Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОСТИНИЦА "ИШИМ", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОСТИНИЦА "ИШИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 474 | 87 745 | 83 257 | 81 320 | 77 246 | 68 472 | 64 812 | 67 055 | 68 489 | 68 775 | 66 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 66 523 | 59 337 | 58 152 | 56 967 | 55 783 | 52 231 | 51 054 | 49 878 | 48 702 | 47 526 |
| Основные средства на конец отчетного года | 89 | 66 523 | 59 337 | 58 152 | 56 967 | 55 783 | 52 231 | 51 054 | 49 878 | 48 702 | 47 526 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 385 | 21 222 | 23 920 | 23 168 | 20 279 | 12 689 | 12 581 | 16 001 | 18 611 | 20 073 | 19 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 384 | 302 | 346 | 171 | 104 | 178 | 420 | 543 | 600 | 824 | 710 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 195 | 160 | 111 | 185 | 473 | 59 | 70 | 146 | 586 | 47 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 000 | 22 000 | 19 500 | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 16 885 | 18 185 | 17 825 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 876 | 20 725 | 1 417 | 886 | 490 | 2 038 | 2 102 | 1 388 | 980 | 478 | 481 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 410 | 58 474 | 87 748 | 83 257 | 81 320 | 77 246 | 65 591 | 64 812 | 67 055 | 68 489 | 68 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 | 89 | 60 523 | 59 337 | 58 152 | 56 967 | 53 413 | 52 231 | 51 054 | 49 878 | 48 702 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 123 | 89 | 60 523 | 59 337 | 58 152 | 56 967 | 53 413 | 52 231 | 51 054 | 49 878 | 48 702 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 287 | 58 385 | 27 225 | 23 920 | 23 168 | 20 279 | 12 178 | 12 581 | 16 001 | 18 611 | 20 073 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 384 | 302 | 346 | 171 | 104 | 304 | 420 | 543 | 600 | 824 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 125 | 195 | 160 | 111 | 185 | 281 | 59 | 70 | 146 | 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 200 | 22 000 | 22 000 | 19 500 | 10 000 | 10 000 | 14 000 | 16 885 | 18 185 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 197 | 57 876 | 528 | 1 414 | 886 | 490 | 1 593 | 2 102 | 1 388 | 980 | 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 474 | 87 745 | 83 257 | 81 320 | 77 246 | 68 472 | 64 812 | 67 055 | 68 489 | 68 775 | 66 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 231 | 59 755 | 61 569 | 65 305 | 67 454 | 67 603 | 63 635 | 66 438 | 67 798 | 66 189 | 65 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 086 | 3 086 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 183 | 61 919 | 67 154 | 67 303 | 63 335 | 66 138 | 67 498 | 65 889 | 65 348 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 243 | 27 990 | 21 688 | 16 015 | 9 792 | 869 | 1 177 | 617 | 691 | 2 586 | 941 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 243 | 27 990 | 21 688 | 16 015 | 9 792 | 869 | 1 177 | 617 | 691 | 2 586 | 941 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 410 | 58 474 | 87 748 | 83 257 | 81 320 | 77 246 | 65 591 | 64 812 | 67 055 | 68 489 | 68 775 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 540 | 57 231 | 59 758 | 61 569 | 65 305 | 67 454 | 61 421 | 63 635 | 66 438 | 67 798 | 66 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 086 | 3 086 | 3 086 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 372 | 58 183 | 61 919 | 67 154 | 61 121 | 63 335 | 66 138 | 67 498 | 65 889 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 870 | 1 243 | 27 990 | 21 688 | 16 015 | 9 792 | 4 170 | 1 177 | 617 | 691 | 2 586 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 264 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 870 | 1 243 | 27 990 | 21 688 | 16 015 | 9 792 | 906 | 1 177 | 617 | 691 | 2 586 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 028 | 9 028 | 10 599 | 8 494 | 11 046 | 8 485 | 8 452 | 18 456 | 26 819 | 30 209 | 31 498 |
| Выручка за предыдущий год | 27 885 | 27 885 | 21 567 | 20 565 | 22 252 | 18 063 | 21 268 | 31 733 | 40 367 | 49 894 | 57 966 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 857 | 18 857 | 10 968 | 12 071 | 11 206 | 9 578 | 12 816 | 13 277 | 13 548 | 19 685 | 26 468 |
| Выручка за отчетный год | 26 606 | 26 606 | 20 565 | 22 252 | 18 063 | 18 277 | 31 733 | 40 367 | 49 894 | 57 966 | 62 505 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 212 | 12 212 | 8 494 | 11 046 | 8 485 | 7 941 | 18 456 | 26 819 | 30 209 | 31 498 | 36 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 212 | 12 212 | 5 | 2 573 | 1 396 | 397 | 3 130 | 1 986 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 216 | 7 263 | 6 336 | 7 198 | 18 939 | 23 210 | 27 848 | 32 548 | 37 023 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 273 | 1 210 | 753 | 346 | 377 | 479 | 375 | 363 | 396 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 394 | 14 394 | 12 071 | 11 206 | 9 578 | 10 336 | 13 277 | 13 548 | 19 685 | 26 468 | 26 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 028 | 9 028 | 2 396 | 5 | 2 573 | 1 396 | 3 130 | 1 986 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 976 | 7 216 | 7 263 | 6 336 | 14 897 | 18 939 | 23 210 | 27 848 | 32 548 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 227 | 1 273 | 1 210 | 753 | 135 | 377 | 479 | 375 | 363 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 989 | 9 864 | 2 305 | 4 214 | 2 547 | 489 | 2 536 | 3 216 | 1 870 | 106 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 672 | 506 | 339 | 21 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 385 | 3 385 | 3 399 | 2 470 | 1 858 | 684 | 4 221 | 933 | 1 204 | 1 970 | 2 700 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 608 | 5 733 | 427 | 323 | 368 | 571 | 825 | 847 | 1 320 | 1 565 | 1 670 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 323 | 5 323 | 3 956 | 2 305 | 4 214 | 2 547 | 2 536 | 3 216 | 1 870 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 432 | 672 | 506 | 339 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 750 | 2 750 | 4 836 | 3 399 | 2 470 | 1 858 | 1 678 | 4 221 | 933 | 1 204 | 1 970 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 455 | 6 455 | 2 844 | 427 | 323 | 368 | 460 | 825 | 847 | 1 320 | 1 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 008 | 4 008 | 3 375 | 1 811 | 3 715 | 2 149 | 2 214 | 2 803 | 1 360 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 315 | 1 315 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 581 | 494 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 733 | 1 608 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 494 | 499 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 256 | 8 256 | 1 811 | 3 715 | 2 149 | 149 | 2 214 | 2 803 | 1 360 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 256 | 8 256 | 1 811 | 3 715 | 2 149 | 149 | 2 214 | 2 803 | 1 360 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 375 | 1 811 | 3 715 | 2 149 | 2 214 | 2 803 | 1 360 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 458 | 61 290 | 65 005 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 758 | 61 590 | 65 305 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 269 | 65 005 | 67 154 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 569 | 65 305 | 67 454 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 811 | 3 715 | 2 149 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 811 | 3 715 | 2 149 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 811 | 3 715 | 2 149 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 811 | 3 715 | 2 149 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 569 | 65 305 | 67 454 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 758 | 61 590 | 65 305 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 20 441 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 441 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 230 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 228 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 423 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 579 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,7 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -545 тыс. ₽ | |
| Активы | 64,8 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 66,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 63,6 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,2 % | +23,6 % | +16,2 % | +7,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,69 | 25,93 | 26,93 | 7,76 | 20,26 | 1,64 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,33 | 25,05 | 26,07 | 7,44 | 19,50 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,28 | 24,94 | 25,85 | 7,22 | 19,45 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | -2,7 % | 7,8 % | 4,0 % | -2,4 % | -1,5 % | 6,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 7,0 % | 6,9 % | 2,7 % | -2,8 % | -0,9 % | 2,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 4,2 % | 2,0 % | -2,3 % | -0,8 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,5 % | 4,2 % | 2,0 % | -2,4 % | -0,8 % | 5,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | 0,60 | 0,73 | 0,84 | 0,94 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 46 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 15 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 12 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).