Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛАЙТ", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛАЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 734 | 60 419 | 52 475 | 52 257 | 52 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 628 | 52 233 | 51 921 | 50 625 | 49 325 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 628 | 52 233 | 51 921 | 50 625 | 49 325 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 106 | 8 186 | 554 | 1 632 | 2 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 17 | 17 | 355 | 393 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 057 | 8 140 | 532 | 1 277 | 2 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 29 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 955 | 27 734 | 58 447 | 52 826 | 52 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 523 | 19 628 | 50 297 | 51 921 | 50 625 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 523 | 19 628 | 50 297 | 51 921 | 50 625 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 432 | 8 106 | 8 150 | 905 | 1 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 | 41 | 17 | 17 | 355 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 334 | 8 057 | 8 104 | 888 | 1 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 8 | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 734 | 60 419 | 52 475 | 52 257 | 52 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 599 | 22 343 | 15 604 | 14 707 | 14 450 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 794 | 33 259 | 33 259 | 33 259 | 33 259 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 794 | 33 259 | 33 259 | 33 259 | 33 259 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 341 | 4 817 | 3 612 | 4 291 | 4 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 832 | 308 | 1 247 | 1 612 | 1 612 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 509 | 4 509 | 2 365 | 2 679 | 2 691 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 955 | 27 734 | 58 447 | 52 826 | 52 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 329 | 7 599 | 22 340 | 15 604 | 14 707 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 794 | 33 259 | 33 259 | 33 259 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 794 | 33 259 | 33 259 | 33 259 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 626 | 1 341 | 2 848 | 3 963 | 4 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 351 | 832 | 308 | 1 247 | 1 612 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 | 509 | 2 540 | 2 716 | 2 679 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 013 | 1 522 | 193 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 045 | 4 422 | 3 530 | 888 | 690 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 032 | 2 900 | 4 015 | 695 | 1 280 |
| Выручка за отчетный год | 4 422 | 3 530 | 414 | 690 | 1 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 522 | 270 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 522 | 270 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 900 | 4 010 | 1 788 | 1 280 | 1 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 013 | 1 522 | 193 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 013 | 270 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 152 | 30 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 13 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 396 | 258 | 5 357 | 298 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 552 | 1 013 | 3 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 287 | 152 | 30 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 39 | 13 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 184 | 396 | 179 | 190 | 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 552 | 1 013 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 9 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 013 | 257 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 013 | 257 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -755 тыс. ₽ | -6,7 млн ₽ | -897 тыс. ₽ | 257 тыс. ₽ |
| Активы | 27,7 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 52,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,6 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,04 | 1,70 | 0,15 | 0,38 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,01 | 1,70 | 0,15 | 0,30 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,37 | 0,30 | 0,28 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 2,65 | 1,70 | 2,36 | 2,55 | 2,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | -1,2 % | -12,8 % | -1,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,3 % | -3,4 % | -43,2 % | -6,1 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 101 дн. | 137 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.