Финансы ЖИВОТНОВОДЧЕСКО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "УСАДЬБА", Упорово
ЖИВОТНОВОДЧЕСКО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "УСАДЬБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 701 | 10 520 | 9 141 | 10 412 | 12 755 | 17 725 | 15 561 | 13 560 | 7 062 | 9 298 | 6 154 | 10 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 794 | 3 030 | 3 381 | 4 111 | 7 771 | 7 769 | 8 143 | 8 137 | 1 794 | 1 715 | 1 680 | 5 332 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 788 | 3 024 | 3 375 | 4 105 | 7 315 | 7 555 | 8 056 | 8 030 | 1 687 | 1 608 | 1 573 | 5 225 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 456 | 215 | 87 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 907 | 7 490 | 5 760 | 6 301 | 4 984 | 9 956 | 7 419 | 5 423 | 5 268 | 7 583 | 4 473 | 5 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 478 | 1 495 | 1 340 | 1 725 | 1 153 | 1 073 | 1 536 | 1 352 | 2 026 | 1 670 | 2 494 | 2 645 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 435 | 1 573 | 2 271 | 3 349 | 3 366 | 5 753 | 4 646 | 2 362 | 2 826 | 5 863 | 1 903 | 2 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 994 | 4 417 | 2 149 | 1 227 | 465 | 3 130 | 1 237 | 1 709 | 416 | 50 | 77 | 464 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 234 | 5 701 | 10 520 | 9 141 | 10 412 | 12 755 | 17 725 | 18 000 | 13 560 | 7 062 | 9 298 | 6 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 904 | 1 794 | 3 030 | 3 381 | 4 111 | 7 771 | 7 769 | 8 456 | 8 137 | 1 794 | 1 715 | 1 680 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 898 | 1 788 | 3 024 | 3 375 | 4 105 | 7 315 | 7 555 | 8 349 | 8 030 | 1 687 | 1 608 | 1 573 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 456 | 215 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 330 | 3 907 | 7 490 | 5 760 | 6 301 | 4 984 | 9 956 | 9 543 | 5 423 | 5 268 | 7 583 | 4 474 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 806 | 1 478 | 1 495 | 1 340 | 1 725 | 1 153 | 1 073 | 1 216 | 1 352 | 2 026 | 1 670 | 2 494 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 9 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 492 | 1 430 | 1 578 | 2 271 | 3 349 | 3 357 | 5 753 | 2 467 | 2 362 | 2 826 | 5 863 | 1 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 994 | 4 417 | 2 149 | 1 227 | 465 | 3 130 | 5 860 | 1 709 | 416 | 50 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 701 | 10 520 | 9 141 | 10 412 | 12 755 | 17 725 | 15 561 | 13 560 | 7 062 | 9 298 | 6 154 | 10 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 114 | 6 468 | 6 529 | 8 157 | 8 294 | 10 968 | 9 170 | 7 798 | 730 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 446 | 587 | 601 | 567 | 567 | 558 | 476 | 480 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 650 | 81 | 87 | 101 | 192 | 195 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 922 | 10 280 | 5 819 | 7 050 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 833 | 170 | 475 | 439 | 622 | 118 | 958 | 2 349 | 632 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | 833 | 170 | 475 | 439 | 622 | 118 | 958 | 2 349 | 632 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 437 | 3 219 | 2 442 | 1 780 | 4 022 | 6 136 | 6 273 | 5 762 | 7 893 | 8 555 | 8 427 | 9 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 437 | 3 219 | 2 442 | 1 780 | 4 022 | 5 121 | 5 548 | 5 762 | 7 893 | 8 555 | 8 427 | 9 909 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 015 | 725 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 234 | 5 701 | 10 520 | 9 141 | 10 412 | 12 755 | 17 725 | 18 000 | 13 560 | 7 062 | 9 298 | 6 154 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 024 | 4 114 | 6 468 | 6 529 | 8 157 | 8 294 | 10 968 | 10 160 | 7 798 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 402 | 566 | 587 | 640 | 567 | 567 | 558 | 476 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 650 | 81 | 87 | 101 | 192 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 612 | 7 628 | 10 280 | 6 769 | 7 050 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 150 | 833 | 170 | 475 | 439 | 622 | 160 | 958 | 2 349 | 632 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 150 | 833 | 170 | 475 | 439 | 622 | 160 | 958 | 2 349 | 632 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 910 | 1 437 | 3 219 | 2 442 | 1 780 | 4 022 | 6 136 | 7 680 | 5 762 | 7 893 | 8 555 | 8 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 910 | 1 437 | 3 219 | 2 442 | 1 780 | 2 717 | 5 121 | 7 680 | 5 762 | 7 893 | 8 555 | 8 427 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 305 | 1 015 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 902 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 45 663 | 51 075 | 72 569 | 86 961 | 100 422 | 107 433 | 130 672 | 135 099 | 118 481 | 113 764 | 124 034 | 107 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 239 | 65 241 | 90 938 | 109 041 | 110 822 | 110 566 | 141 993 | 145 291 | 128 003 | 121 894 | 131 260 | 113 466 |
| Выручка за отчетный год | 51 075 | 72 569 | 86 961 | 100 422 | 107 433 | 130 672 | 125 849 | 118 481 | 113 764 | 124 034 | 107 788 | 118 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 837 | 3 659 | 3 308 | 2 555 | 2 709 | 2 970 | 3 383 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 748 | 5 988 | 6 375 | 5 395 | 5 112 | 5 433 | 5 812 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 241 | 90 938 | 109 041 | 110 822 | 118 011 | 141 993 | 138 608 | 128 003 | 121 894 | 131 260 | 113 466 | 124 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 405 | 2 837 | 4 396 | 3 308 | 2 555 | 2 709 | 2 970 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 040 | 5 748 | 5 889 | 6 375 | 5 395 | 5 112 | 5 433 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 358 | 2 364 | 1 632 | 112 | 2 669 | 185 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 77 | 54 | 42 | 85 | 125 | 55 | 180 | 179 | 22 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 302 | 22 085 | 23 808 | 13 272 | 11 809 | 23 574 | 22 311 | 19 052 | 14 571 | 17 119 | 17 598 | 16 532 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 027 | 1 275 | 1 676 | 1 198 | 1 034 | 874 | 1 661 | 2 217 | 1 904 | 1 707 | 4 646 | 1 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 625 | 1 080 | 2 364 | 1 632 | 112 | 2 669 | 185 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 29 | 77 | 54 | 42 | 85 | 125 | 33 | 15 | 180 | 179 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 612 | 16 302 | 22 085 | 23 808 | 13 272 | 11 809 | 23 574 | 22 841 | 19 052 | 14 571 | 17 119 | 17 598 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 978 | 1 027 | 1 275 | 1 676 | 1 198 | 1 034 | 874 | 3 178 | 2 217 | 1 889 | 1 707 | 4 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 1 052 | 2 309 | 1 597 | 112 | 2 652 | 182 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 55 | 35 | 17 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 55 | 35 | 17 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 052 | 2 309 | 1 597 | 112 | 2 652 | 182 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 052 | 2 309 | 1 597 | 112 | 2 652 | 182 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 052 | 112 | 2 652 | 182 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 983 | 9 895 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 599 | 11 983 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 125,8 млн ₽ | 118,5 млн ₽ | 113,8 млн ₽ | 124,0 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | 118,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 182 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -32 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 730 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,9 % | -4,0 % | +9,0 % | -13,1 % | +10,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,94 | 0,67 | 0,89 | 0,53 | 0,54 | 1,77 ▼ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,71 | 0,41 | 0,69 | 0,23 | 0,27 | 1,11 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,30 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,58 | -0,25 | -0,17 | -0,47 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,74 | — | — | — | 13,57 | 0,88 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | -17,8 % | -16,2 % | -14,1 % | -12,1 % | -13,1 % | -12,3 % | 3,2 % ▼ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | -1,4 % | -2,0 % | -3,0 % | 0,1 % | -1,2 % | 0,0 % | 1,7 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % | -17,5 % | -48,3 % | 2,0 % | -21,3 % | -0,3 % | 1,9 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,7 % | -30,4 % | — | — | — | -4,4 % | 8,8 % ▼ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 8,09 | 8,74 | 16,11 | 13,34 | 17,52 | 11,16 | 1,51 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 17 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 61 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 54 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 16 дн. | 24 дн. | 24 дн. | 27 дн. | 29 дн. | 69 дн. ▲ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | 3 дн. | -5 дн. | -9 дн. | -2 дн. | -13 дн. | -15 дн. | 38 дн. ▲ | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | -0,06 | -0,50 | -0,13 | -0,88 | -0,87 | 0,51 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,43 | 1,78 | -7,07 | -1,54 | -7,93 | -2,79 | 4,84 ▼ | 5,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.11.39 (компаний: 15776).