Финансы ООО "МК "ПМТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ "ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 | 31 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 | 31 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 1 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 872 | 73 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 872 | 73 | 31 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 852 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 40 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 | 31 | 7 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 | 185 | 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 | 185 | 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 872 | 73 | 31 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 132 | 225 | 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 132 | 225 | 185 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 580 | 455 | 433 |
| Выручка за предыдущий год | 16 315 | 12 361 | 10 205 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 265 | 11 906 | 9 772 |
| Выручка за отчетный год | 12 361 | 10 205 | 9 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 433 | 104 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 6 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 426 | 98 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 215 | 9 772 | 9 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 | 7 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 309 | 426 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 9 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 135 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 11 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 107 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 107 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 572 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 572 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 566 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 460 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 12,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 107 тыс. ₽ |
| Активы | 73 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -152 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | -2,08 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 146,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 169,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -208 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.