Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСК-ЭНЕРГО", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСК-ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 780 | 47 458 | 71 873 | 98 650 | 284 194 | 404 195 | 500 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 834 | 7 298 | 45 189 | 66 109 | 253 682 | 359 764 | 446 788 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 905 | 6 574 | 44 679 | 65 597 | 252 901 | 358 803 | 445 846 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 929 | 724 | 510 | 512 | 781 | 961 | 942 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 946 | 40 160 | 26 684 | 32 541 | 30 512 | 44 431 | 54 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 597 | 7 212 | 4 736 | 8 077 | 7 224 | 5 097 | 9 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 | 43 | 49 | 196 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 741 | 31 991 | 20 730 | 20 652 | 21 286 | 34 169 | 35 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 750 | 5 000 | 9 220 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 453 | 871 | 1 166 | 3 692 | 119 | 30 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 155 | 86 | 52 | 78 | 89 | 87 | 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 670 | 57 780 | 47 458 | 78 233 | 98 650 | 284 194 | 404 195 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 887 | 4 834 | 7 298 | 45 189 | 66 109 | 253 682 | 359 764 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 286 | 3 905 | 6 574 | 44 679 | 65 597 | 252 901 | 358 803 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 601 | 929 | 724 | 510 | 512 | 781 | 961 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 783 | 52 946 | 40 160 | 33 044 | 32 541 | 30 512 | 44 431 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 208 | 3 597 | 7 212 | 4 736 | 8 077 | 7 224 | 5 097 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 360 | 42 | 43 | 49 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 975 | 38 741 | 31 991 | 20 730 | 20 652 | 21 286 | 34 169 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 1 750 | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 491 | 10 453 | 871 | 1 166 | 192 | 119 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 109 | 155 | 86 | 52 | 78 | 89 | 87 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 780 | 47 458 | 71 873 | 98 650 | 284 194 | 404 195 | 500 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 876 | 25 557 | 56 520 | 88 106 | 253 976 | 386 764 | 459 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 28 186 | 157 167 | 192 531 | 192 531 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 36 127 | 42 487 | 57 891 | 60 557 | 60 557 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 866 | 25 547 | 20 383 | 17 433 | 38 918 | 133 676 | 206 360 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 | 90 | 79 | 102 | 118 | 482 | 497 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 83 | 90 | 79 | 102 | 118 | 482 | 497 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 821 | 21 811 | 15 274 | 10 442 | 30 100 | 16 949 | 40 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 339 | 18 332 | 12 836 | 7 964 | 26 286 | 11 946 | 36 724 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 480 | 3 479 | 2 438 | 2 478 | 3 814 | 5 003 | 4 260 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 670 | 57 780 | 47 458 | 78 233 | 98 650 | 284 194 | 404 195 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 776 | 30 876 | 25 557 | 62 880 | 88 106 | 253 976 | 386 764 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 186 | 157 167 | 192 531 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 42 487 | 42 487 | 57 891 | 60 557 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 766 | 30 866 | 25 547 | 20 383 | 17 433 | 38 918 | 133 676 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 83 | 90 | 79 | 102 | 118 | 482 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | 83 | 90 | 79 | 102 | 118 | 482 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 866 | 26 821 | 21 811 | 15 274 | 10 442 | 30 100 | 16 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 199 | 22 339 | 18 332 | 12 836 | 7 964 | 26 286 | 11 946 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 667 | 4 480 | 3 479 | 2 438 | 2 478 | 3 814 | 5 003 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 027 | 16 376 | 1 082 | 1 476 | 5 477 | 28 060 | 37 046 |
| Выручка за предыдущий год | 188 700 | 216 554 | 220 887 | 169 663 | 169 767 | 215 113 | 209 954 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 183 673 | 200 178 | 219 805 | 168 187 | 164 290 | 187 053 | 172 908 |
| Выручка за отчетный год | 216 554 | 220 887 | 169 663 | 169 767 | 215 113 | 209 954 | 210 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 376 | 1 082 | 1 476 | 5 477 | 28 060 | 37 046 | 9 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 376 | 1 082 | 1 476 | 5 477 | 28 060 | 37 046 | 9 817 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 178 | 219 805 | 168 187 | 164 290 | 187 053 | 172 908 | 201 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 027 | 16 376 | 1 082 | 1 476 | 5 477 | 28 060 | 37 046 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 365 | 27 383 | 101 272 | 73 350 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 315 | 485 | 110 | 147 | 224 | 223 | 330 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 7 | 61 | 24 | 4 148 | 76 140 | 71 078 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 400 | 6 610 | 6 571 | 7 691 | 5 049 | 12 137 | 7 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 744 | 13 365 | 27 383 | 101 272 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 243 | 315 | 485 | 110 | 147 | 224 | 223 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 311 | 74 | 7 | 61 | 24 | 4 148 | 76 140 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 762 | 3 400 | 6 610 | 6 571 | 7 691 | 5 049 | 12 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 930 | 10 100 | 21 260 | 94 427 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 382 | 3 520 | 64 | 22 | 862 | 6 118 | 6 631 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 28 | 55 | 7 | 23 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 601 | 328 | 2 | 269 | 180 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 18 | 7 | 14 | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 520 | 64 | 22 | 862 | 6 118 | 6 631 | 632 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 840 | 13 913 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 840 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 55 | 7 | 23 | 15 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 328 | 2 | 269 | 180 | |||
| Прочее за отчетный год | 18 | 7 | 14 | 24 | 33 | 90 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 100 | 21 486 | 94 427 | 72 684 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 100 | 21 486 | 94 427 | 72 684 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 930 | 10 100 | 21 260 | 94 427 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 186 | 157 167 | 192 531 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 42 487 | 42 487 | 57 891 | 60 557 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 766 | 30 866 | 25 547 | 20 383 | 17 433 | 38 918 | 133 676 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 776 | 30 876 | 25 557 | 62 880 | 88 106 | 253 976 | 386 764 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 28 186 | 157 167 | 192 531 | 192 531 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 127 | 42 487 | 57 891 | 60 557 | 60 557 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 866 | 25 547 | 20 383 | 17 433 | 38 918 | 133 676 | 206 360 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 876 | 25 557 | 56 520 | 88 106 | 253 976 | 386 764 | 459 448 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 28 176 | 128 981 | 35 364 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 36 127 | 15 404 | 2 666 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 100 | 21 485 | 94 758 | 72 684 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 100 | 36 127 | 28 176 | 165 870 | 132 788 | 72 684 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 100 | 21 485 | 94 758 | 72 684 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 100 | 21 485 | 94 758 | 72 684 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 15 404 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 15 404 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 36 127 | 2 666 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 36 127 | 2 666 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 128 981 | 35 364 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 128 981 | 35 364 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 28 176 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 28 176 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 319 | 5 164 | 2 950 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 319 | 5 164 | 2 950 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 319 | 5 164 | 2 950 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 319 | 5 164 | 2 950 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 876 | 25 557 | 56 520 | 88 106 | 253 976 | 386 764 | 459 448 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 776 | 30 876 | 25 557 | 62 880 | 88 106 | 253 976 | 386 764 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 280 | 4 536 | 3 057 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 384 | 217 553 | 167 926 | 165 868 | 133 354 | 136 246 | 217 513 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 797 | 101 142 | 57 262 | 50 580 | 123 225 | 136 246 | 216 855 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 107 587 | 116 411 | 110 664 | 115 288 | 10 129 | 658 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 182 104 | 223 071 | 163 390 | 162 811 | 190 452 | 253 802 | 297 690 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 97 925 | 129 701 | 76 678 | 76 078 | 98 115 | 141 106 | 187 007 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 508 | 70 157 | 64 812 | 64 488 | 60 082 | 60 275 | 67 871 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 593 | 1 378 | 50 | 1 348 | 12 976 | 2 651 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 078 | 21 835 | 21 900 | 22 195 | 30 907 | 39 445 | 40 161 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 990 | 4 064 | 4 241 | 531 | 616 | 5 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 990 | 3 475 | 3 594 | 531 | 616 | 5 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 589 | 647 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 315 | 295 | 2 526 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,5 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | 72,7 млн ₽ |
| Активы | 284,2 млн ₽ | 404,2 млн ₽ | 500,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 2,62 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 2,31 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,30 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 23,4 % | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 11 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 25 дн. | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.