Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТЕХСЕРВИС", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 494 | 801 | 1 833 | 2 592 | 900 | 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 157 | 149 | 243 | 214 | 185 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 157 | 149 | 243 | 214 | 185 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 494 | 644 | 1 683 | 2 349 | 686 | 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 467 | 564 | 1 614 | 2 125 | 614 | 732 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 80 | 69 | 186 | 72 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 923 | 1 494 | 801 | 1 833 | 2 592 | 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 157 | 149 | 243 | 214 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 157 | 149 | 243 | 214 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 923 | 1 494 | 644 | 1 684 | 2 349 | 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 900 | 1 467 | 564 | 1 615 | 2 125 | 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 27 | 80 | 69 | 186 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 494 | 801 | 1 833 | 2 592 | 900 | 927 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 60 | 60 | 60 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 883 | 2 667 | 2 957 | 3 418 | 1 543 | 1 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 276 | 1 929 | 1 929 | 1 586 | 1 388 | 876 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 607 | 738 | 1 028 | 1 832 | 155 | 355 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 923 | 1 494 | 801 | 1 833 | 2 592 | 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 60 | 60 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 740 | 5 883 | 2 667 | 2 957 | 3 418 | 1 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 640 | 4 276 | 1 929 | 1 929 | 1 586 | 1 388 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 1 607 | 738 | 1 028 | 1 832 | 155 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 559 | 959 | 721 | 527 | 140 |
| Выручка за предыдущий год | 374 | 1 176 | 1 664 | 2 482 | 3 022 | 1 988 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 232 | 617 | 705 | 1 761 | 2 495 | 1 848 |
| Выручка за отчетный год | 1 176 | 1 664 | 2 482 | 3 022 | 1 988 | 2 846 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 559 | 959 | 721 | 527 | 140 | 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 559 | 959 | 721 | 527 | 140 | 180 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 617 | 705 | 1 761 | 2 495 | 1 848 | 2 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | 559 | 959 | 721 | 527 | 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 742 | 527 | 49 | 104 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 131 | 879 | 20 | 91 | 76 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 742 | 527 | 49 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 047 | 2 131 | 879 | 20 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 742 | 501 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 28 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 28 | 34 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 742 | 501 | 21 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 742 | 501 | 21 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 80 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | 501 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 801 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 900 тыс. ₽ | 927 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | -643 тыс. ₽ | -304 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,24 | 0,57 | 0,69 | 0,44 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,24 | 0,57 | 0,68 | 0,44 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | -0,71 | -0,33 |
| Финансовый рычаг | 148,40 | 12,35 | 29,55 | 42,20 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -105,2 % | 10,0 % | 40,5 % | 19,3 % | 2,3 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15 720,0 % | 133,3 % | 1 236,7 % | 835,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 6 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.