Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА-ИНФОРМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА-ИНФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 | 41 | 16 | 11 | 7 | 7 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 19 | 9 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 19 | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 22 | 7 | 11 | 7 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 18 | 6 | 9 | 4 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 | 40 | 41 | 16 | 11 | 7 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 29 | 19 | 9 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 29 | 19 | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 11 | 22 | 7 | 11 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 8 | 18 | 6 | 9 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 | 41 | 16 | 11 | 7 | 7 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 2 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 | 104 | 92 | 5 | 5 | 5 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 31 | 36 | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 73 | 56 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 | 40 | 41 | 16 | 11 | 7 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 7 | 2 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 129 | 104 | 92 | 5 | 5 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 31 | 31 | 36 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 98 | 73 | 56 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 96 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 39 | 202 | 173 | 105 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 | 165 | 175 | 9 | ||
| Выручка за отчетный год | 39 | 202 | 173 | 105 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 96 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 96 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 | 165 | 175 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 96 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 87 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 5 | 6 | 9 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 87 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 5 | 6 | 9 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 84 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 5 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 5 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 84 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -112 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | — |
| Активы | 40 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -89 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | -77 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,21 | 0,08 | 2,20 | 1,40 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,21 | 0,08 | 2,20 | 1,40 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,17 | 0,07 | 1,80 | 0,80 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | -2,23 | -1,56 | -4,81 | 0,64 | 0,29 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,57 | 2,50 | 2,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -280,0 % | 63,4 % | -81,3 % | 763,6 % | -71,4 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 1 200,0 % | -250,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.