Финансы АО "ПОТАСКУЙ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ПОТАСКУЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 309 | 15 325 | 18 202 | 17 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 899 | 3 384 | 2 280 | 1 715 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 899 | 3 384 | 2 280 | 1 715 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 410 | 11 941 | 15 923 | 15 602 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 709 | 3 341 | 3 403 | 5 046 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 665 | 8 409 | 12 345 | 10 362 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 191 | 175 | 194 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 059 | 15 309 | 15 325 | 18 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 374 | 1 899 | 3 384 | 2 125 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 374 | 1 899 | 3 384 | 2 125 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 685 | 13 410 | 11 941 | 16 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 823 | 4 709 | 3 341 | 6 172 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 770 | 8 665 | 8 409 | 10 409 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 36 | 191 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 309 | 15 325 | 18 202 | 17 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 425 | 2 336 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 159 | 6 201 | 7 484 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 159 | 6 201 | 7 484 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 884 | 14 566 | 9 665 | 15 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 884 | 14 566 | 9 604 | 15 169 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 | 61 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 059 | 15 309 | 15 325 | 18 725 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 372 | 425 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 159 | 6 201 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 159 | 6 201 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 687 | 14 884 | 14 566 | 14 860 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 687 | 14 884 | 14 530 | 14 799 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 61 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 680 | 1 021 | 292 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 153 | 32 034 | 23 909 | 13 675 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 473 | 31 013 | 25 435 | 13 383 |
| Выручка за отчетный год | 32 034 | 23 909 | 13 674 | 18 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 021 | 269 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 021 | 269 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 013 | 25 435 | 13 405 | 21 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 680 | 1 021 | 292 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 446 | 76 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 635 | 381 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 575 | 564 | 828 | 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 446 | 357 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 967 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 596 | 575 | 564 | 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 65 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 374 | 393 | 730 | 292 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 393 | 730 | 11 | 241 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 65 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | 65 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 425 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,82 | 1,65 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,59 | 1,30 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,16 | 0,13 | -0,31 |
| Финансовый рычаг | 35,02 | — | 6,79 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -18,4 % | 0,4 % | -17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % | — | 2,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 48 дн. | 93 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.