 3 200 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 507 | 994 | 810 | 1 398 | 2 638 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 000 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 070 | 574 | 431 | 952 | 2 111 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 437 | 420 | 379 | 446 | 527 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 437 | 420 | 379 | 446 | 527 | 569 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 070 | 574 | 431 | 952 | 2 111 | 1 744 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 070 | 574 | 431 | 952 | 2 111 | 1 744 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 574 | 431 | 952 | 2 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 574 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,5 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,1 % | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.