Финансы ООО "ОФИС-КОМПЛЕКТ", Андреевский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС-КОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 094 | 12 750 | 14 435 | 5 285 | 1 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 | 72 | 12 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 134 | 72 | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 960 | 12 678 | 14 423 | 5 285 | 1 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 237 | 2 786 | 2 463 | 1 791 | 819 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 699 | 9 199 | 11 907 | 3 484 | 302 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 693 | 53 | 10 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 029 | 13 094 | 12 750 | 7 343 | 5 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 134 | 72 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 134 | 72 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 829 | 12 960 | 12 678 | 7 343 | 5 285 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 336 | 3 237 | 2 786 | 2 906 | 1 791 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 627 | 9 699 | 9 199 | 4 343 | 3 484 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 866 | 24 | 693 | 94 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 094 | 12 750 | 14 435 | 5 285 | 1 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 194 | 823 | 596 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 900 | 11 927 | 13 839 | 11 836 | 6 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 400 | 10 803 | 12 582 | 10 908 | 6 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 500 | 1 124 | 1 257 | 928 | 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 029 | 13 094 | 12 750 | 7 343 | 5 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 131 | 1 194 | 823 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 898 | 11 900 | 11 927 | 13 761 | 11 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 896 | 10 400 | 10 803 | 12 286 | 10 908 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 002 | 1 500 | 1 124 | 1 475 | 928 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 169 | 295 | |||
| Выручка за предыдущий год | 31 979 | 12 876 | 9 916 | 6 870 | 5 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 190 | 14 282 | 10 008 | 7 289 | 4 974 |
| Выручка за отчетный год | 12 876 | 9 916 | 8 782 | 5 269 | 2 301 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 295 | 180 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 | 295 | 180 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 282 | 10 008 | 8 673 | 4 974 | 2 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 295 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 869 | 841 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 592 | 10 | 24 | 19 | 822 |
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | 280 | 315 | 437 | 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 140 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 167 | 1 592 | 10 | 513 | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 973 | 277 | 280 | 7 108 | 437 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 10 | 9 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 9 | 45 | 10 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 837 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 837 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -101 тыс. ₽ | -371 тыс. ₽ | -227 тыс. ₽ | -133 тыс. ₽ | 837 тыс. ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 823 тыс. ₽ | 596 тыс. ₽ | -6,6 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,0 % | -11,4 % | -40,0 % | -56,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,06 | 1,04 | 0,45 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,83 | 0,86 | 0,30 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,06 | 0,04 | -1,24 | -5,07 |
| Финансовый рычаг | 9,97 | 14,49 | 23,22 | — | — |
| Рентабельность продаж | -10,9 % | -0,9 % | 1,2 % | 5,6 % | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | -0,8 % | -3,7 % | -2,6 % | -2,5 % | 36,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -2,9 % | -1,6 % | -2,5 % | 74,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,5 % | -45,1 % | -38,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,98 | 0,78 | 0,61 | 1,00 | 2,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 275 дн. | 339 дн. | 495 дн. | 241 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 102 дн. | 104 дн. | 131 дн. | 141 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -507 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.