Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮНА", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 343 | 7 392 | 12 229 | 17 597 | 28 595 | 38 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 90 | 4 136 | 7 510 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 90 | 4 136 | 7 510 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 343 | 7 302 | 12 139 | 17 597 | 24 459 | 30 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 974 | 5 957 | 7 253 | 6 590 | 10 218 | 30 360 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 296 | 1 003 | 4 856 | 1 694 | 14 222 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 342 | 30 | 9 313 | 19 | 228 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 183 | 2 343 | 7 392 | 12 229 | 17 597 | 28 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 90 | 4 136 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 90 | 4 136 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 183 | 2 343 | 7 302 | 12 139 | 17 597 | 24 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 450 | 974 | 5 957 | 7 253 | 6 590 | 10 218 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 717 | 1 335 | 1 003 | 4 856 | 1 694 | 14 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 34 | 342 | 30 | 9 313 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 343 | 7 391 | 12 229 | 17 597 | 28 595 | 38 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 766 | 1 975 | 7 103 | 17 580 | 28 595 | 38 098 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 577 | 5 416 | 5 126 | 17 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 577 | 5 416 | 5 126 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 183 | 2 343 | 7 391 | 12 229 | 17 597 | 28 595 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 451 | 1 766 | 1 975 | 7 103 | 17 580 | 28 595 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 732 | 577 | 5 416 | 5 126 | 17 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 732 | 577 | 5 416 | 5 126 | 17 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 465 | 461 | 502 | 5 475 | 12 780 | 11 803 |
| Выручка за предыдущий год | 2 832 | 6 896 | 2 286 | 11 135 | 71 119 | 65 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 367 | 6 435 | 1 784 | 5 660 | 58 339 | 53 880 |
| Выручка за отчетный год | 6 896 | 2 286 | 11 135 | 71 119 | 65 683 | 58 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 783 | 502 | 5 475 | 12 780 | 11 803 | 10 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 783 | 502 | 5 475 | 12 780 | 11 803 | 10 257 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 113 | 1 784 | 5 660 | 58 339 | 53 880 | 48 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 465 | 461 | 502 | 5 475 | 12 780 | 11 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 399 | 282 | 5 423 | 12 780 | 11 803 | 10 257 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 384 | 220 | 52 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 571 | 399 | 282 | 5 423 | 12 780 | 11 803 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 321 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 215 | 62 | 220 | 52 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 253 | 314 | 209 | 5 128 | 10 477 | 11 015 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 318 | 85 | 73 | 295 | 2 303 | 788 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 73 | 295 | 2 303 | 788 | 754 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 314 | 209 | 5 128 | 10 477 | 11 015 | 9 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 314 | 209 | 5 128 | 10 477 | 11 015 | 9 503 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 314 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 38,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 38,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,06 | 1,35 | 2,37 | 1 035,12 | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,37 | 0,25 | 0,95 | 647,47 | — | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,06 | 0,01 | 547,82 | — | — |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,27 | 0,58 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 2,74 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 2,8 % | 41,9 % | 59,5 % | 38,5 % | 24,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,8 % | 10,6 % | 72,2 % | 59,6 % | 38,5 % | 24,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 1 219 дн. | 468 дн. | 41 дн. | 69 дн. | 230 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.