Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 282 | 12 256 | 44 508 | 44 130 | 46 237 | 47 764 | 48 372 | 64 574 | 67 822 | 74 123 | 82 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 166 | 9 851 | 3 849 | 3 709 | 3 570 | 3 431 | 40 250 | 50 235 | 51 219 | 50 204 | 79 535 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 166 | 9 851 | 3 849 | 3 709 | 3 570 | 3 431 | 40 250 | 50 235 | 51 219 | 50 204 | 49 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 346 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 116 | 2 404 | 40 659 | 40 420 | 42 667 | 44 333 | 8 122 | 14 339 | 16 603 | 23 919 | 3 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 355 | 1 355 | 1 975 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 009 | 2 323 | 2 500 | 2 550 | 2 582 | 2 534 | 588 | 240 | 656 | 1 622 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 562 | 37 780 | 39 982 | 41 575 | 7 399 | 13 983 | 14 414 | 20 928 | 1 196 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 81 | 12 597 | 90 | 103 | 224 | 135 | 116 | 178 | 14 | 123 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 124 | 12 282 | 12 256 | 44 508 | 43 993 | 46 236 | 46 468 | 48 368 | 64 613 | 67 822 | 74 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 481 | 10 166 | 9 851 | 3 849 | 3 709 | 3 570 | 3 152 | 40 250 | 50 235 | 51 219 | 71 132 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 481 | 10 166 | 9 851 | 3 849 | 3 709 | 3 570 | 3 152 | 40 250 | 50 235 | 51 219 | 50 204 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 928 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 644 | 2 116 | 2 404 | 40 659 | 40 284 | 42 666 | 43 316 | 8 118 | 14 378 | 16 603 | 2 983 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 355 | 1 355 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 587 | 2 009 | 2 323 | 2 500 | 2 586 | 2 582 | 75 | 584 | 279 | 656 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 562 | 37 607 | 39 982 | 42 899 | 7 399 | 13 983 | 14 414 | 1 614 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 107 | 81 | 12 597 | 91 | 102 | 342 | 135 | 116 | 178 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 282 | 12 256 | 44 508 | 44 130 | 46 237 | 47 764 | 48 372 | 64 574 | 67 822 | 74 123 | 82 829 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 607 | 2 696 | 38 975 | 40 772 | 42 813 | 44 715 | 48 214 | 52 786 | 56 641 | 62 258 | 71 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 597 | 2 686 | 38 965 | 40 762 | 42 803 | 44 705 | 48 204 | 52 776 | 56 631 | 62 248 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 651 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 651 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 675 | 9 560 | 5 533 | 3 358 | 3 424 | 3 049 | 158 | 137 | 181 | 865 | 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 422 | 9 426 | 3 267 | 3 267 | 3 267 | 2 962 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 253 | 134 | 2 266 | 92 | 157 | 87 | 158 | 137 | 181 | 865 | 632 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 124 | 12 282 | 12 256 | 44 508 | 43 993 | 46 236 | 46 468 | 48 368 | 64 613 | 67 822 | 74 115 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 534 | 2 607 | 2 696 | 38 975 | 40 598 | 42 813 | 46 390 | 48 214 | 52 824 | 56 641 | 62 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 524 | 2 597 | 2 686 | 38 965 | 40 588 | 42 803 | 46 380 | 48 204 | 52 814 | 56 631 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 650 | 11 000 | 11 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 650 | 11 000 | 11 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 590 | 9 675 | 9 560 | 5 533 | 3 395 | 3 423 | 78 | 154 | 139 | 181 | 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 472 | 9 422 | 9 426 | 3 267 | 3 267 | 3 267 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 253 | 134 | 2 266 | 128 | 157 | 78 | 154 | 139 | 181 | 857 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 385 | 1 080 | 881 | 1 226 | 1 663 | 1 538 | 1 440 | 2 083 | 5 574 | 4 938 | 14 869 |
| Выручка за предыдущий год | 385 | 1 080 | 881 | 1 226 | 1 663 | 1 538 | 1 440 | 2 083 | 6 390 | 7 545 | 9 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 816 | 2 607 | 5 337 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 080 | 881 | 1 226 | 1 663 | 1 538 | 1 565 | 2 083 | 6 352 | 7 545 | 9 532 | 10 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 080 | 881 | 1 226 | 1 663 | 1 538 | 1 565 | 2 083 | 5 536 | 4 938 | 5 784 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 | 124 | 425 | 1 245 | 1 227 | 1 025 | 902 | 4 099 | 3 493 | 4 195 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 887 | 757 | 801 | 418 | 311 | 540 | 1 033 | 1 437 | 1 445 | 1 589 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | 148 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 816 | 2 607 | 3 748 | 3 460 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 185 | 124 | 425 | 1 245 | 1 227 | 496 | 902 | 4 137 | 3 493 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 724 | 887 | 757 | 801 | 418 | 311 | 844 | 1 033 | 1 437 | 1 445 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 100 | 148 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 88 | 36 280 | 1 794 | 2 215 | 2 335 | 1 824 | 4 651 | 4 390 | 5 730 | 2 541 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 467 | 577 | 1 155 | 1 582 | 1 760 | 5 | 21 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 43 315 | 614 | 911 | 1 605 | 2 514 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 111 | 44 | 7 927 | 28 | 167 | 272 | 838 | 62 | 19 | 20 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 88 | 36 280 | 1 620 | 2 215 | 1 824 | 4 689 | 4 390 | 1 718 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 467 | 403 | 1 155 | 1 696 | 1 760 | 5 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 71 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 8 | 43 315 | 614 | 911 | 1 627 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 196 | 111 | 44 | 7 927 | 28 | 167 | 2 435 | 838 | 62 | 19 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 88 | 36 280 | 1 620 | 2 215 | 1 824 | 4 609 | 4 317 | 5 617 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 88 | 36 280 | 1 794 | 2 215 | 2 335 | 1 824 | 4 571 | 4 317 | 5 616 | 8 938 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 88 | 36 280 | 1 794 | 2 215 | 2 335 | 1 824 | 4 571 | 4 317 | 5 616 | 8 938 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 | 88 | 36 280 | 1 620 | 2 215 | 1 824 | 4 609 | 4 317 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 696 | 40 772 | 42 813 | 44 715 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 607 | 38 975 | 40 598 | 42 813 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Активы | 48,4 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 82,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 48,2 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +204,9 % | +18,8 % | +26,3 % | +10,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 51,41 | 104,66 | 91,73 | 27,65 | 5,21 | 2,16 ▲ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 51,41 | 104,66 | 84,24 | 26,09 | 2,09 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 47,68 | 102,91 | 80,62 | 24,21 | 2,09 | 1,36 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,82 | 0,84 | 0,84 | 0,86 | 0,65 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,16 | 0,26 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 43,3 % | 64,5 % | 46,3 % | 44,0 % | 67,2 % | 12,2 % ▲ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | 87,6 % | 72,0 % | 57,2 % | 58,9 % | 84,8 % | 7,6 % ▲ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 7,1 % | 6,4 % | 7,6 % | 10,8 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 8,7 % | 7,6 % | 9,0 % | 12,6 % | 8,7 % ▲ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | 14 дн. | 32 дн. | 62 дн. | — | 114 дн. | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 190 дн. | 132 дн. | 208 дн. | 3 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 61 дн. | 25 дн. | 84 дн. | 67 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | 196 дн. | 110 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,81 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 324,99 | 9,29 | 10,06 | 10,81 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 84,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).