Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 245 | 1 292 | 684 | 838 | 2 681 | 4 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 99 | 4 | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 99 | 4 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 235 | 1 193 | 680 | 837 | 2 681 | 4 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 411 | 319 | 178 | 154 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 222 | 1 115 | 21 | 462 | 2 456 | 4 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 78 | 248 | 28 | 33 | 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 14 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 | 1 245 | 1 292 | 684 | 838 | 2 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 | 1 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 4 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 1 235 | 1 292 | 680 | 837 | 2 681 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 411 | 319 | 178 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 1 222 | 34 | 245 | 462 | 2 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 1 159 | 3 | 28 | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 28 | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 245 | 1 292 | 684 | 838 | 2 681 | 4 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 367 | 369 | 373 | 1 580 | 3 553 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 550 | 3 523 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 878 | 923 | 311 | 1 248 | 1 101 | 1 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 878 | 923 | 311 | 1 248 | 1 101 | 1 017 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 | 1 245 | 1 292 | 684 | 838 | 2 681 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 367 | 369 | 1 580 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 550 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 878 | 923 | 1 101 | 1 248 | 1 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 878 | 923 | 1 101 | 1 248 | 1 101 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 | 550 | 405 | 308 | 2 301 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 926 | 4 533 | 16 630 | 16 733 | 17 360 | 21 659 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 621 | 3 983 | 16 225 | 17 263 | 17 052 | 19 358 |
| Выручка за отчетный год | 4 533 | 16 630 | 16 733 | 17 360 | 21 659 | 21 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 550 | 405 | 260 | 308 | 2 301 | 2 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 550 | 405 | 260 | 308 | 2 301 | 2 352 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 983 | 16 225 | 16 473 | 17 052 | 19 358 | 19 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 305 | 550 | 405 | 308 | 2 301 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 398 | 2 | 183 | 181 | 2 186 | 2 171 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 10 | 51 | 4 | 116 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 413 | 128 | 131 | 231 | 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 245 | 398 | 170 | 181 | 2 186 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 5 | 10 | 51 | 4 | 116 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 157 | 245 | 128 | 131 | 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 398 | 2 | 7 | 1 990 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 179 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | |||||
| Прочее за отчетный год | 174 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 398 | 2 | 4 | 7 | 1 990 | 1 973 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 398 | 2 | 4 | 7 | 1 990 | 1 973 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 1 990 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 337 | 339 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 367 | 369 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 | 343 | 1 550 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 369 | 373 | 1 580 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 4 | 7 | 1 990 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 4 | 7 | 1 990 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 4 | 7 | 1 990 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 4 | 7 | 1 990 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 | 25 | 5 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 765 | 17 931 | 17 379 | 19 573 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 763 | 17 916 | 17 013 | 19 301 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 15 | 366 | 272 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 699 | 18 006 | 17 354 | 19 568 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 717 | 6 576 | 5 921 | 9 584 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 193 | 9 734 | 9 792 | 9 221 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 789 | 1 696 | 1 641 | 763 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 66 | 25 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 398 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 684 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 367 тыс. ₽ | 369 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,29 | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,29 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,29 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 2,39 | 2,50 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,0 % | 0,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,4 % | 0,5 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 9 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.