Финансы ООО "ЗДРАВУШКА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДРАВУШКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 966 | 21 716 | 21 858 | 14 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 158 | 13 610 | 13 084 | 9 161 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 158 | 13 610 | 13 084 | 9 161 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 808 | 8 106 | 8 774 | 5 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 472 | 6 591 | 6 459 | 4 959 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 236 | 1 302 | 2 017 | 354 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 213 | 298 | 267 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 188 | 21 966 | 21 716 | 21 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 756 | 14 158 | 13 610 | 13 084 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 756 | 14 158 | 13 610 | 13 084 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 432 | 7 808 | 8 106 | 8 774 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 656 | 6 472 | 6 591 | 6 459 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 639 | 1 236 | 1 302 | 2 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 100 | 213 | 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 966 | 21 716 | 21 858 | 14 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 448 | 23 861 | 23 532 | 14 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 536 | 13 536 | 13 286 | 4 271 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 912 | 10 325 | 10 246 | 10 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 188 | 21 966 | 21 716 | 21 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 190 | 24 448 | 23 861 | 23 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 536 | 13 536 | 13 536 | 13 286 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 654 | 10 912 | 10 325 | 10 246 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 943 | 783 | 597 | 647 |
| Выручка за предыдущий год | 61 190 | 65 625 | 69 348 | 67 188 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 753 | 64 842 | 68 751 | 66 541 |
| Выручка за отчетный год | 65 625 | 69 348 | 67 188 | 56 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 597 | 647 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 597 | 647 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 842 | 68 751 | 66 541 | 61 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 783 | 597 | 647 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 464 | 337 | 471 | 1 684 |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 164 | 156 | 10 630 |
| Прочие расходы за отчетный год | 364 | 424 | 332 | 4 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 480 | 519 | 337 | 471 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | 100 | 164 | 156 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 385 | 364 | 424 | 332 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 519 | 337 | 471 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 519 | 337 | 471 | 1 684 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 519 | 337 | 471 | 1 684 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 519 | 337 | 471 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 65,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 519 тыс. ₽ |
| Активы | 22,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.