Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОМЕГА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 138 | 46 083 | 40 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 237 | 5 154 | 16 555 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 237 | 5 154 | 16 555 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 901 | 40 929 | 23 804 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 739 | 5 586 | 4 906 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 995 | 35 303 | 18 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 167 | 40 | 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 894 | 45 138 | 46 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 735 | 6 237 | 5 154 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 735 | 6 237 | 5 154 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 160 | 38 901 | 40 979 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 260 | 1 739 | 5 586 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 943 | 36 995 | 35 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 957 | 167 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 138 | 46 083 | 40 358 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 697 | 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 697 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 996 | 52 767 | 50 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 896 | 52 667 | 50 456 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 894 | 45 138 | 46 133 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 697 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 697 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 217 | 50 996 | 52 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 117 | 50 896 | 52 680 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 915 | 130 | 441 |
| Выручка за предыдущий год | 17 880 | 16 808 | 15 484 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 965 | 16 678 | 15 043 |
| Выручка за отчетный год | 16 808 | 15 484 | 6 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 441 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | 441 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 678 | 15 043 | 7 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 915 | 130 | 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 112 | 930 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 2 545 | 2 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 834 | 60 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 70 | 2 545 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 467 | 48 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 367 | 12 | 564 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 564 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 45,1 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 40,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,9 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,78 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,67 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,16 | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -5,5 % | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 136 дн. | 225 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.