Финансы СЛАДКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, Сладково

СЛАДКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	279 652	284 045	293 329	285 486	282 016	570 918	620 587
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	237 411	233 215	235 955	224 231	213 078	494 386	537 327
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	237 392	233 215	235 466	223 742	211 215	492 520	535 649
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	19		489	489	1 863	1 865	1 679
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	42 241	50 830	57 375	61 255	68 938	76 532	83 260
Запасы на конец отчетного года	9 134	15 869	15 849	14 852	18 504	23 485	23 517
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 895	4 733	8 995	9 307	8 298	10 960	15 510
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	27 212	30 228	32 531	37 096	42 136	42 088	44 233
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	244 541	279 652	284 045	293 329	285 486	282 016	570 918
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	214 067	237 411	233 215	235 955	224 231	213 078	494 386
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	214 067	237 392	233 215	235 466	223 742	211 215	492 520
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		19		489	489	1 863	1 865
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	30 474	42 241	50 830	57 374	61 255	68 938	76 532
Запасы на конец предыдущего года	9 877	9 134	15 869	15 849	14 852	18 504	23 485
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	5 041	5 895	4 733	8 995	9 307	8 298	10 960
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	15 485	27 212	30 228	32 531	37 096	42 136	42 088
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	71
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	279 652	284 045	293 329	285 486	282 015	570 918	620 588
ИТОГО капитал на конец отчетного года	273 029	277 554	290 057	282 926	85 128	247 271	310 550
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	127	127	127	127	127	127	127
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	76	76	76	76	76	76	76
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	272 826	277 352	289 855	282 723	84 926	247 068	310 347
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года							1
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							1
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	6 623	6 491	3 272	2 561	196 887	323 647	310 037
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 108	6 491	3 272	2 016	5 228	5 779	4 754
Доходы будущих периодов на конец отчетного года					190 900	316 976	304 159
Оценочные обязательства на конец отчетного года	515			545	759	891	1 123
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	244 541	279 652	284 045	293 329	285 486	282 015	570 918
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	239 182	273 029	277 554	290 057	282 926	85 128	247 271
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	127	127	127	127	127	127	127
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	76	76	76	76	76	76	76
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	238 979	272 826	277 352	289 855	282 723	84 926	247 068
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 359	6 623	6 491	3 272	2 560	196 887	323 647
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	5 359	6 108	6 491	3 272	2 016	5 228	5 779
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года						190 900	316 976
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		515			545	759	891
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 169	1 369		38
Выручка за предыдущий год	68 651	99 507	79 206	79 662	82 754	88 051	82 435
Себестоимость продаж за предыдущий год	68 770	98 338	77 837	81 909	82 716	95 516	91 315
Выручка за отчетный год	99 507	79 206	79 662	82 754	88 051	82 435	83 154
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 169	1 369		38
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 169	1 369		38
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	98 338	77 837	81 909	82 716	95 516	91 315	106 644
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 169	1 369		38
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	344	370		837	925	2 203	2 141
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	137	3 900	1 388	4 927	12 133	13 550	29 805
Прочие расходы за отчетный год	962	4 899	1 723	4 128	3 743	2 467	4 174
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	26	344	370		837	925	2 203
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	747	137	3 900	1 388	4 927	12 133	13 550
Прочие расходы за предыдущий год	602	962	4 899	1 723	4 128	3 743	2 467
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	17	228	106		651	660	1 758
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	9	116	115		186	265	444
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				489			2
Прочее за предыдущий год			149
Текущий налог на прибыль за отчетный год	116	115		186	265	444	718
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			1
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			489			2
Прочее за отчетный год		149
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	228	106		651	660	1 758	1 423
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	228	106		651	660	1 758	1 423
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	17	228	106		651	660	1 758
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	127	127	127	127	127	127	127
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	76	76	76	76	76	76	76
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	238 979	272 826	277 352	289 852	282 723	84 926	247 068
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	239 182	273 029	277 555	290 055	282 926	85 129	247 271
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	127	127	127	127	127	127	127
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	76	76	76	76	76	76	76
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	272 826	277 351	289 852	282 723	84 926	247 068	310 347
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	273 029	277 554	290 055	282 926	85 129	247 271	310 550
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 326	5 413	17 716	1 600	5 106	169 723	65 488
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	37 326	5 413	17 716	1 600	5 106	169 723	65 488
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	228	106		651	661	1 758	1 423
Чистая прибыль (ИТОГО)	228	106		651	661	1 758	1 423
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 098	5 307	17 716	949	4 445	167 965	64 065
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	37 098	5 307	17 716	949	4 445	167 965	64 065
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 479	888	5 216	8 729	202 903	7 581	2 210
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 479	888	5 216	8 729	202 903	7 581	2 210
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			2 093
Убыток (ИТОГО)			2 093
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 479	865	3 112	8 729	202 903	7 888	1 671
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	3 479	865	3 112	8 729	202 903	7 888	1 671
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		23	11				539
Дивиденды (ИТОГО)		23	11				539
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	273 544	277 554	290 058	282 925	276 028	564 247	614 709
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	239 182	273 029	277 554	290 057	282 926	276 029	564 247

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	11 727	3 039	2 314	4 565	5 105	18	2 683
Поступления – всего за отчетный год	100 310	79 578	72 770	81 619	103 562	95 644	91 062
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	100 074	78 784	71 484	80 416	98 933	90 229	88 137
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	236	794	1 286	1 203	4 629	5 415	2 925
Платежи – всего за отчетный год	88 583	76 539	70 456	77 054	98 457	95 626	88 379
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	62 816	48 271	40 791	47 847	64 559	53 252	52 692
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	19 134	18 821	18 727	20 282	21 761	22 270	25 860
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	116	251
Прочие платежи за отчетный год	6 517	9 196	10 938	8 925	12 137	20 104	9 827
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		23	11		65	66	539
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		23	11		65	66	539
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	11 727	3 016	2 303	4 565	5 040		2 144
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	106 тыс. ₽	-2,1 млн ₽	651 тыс. ₽	1,8 млн ₽	1,4 млн ₽
Активы	284,0 млн ₽	293,3 млн ₽	285,5 млн ₽	570,9 млн ₽	620,6 млн ₽
Капитал и резервы	277,6 млн ₽	290,1 млн ₽	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	7,83	17,54	23,92	0,24	0,27
Коэффициент быстрой ликвидности	5,39	12,69	18,12	0,16	0,19
Коэффициент абсолютной ликвидности	4,66	9,94	14,48	0,13	0,14
Коэффициент автономии	0,98	0,99	—	—	—
Финансовый рычаг	0,02	0,01	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	-0,7 %	0,2 %	0,3 %	0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,0 %	-0,7 %	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	74 дн.	71 дн.	66 дн.	94 дн.	80 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	30 дн.	15 дн.	9 дн.	23 дн.	16 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,87	0,94	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	49,11	97,45	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.