Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 946 | 47 918 | 5 209 | 6 451 | 9 975 | 23 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 572 | 396 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 572 | 383 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 374 | 47 522 | 5 209 | 6 451 | 9 976 | 23 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 171 | 13 965 | 2 587 | 3 061 | 4 287 | 5 585 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 654 | 32 804 | 2 578 | 3 059 | 4 960 | 13 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 549 | 753 | 44 | 331 | 729 | 4 805 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 934 | 15 309 | 47 918 | 5 209 | 6 451 | 9 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 728 | 396 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 728 | 383 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 934 | 14 581 | 47 522 | 5 209 | 6 451 | 9 976 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 899 | 9 963 | 13 965 | 2 587 | 3 061 | 4 287 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 504 | 4 056 | 32 804 | 2 578 | 3 059 | 4 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 531 | 562 | 753 | 44 | 331 | 729 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 946 | 47 918 | 5 209 | 6 451 | 9 975 | 23 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 799 | 20 182 | 2 406 | 4 021 | 7 167 | 17 793 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 147 | 27 735 | 2 803 | 2 430 | 2 808 | 5 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 218 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 891 | 27 730 | 2 585 | 2 430 | 2 808 | 5 817 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 256 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 934 | 15 309 | 47 918 | 5 209 | 6 451 | 9 975 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 215 | 10 667 | 20 183 | 2 406 | 4 021 | 7 167 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 719 | 4 642 | 27 735 | 2 803 | 2 430 | 2 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 218 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 470 | 4 642 | 27 730 | 2 585 | 2 430 | 2 808 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 249 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 314 | 10 061 | 2 340 | 4 094 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 801 | 26 023 | 11 916 | 3 311 | 3 994 | 6 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 487 | 15 962 | 14 938 | 7 287 | 1 654 | 2 897 |
| Выручка за отчетный год | 26 094 | 11 296 | 3 311 | 3 994 | 6 991 | 17 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 364 | 5 177 | 2 340 | 4 094 | 11 381 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 364 | 5 177 | 2 340 | 4 094 | 11 381 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 730 | 6 119 | 7 287 | 1 654 | 2 897 | 6 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 314 | 10 061 | 2 340 | 4 094 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 284 | 5 045 | 1 168 | 3 617 | 11 044 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 132 | 175 | 1 172 | 477 | 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 205 | 9 982 | 1 168 | 3 617 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 79 | 1 135 | 175 | 1 172 | 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 205 | 9 982 | 1 168 | 3 467 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 418 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 284 | 5 045 | 1 168 | 3 467 | 10 626 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 284 | 5 045 | 1 168 | 3 467 | 10 626 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Активы | 46,9 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,71 | 1,86 | 2,65 | 3,55 | 4,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,21 | 0,94 | 1,40 | 2,03 | 3,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,14 | 0,26 | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,42 | 0,46 | 0,62 | 0,72 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 3,79 | 1,37 | 1,17 | 0,60 | 0,39 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | 10,5 % | -79,7 % | 18,1 % | 34,8 % | 45,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,3 % | 25,0 % | -172,5 % | 29,0 % | 48,4 % | 59,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 833 дн. | 130 дн. | 675 дн. | 540 дн. | 316 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.