Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 910 | 42 909 | 49 373 | 60 698 | 28 768 | 31 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 346 | 5 226 | 4 909 | 4 657 | 864 | 658 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 156 | 1 641 | 1 324 | 1 072 | 864 | 658 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 190 | 3 585 | 3 585 | 3 585 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 564 | 37 683 | 44 464 | 56 041 | 27 904 | 30 440 |
| Запасы на конец отчетного года | 264 | 549 | 674 | 779 | 388 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 450 | 33 681 | 41 447 | 53 615 | 26 293 | 19 446 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 850 | 3 453 | 2 343 | 374 | 191 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 273 | 1 032 | 10 870 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 713 | 35 910 | 42 909 | 49 373 | 60 698 | 28 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 879 | 7 346 | 5 226 | 4 909 | 4 657 | 864 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 779 | 2 156 | 1 641 | 1 324 | 1 072 | 864 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 100 | 5 190 | 3 585 | 3 585 | 3 585 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 834 | 28 564 | 37 683 | 44 464 | 56 041 | 27 904 |
| Запасы на конец предыдущего года | 836 | 264 | 549 | 674 | 779 | 388 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 837 | 27 450 | 33 681 | 41 447 | 53 615 | 26 293 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 161 | 850 | 3 453 | 1 476 | 374 | 191 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 867 | 1 273 | 1 032 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 910 | 42 909 | 49 373 | 60 698 | 28 768 | 31 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 819 | 3 064 | 3 297 | 1 514 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 504 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 091 | 39 845 | 46 076 | 59 159 | 36 732 | 43 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 755 | 25 | 340 | 508 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 990 | 35 581 | 45 724 | 58 639 | 40 920 | 43 879 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 346 | 4 239 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 713 | 35 910 | 42 909 | 49 373 | 60 698 | 28 768 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 568 | 3 819 | 3 064 | 3 297 | 1 514 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 287 | 1 504 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 145 | 32 091 | 39 845 | 46 076 | 59 159 | 36 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 755 | 25 | 340 | 508 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 145 | 26 990 | 35 581 | 45 724 | 58 639 | 40 920 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 346 | 4 239 | 12 | 12 | 12 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 247 | 142 | 2 139 | 2 118 | 3 041 | |
| Выручка за предыдущий год | 67 878 | 129 158 | 141 127 | 153 068 | 167 380 | 147 628 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 631 | 131 379 | 140 985 | 150 929 | 165 262 | 144 587 |
| Выручка за отчетный год | 129 158 | 141 127 | 153 068 | 167 380 | 147 628 | 85 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 2 139 | 2 118 | 3 041 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 2 139 | 786 | 1 285 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 332 | 1 756 | 1 662 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 379 | 140 985 | 150 929 | 165 262 | 144 587 | 86 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 247 | 142 | 2 099 | 786 | 1 285 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 | 1 332 | 1 756 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 733 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 430 | 72 | 114 | 154 | 136 | 4 067 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 958 | 969 | 1 520 | 2 723 | 10 673 | 6 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 192 | 733 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 432 | 2 430 | 72 | 114 | 154 | 136 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 487 | 2 958 | 969 | 1 480 | 2 723 | 10 673 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 494 | 233 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 698 | 500 | 226 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 500 | 226 | 165 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 233 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 287 | 1 504 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 297 | 1 514 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 504 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 514 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 783 | 9 478 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 783 | 9 478 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 783 | 9 478 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 783 | 9 478 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 512 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 297 | 1 514 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 164 940 | 159 984 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 155 992 | 155 224 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 948 | 4 760 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 165 081 | 160 583 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 060 | 140 910 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 229 | 4 084 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | 358 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 767 | 15 231 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 545 | 416 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 545 | 416 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 545 | 416 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 506 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 352 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 154 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 6 049 | 1 500 | 3 935 | |||
| Прочие за отчетный год | 6 049 | 1 500 | 3 935 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 6 049 | 1 500 | 3 935 | |||
| Прочие за отчетный год | 6 049 | 1 500 | 3 935 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -755 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ |
| Активы | 35,9 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 49,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,95 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,93 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,09 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,07 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 8,40 | 13,00 | 13,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | -1,8 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -72,0 % | -24,6 % | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.