Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ "СТРОЙ-ИНВЕСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПКФ "СТРОЙ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 858 | 4 392 | 5 435 | 3 688 | 1 470 | 908 | 1 133 | 1 390 | 1 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 406 | 325 | 231 | 85 | 48 | 11 | 4 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 401 | 324 | 231 | 85 | 18 | 11 | 4 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 1 | 30 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 451 | 4 068 | 5 205 | 3 602 | 1 423 | 897 | 1 128 | 1 391 | 1 524 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 360 | 1 006 | 769 | 1 050 | 551 | 551 | 548 | 934 | 551 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 885 | 2 623 | 3 994 | 1 704 | 371 | 99 | 572 | 399 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 847 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 439 | 442 | 848 | 501 | 247 | 8 | 58 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 120 | 3 858 | 4 392 | 5 435 | 1 964 | 1 470 | 908 | 1 133 | 1 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 414 | 406 | 325 | 231 | 25 | 48 | 11 | 4 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 409 | 401 | 324 | 231 | 25 | 18 | 11 | 4 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 1 | 30 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 705 | 3 451 | 4 068 | 5 205 | 1 939 | 1 423 | 897 | 1 128 | 1 391 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 072 | 1 360 | 1 006 | 769 | 788 | 551 | 551 | 548 | 934 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 537 | 1 885 | 2 623 | 3 994 | 155 | 371 | 99 | 572 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 399 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 206 | 439 | 442 | 996 | 501 | 247 | 8 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 858 | 4 392 | 5 435 | 3 688 | 1 470 | 908 | 1 133 | 1 390 | 1 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 382 | 4 077 | 4 727 | 3 098 | 867 | 482 | 478 | 343 | 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 13 | 13 | 30 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 13 | 13 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 476 | 307 | 695 | 576 | 603 | 426 | 656 | 1 017 | 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 476 | 307 | 695 | 576 | 603 | 426 | 656 | 1 017 | 646 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 120 | 3 858 | 4 392 | 5 435 | 1 964 | 1 470 | 908 | 1 133 | 1 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 617 | 3 382 | 4 077 | 4 727 | 1 425 | 867 | 482 | 477 | 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 13 | 30 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 13 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 503 | 476 | 307 | 695 | 539 | 603 | 426 | 656 | 1 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 503 | 476 | 307 | 695 | 539 | 603 | 426 | 656 | 1 017 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 557 | 2 080 | 2 111 | 2 021 | 8 371 | 253 | 5 385 | 152 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 862 | 7 530 | 8 460 | 1 064 | 4 606 | 2 692 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 305 | 5 450 | 6 349 | 957 | 3 765 | 253 | 2 693 | 152 | |
| Выручка за отчетный год | 3 862 | 7 530 | 8 460 | 2 641 | 4 606 | 2 692 | 8 471 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 557 | 2 080 | 2 111 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 557 | 2 080 | 2 111 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 305 | 5 450 | 6 349 | 3 688 | 3 765 | 253 | 2 693 | 152 | 7 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 557 | 2 080 | 2 111 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 627 | 2 103 | 1 940 | 43 | 29 | 42 | 61 | 71 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 4 | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 46 | 82 | 103 | 7 | 9 | 21 | 50 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 23 | 253 | 80 | 35 | 20 | 17 | 11 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 627 | 2 103 | 1 940 | 52 | 43 | 29 | 42 | 61 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 1 | 4 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 46 | 82 | 2 | 7 | 9 | 21 | 50 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 23 | 253 | 23 | 35 | 20 | 17 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 505 | 1 680 | 1 552 | 602 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 423 | 388 | 78 | 210 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 423 | 388 | 210 | 4 | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 505 | 1 680 | 1 552 | 602 | 537 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 505 | 1 680 | 1 552 | 602 | 537 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | 602 тыс. ₽ | -264 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | -114 тыс. ₽ | 537 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 908 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 867 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ | 879 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,25 | 2,36 | 2,11 | 1,72 | 1,37 | 2,36 | 2,01 ▲ | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,43 | 1,45 | 0,81 | 0,88 | 0,45 | 1,51 | 1,61 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,47 | 0,83 | 0,58 | 0,01 | 0,06 | 1,51 | 1,18 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,59 | 0,53 | 0,42 | 0,25 | 0,58 | 0,52 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,70 | 0,88 | 1,37 | 3,05 | 0,73 | 0,49 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | 18,3 % | — | 0,0 % | — | 7,4 % | 8,0 % ▼ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,1 % | — | -0,2 % | — | 6,3 % | 4,4 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,8 % | 41,0 % | -29,1 % | -0,4 % | -8,2 % | 35,2 % | 2,0 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -33,1 % | 69,4 % | -54,8 % | -1,0 % | -33,2 % | 61,1 % | 10,6 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,13 | 0,00 | 2,38 | 0,00 | 5,55 | 1,02 ▲ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 29 дн. | — | 78 дн. | — | — | 131 дн. | 145 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 53 дн. | 795 дн. | 74 дн. | 2 243 дн. | 26 дн. | 13 дн. ▼ | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 58 дн. | 615 дн. | 89 дн. | 2 442 дн. | 30 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 24 дн. | — | 63 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,58 | 0,53 | 0,42 | 0,27 | 0,58 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,03 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.45 (компаний: 3192).