Финансы ООО "ИШИМВОДСТРОЙ", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИШИМВОДСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 716 | 9 223 | 10 498 | 9 459 | 9 265 | 8 470 | 8 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 108 | 4 050 | 3 995 | 3 969 | 3 955 | 3 949 | 3 949 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 105 | 4 050 | 3 995 | 3 949 | 3 949 | 3 949 | 3 949 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 20 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 608 | 5 173 | 6 503 | 5 490 | 5 310 | 4 521 | 4 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 462 | 2 257 | 1 677 | 1 677 | 1 677 | 1 677 | 1 677 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 103 | 1 190 | 1 130 | 3 813 | 3 633 | 2 844 | 2 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 773 | 3 415 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 952 | 281 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 624 | 9 716 | 9 223 | 10 498 | 9 459 | 9 265 | 8 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 192 | 4 108 | 4 050 | 3 995 | 3 969 | 3 955 | 3 949 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 165 | 4 105 | 4 050 | 3 995 | 3 949 | 3 949 | 3 949 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | 20 | 6 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 432 | 5 608 | 5 173 | 6 503 | 5 490 | 5 310 | 4 521 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 099 | 2 462 | 2 257 | 1 677 | 1 677 | 1 677 | 1 677 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 283 | 2 265 | 1 190 | 4 545 | 3 813 | 3 633 | 2 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 837 | 773 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 43 | 952 | 281 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 716 | 9 223 | 10 498 | 9 459 | 9 265 | 8 470 | 8 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 849 | 4 547 | 4 592 | 4 469 | 4 445 | 4 436 | 4 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 537 | 4 582 | 4 459 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 59 | 59 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 808 | 4 617 | 5 847 | 4 931 | 4 761 | 3 975 | 3 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 177 | 180 | 180 | 105 | 105 | 106 | 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 631 | 4 437 | 5 667 | 4 826 | 4 656 | 3 869 | 3 870 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 624 | 9 716 | 9 223 | 10 498 | 9 459 | 9 265 | 8 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 824 | 4 849 | 4 547 | 4 592 | 4 469 | 4 445 | 4 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 839 | 4 537 | 4 582 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 59 | 59 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 741 | 4 808 | 4 617 | 5 847 | 4 931 | 4 761 | 3 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 347 | 177 | 180 | 180 | 105 | 105 | 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 394 | 4 631 | 4 437 | 5 667 | 4 826 | 4 656 | 3 869 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 852 | 1 141 | 796 | 1 148 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 891 | 2 726 | 2 807 | 6 123 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 961 | 1 585 | 2 011 | 4 975 | 90 | 24 | 8 |
| Выручка за отчетный год | 2 726 | 2 807 | 6 123 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 796 | 1 148 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 238 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 997 | 910 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 542 | 2 011 | 4 975 | 90 | 30 | 8 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 | 238 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 957 | 997 | 910 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 123 | 90 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 018 | 177 | 52 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 105 | 276 | 200 | 55 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 426 | 97 | 90 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 154 | 1 018 | 177 | 52 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 252 | 1 105 | 276 | 200 | 55 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 45 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 2 | 29 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 1 | 16 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 2 | 29 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 61 | 11 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 45 | 61 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 16 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 45 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 45 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 45 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 537 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 547 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 582 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 592 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 592 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 547 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 671 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 112 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 954 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 158 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 441 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 765 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 186 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 490 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 814 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 814 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 156 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 156 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -24 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | — |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,14 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,72 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,52 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 0,91 | 0,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -0,1 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % | -0,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 404 дн. | 76 513 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.