Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКС ГРУПП", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 012 | 18 164 | 16 334 | 15 473 | 16 393 | 20 689 | 29 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 751 | 14 861 | 14 552 | 12 812 | 12 891 | 12 469 | 24 435 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 751 | 14 861 | 14 552 | 12 812 | 12 891 | 12 469 | 24 435 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 261 | 3 303 | 1 782 | 2 661 | 3 502 | 8 220 | 4 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 891 | 968 | 900 | 867 | 1 056 | 1 465 | 669 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 120 | 1 362 | 205 | 493 | 635 | 918 | 1 065 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 973 | 677 | 1 301 | 1 811 | 5 837 | 3 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 480 | 17 012 | 18 164 | 16 334 | 15 473 | 16 393 | 20 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 728 | 13 751 | 14 861 | 14 552 | 12 812 | 12 891 | 12 469 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 728 | 13 751 | 14 861 | 14 552 | 12 812 | 12 891 | 12 469 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 752 | 3 261 | 3 303 | 1 782 | 2 661 | 3 502 | 8 220 |
| Запасы на конец предыдущего года | 690 | 885 | 968 | 900 | 867 | 1 056 | 1 465 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 007 | 2 126 | 1 362 | 205 | 493 | 635 | 918 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 250 | 973 | 677 | 1 301 | 1 811 | 5 837 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 012 | 18 164 | 16 334 | 15 473 | 16 393 | 20 689 | 29 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 906 | 16 148 | 14 059 | 13 186 | 14 032 | 16 477 | 15 604 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 890 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 890 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 216 | 2 016 | 2 275 | 2 287 | 2 361 | 4 212 | 13 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 216 | 2 016 | 2 275 | 2 287 | 2 361 | 4 212 | 13 670 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 480 | 17 012 | 18 164 | 16 334 | 15 473 | 16 393 | 20 689 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 604 | 8 906 | 16 148 | 14 059 | 13 186 | 14 032 | 16 477 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 890 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 890 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 876 | 1 216 | 2 016 | 2 275 | 2 287 | 2 361 | 4 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 876 | 1 216 | 2 016 | 2 275 | 2 287 | 2 361 | 4 212 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 860 | 3 909 | 7 985 | 303 | 2 555 | 4 347 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 886 | 44 128 | 54 615 | 48 019 | 51 972 | 67 961 | 86 722 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 974 | 40 219 | 46 630 | 49 299 | 51 669 | 65 406 | 82 375 |
| Выручка за отчетный год | 44 128 | 54 615 | 48 019 | 51 972 | 67 961 | 86 722 | 109 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 985 | 303 | 2 555 | 4 347 | 10 465 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 985 | 303 | 2 555 | 4 347 | 10 465 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 219 | 46 630 | 49 299 | 51 669 | 65 406 | 82 375 | 98 694 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 909 | 7 985 | 303 | 2 555 | 4 347 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 760 | 7 452 | 1 298 | 2 896 | 8 453 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 9 | 132 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 197 | 23 | 149 | 55 | 30 | 72 | 89 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 563 | 556 | 732 | 1 001 | 1 281 | 1 514 | 1 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 604 | 543 | 7 452 | 1 298 | 2 896 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 6 | 9 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 | 197 | 23 | 149 | 55 | 30 | 72 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 403 | 3 563 | 556 | 732 | 1 001 | 1 281 | 1 514 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 361 | 302 | 7 241 | 846 | 2 445 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 241 | 241 | 211 | 226 | 230 | 452 | 451 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 | 211 | 226 | 230 | 452 | 451 | 358 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 302 | 7 241 | 846 | 2 445 | 8 095 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | 7 241 | 846 | 2 445 | 8 095 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -873 тыс. ₽ | 846 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 29,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 0,78 | 1,16 | 1,48 | 1,95 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,39 | 0,78 | 1,04 | 1,60 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,30 | 0,57 | 0,77 | 1,39 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,80 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,26 | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,9 % | -12,8 % | -5,6 % | 5,2 % | 11,8 % | 27,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,8 % | -14,9 % | -6,6 % | 6,0 % | 14,8 % | 51,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.