Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНЬ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 365 | 20 821 | 20 521 | 18 959 | 21 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 054 | 19 054 | 18 692 | 18 532 | 16 528 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 054 | 19 054 | 18 692 | 18 532 | 16 528 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 311 | 1 767 | 1 829 | 427 | 5 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 60 | 388 | 79 | 3 508 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 553 | 794 | 599 | 337 | 388 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 679 | 913 | 842 | 11 | 1 302 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 016 | 20 365 | 20 767 | 20 521 | 18 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 692 | 19 054 | 19 054 | 18 692 | 18 532 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 692 | 19 054 | 19 054 | 18 692 | 18 532 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 324 | 1 311 | 1 713 | 1 829 | 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 79 | 388 | 79 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 553 | 553 | 909 | 599 | 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 744 | 679 | 804 | 842 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 365 | 20 821 | 20 521 | 18 959 | 21 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 040 | 12 040 | 14 894 | 15 063 | 15 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 884 | 15 053 | 15 451 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 325 | 8 781 | 5 627 | 3 896 | 6 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 200 | 3 000 | 3 429 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 125 | 5 781 | 5 627 | 3 896 | 2 836 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 016 | 20 365 | 20 767 | 20 521 | 18 959 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 487 | 12 040 | 14 894 | 14 894 | 15 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 884 | 14 884 | 15 053 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 529 | 8 325 | 5 873 | 5 627 | 3 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 511 | 7 200 | 3 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 018 | 1 125 | 2 873 | 5 627 | 3 896 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 415 | 10 415 | 2 232 | 73 798 | 2 767 |
| Выручка за предыдущий год | 30 319 | 30 319 | 34 593 | 36 899 | 35 583 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 904 | 19 904 | 32 361 | 36 899 | 32 816 |
| Выручка за отчетный год | 35 486 | 35 486 | 36 899 | 35 583 | 41 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 485 | 5 485 | 2 767 | 5 697 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 485 | 5 485 | 2 767 | 5 697 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 001 | 30 001 | 36 899 | 32 816 | 36 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 415 | 10 415 | 2 232 | 2 767 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 837 | 3 837 | 2 767 | 2 512 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 514 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 648 | 1 648 | 2 671 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 477 | 7 477 | 2 232 | 2 767 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 938 | 2 938 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 477 | 7 477 | 2 232 | 167 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 600 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 114 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 837 | 3 837 | 2 767 | 398 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 837 | 3 837 | 2 767 | 398 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 232 | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 20,4 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,69 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | 18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,9 % | 31,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.